99 млн
выручка (2018)
37 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТВЕРСКАЯ 23"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
81 022 тыс |
89 363 тыс |
11 285 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
41 тыс |
61 тыс |
81 тыс |
278 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
81 063 тыс |
89 424 тыс |
11 366 тыс |
278 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
13 923 тыс |
131 тыс |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
17 586 тыс |
17 586 тыс |
15 617 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
24 623 тыс |
16 328 тыс |
6 284 тыс |
3 600 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
37 600 тыс |
0 |
26 400 тыс |
8 350 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 766 тыс |
17 684 тыс |
90 тыс |
1 653 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
15 тыс |
17 тыс |
10 тыс |
9 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
85 590 тыс |
65 538 тыс |
48 532 тыс |
13 612 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
166 653 тыс |
154 962 тыс |
59 898 тыс |
13 890 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 560 тыс |
15 150 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
70 387 тыс |
31 731 тыс |
15 617 тыс |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
750 тыс |
750 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
67 494 тыс |
60 058 тыс |
15 689 тыс |
-1 110 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
154 191 тыс |
107 689 тыс |
46 306 тыс |
13 890 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
736 тыс |
1 134 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
736 тыс |
1 134 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 522 тыс |
45 835 тыс |
13 189 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
204 тыс |
304 тыс |
403 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
11 726 тыс |
46 139 тыс |
13 592 тыс |
0 |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
166 653 тыс |
154 962 тыс |
59 898 тыс |
13 890 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
99 070 тыс |
104 959 тыс |
41 664 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
61 412 тыс |
41 689 тыс |
12 964 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
37 658 тыс |
63 270 тыс |
28 700 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
28 369 тыс |
10 532 тыс |
5 736 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 289 тыс |
52 738 тыс |
22 964 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
626 тыс |
972 тыс |
403 тыс |
154 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
285 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
3 016 тыс |
286 тыс |
3 552 тыс |
1 542 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 184 тыс |
53 430 тыс |
19 815 тыс |
-1 388 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
126 тыс |
7 151 тыс |
2 819 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 689 тыс |
2 381 тыс |
947 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
398 тыс |
-1 134 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-20 тыс |
-20 тыс |
197 тыс |
278 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
-6 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 436 тыс |
45 119 тыс |
16 799 тыс |
-1 110 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 436 тыс |
45 119 тыс |
16 799 тыс |
-1 110 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 150 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
410 тыс |
150 тыс |
0 |
15 000 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
410 тыс |
150 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 560 тыс |
15 150 тыс |
15 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
154 191 тыс |
107 689 тыс |
46 306 тыс |
10 290 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
90 137 тыс |
101 097 тыс |
48 882 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
89 893 тыс |
101 090 тыс |
46 662 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
244 тыс |
7 тыс |
2 220 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
57 913 тыс |
110 881 тыс |
32 786 тыс |
1 551 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
42 695 тыс |
87 188 тыс |
18 002 тыс |
63 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 478 тыс |
4 570 тыс |
3 985 тыс |
961 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 347 тыс |
12 088 тыс |
3 051 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
5 393 тыс |
7 035 тыс |
7 748 тыс |
527 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
32 224 тыс |
-9 784 тыс |
16 096 тыс |
-1 551 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
401 тыс |
562 556 тыс |
48 241 тыс |
154 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
401 тыс |
978 тыс |
391 тыс |
154 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
561 578 тыс |
47 850 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
44 543 тыс |
535 178 тыс |
65 900 тыс |
8 350 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 944 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
37 599 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-44 142 тыс |
27 378 тыс |
-17 659 тыс |
-8 196 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
11 569 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
169 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
11 400 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
169 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
169 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
11 400 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-11 918 тыс |
17 594 тыс |
-1 563 тыс |
1 653 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
