29 млн
выручка (2018)
-10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ХИМКИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
3 029 125 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
3 143 054 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
6 036 тыс |
2 534 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
3 149 090 тыс |
3 031 659 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
9 772 тыс |
254 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
286 237 тыс |
277 701 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 тыс |
78 470 тыс |
118 075 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
7 845 тыс |
500 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
774 тыс |
2 755 тыс |
4 537 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
15 тыс |
92 тыс |
4 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
790 тыс |
385 171 тыс |
401 071 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
790 тыс |
3 534 261 тыс |
3 432 730 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
3 242 296 тыс |
3 242 296 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
275 700 тыс |
275 700 тыс |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-100 838 тыс |
-67 114 тыс |
-137 621 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-100 838 тыс |
3 450 882 тыс |
3 380 375 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
5 608 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
10 559 тыс |
28 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
10 559 тыс |
5 636 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
17 003 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 696 тыс |
72 269 тыс |
46 719 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
551 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
79 929 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
101 628 тыс |
72 820 тыс |
46 719 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
790 тыс |
3 534 261 тыс |
3 432 730 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
29 174 тыс |
116 697 тыс |
29 174 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
38 357 тыс |
105 262 тыс |
162 485 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-9 183 тыс |
11 435 тыс |
-133 311 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
21 923 тыс |
64 695 тыс |
6 764 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-31 106 тыс |
-53 260 тыс |
-140 075 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
121 524 тыс |
36 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
128 653 тыс |
33 тыс |
52 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-38 235 тыс |
-53 257 тыс |
-140 127 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-6 414 тыс |
-14 523 тыс |
-25 520 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
10 559 тыс |
-9 019 тыс |
28 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-6 036 тыс |
5 150 тыс |
2 534 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
-12 тыс |
-486 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-33 724 тыс |
-57 612 тыс |
-137 621 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-33 724 тыс |
-57 612 тыс |
-137 621 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 242 296 тыс |
3 242 296 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
3 242 296 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
3 242 296 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
3 242 296 тыс |
3 242 296 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
-100 838 тыс |
3 450 882 тыс |
3 380 375 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
73 966 тыс |
143 646 тыс |
5 028 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
5 028 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
73 852 тыс |
142 179 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
114 тыс |
1 467 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
110 948 тыс |
134 176 тыс |
8 846 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
49 640 тыс |
68 247 тыс |
6 263 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 520 тыс |
7 578 тыс |
1 424 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
58 788 тыс |
58 351 тыс |
1 159 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-36 982 тыс |
9 470 тыс |
-3 818 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 046 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 046 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
8 771 тыс |
7 163 тыс |
500 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
8 771 тыс |
7 163 тыс |
500 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 725 тыс |
-7 163 тыс |
-500 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
40 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
40 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 774 тыс |
4 118 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 774 тыс |
4 118 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
38 726 тыс |
-4 118 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 981 тыс |
-1 811 тыс |
-4 318 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
