762 млн
выручка (2018)
77 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЦЕППЕЛИН. СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
26 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
27 283 тыс |
16 662 тыс |
7 321 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
8 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
768 тыс |
313 тыс |
54 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
36 577 тыс |
16 974 тыс |
7 375 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
46 081 тыс |
22 508 тыс |
945 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
15 472 тыс |
3 485 тыс |
958 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
122 319 тыс |
56 674 тыс |
35 519 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 600 тыс |
8 500 тыс |
560 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 744 тыс |
12 684 тыс |
26 998 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 386 тыс |
899 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
193 603 тыс |
104 750 тыс |
64 980 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
230 180 тыс |
121 724 тыс |
72 355 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 160 тыс |
5 811 тыс |
2 220 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
8 180 тыс |
5 831 тыс |
2 240 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
618 тыс |
234 тыс |
124 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
618 тыс |
234 тыс |
124 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
20 470 тыс |
42 тыс |
11 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
200 912 тыс |
115 617 тыс |
69 980 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
221 383 тыс |
115 659 тыс |
69 991 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
230 180 тыс |
121 724 тыс |
72 355 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
762 593 тыс |
503 474 тыс |
166 642 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
685 200 тыс |
469 107 тыс |
161 240 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
77 393 тыс |
34 367 тыс |
5 402 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
64 003 тыс |
27 187 тыс |
2 909 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 390 тыс |
7 180 тыс |
2 493 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
67 тыс |
57 тыс |
225 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 650 тыс |
286 тыс |
35 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
20 080 тыс |
3 282 тыс |
1 651 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
19 947 тыс |
3 637 тыс |
1 615 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 940 тыс |
6 596 тыс |
2 719 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 312 тыс |
1 123 тыс |
429 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
147 тыс |
344 тыс |
46 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-384 тыс |
-110 тыс |
124 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
455 тыс |
258 тыс |
54 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
9 699 тыс |
5 621 тыс |
2 220 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
9 699 тыс |
5 622 тыс |
2 220 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
8 180 тыс |
5 831 тыс |
2 241 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
739 116 тыс |
490 106 тыс |
162 871 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
738 147 тыс |
486 601 тыс |
155 493 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
574 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
395 тыс |
3 505 тыс |
7 378 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
739 060 тыс |
490 214 тыс |
126 925 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
594 736 тыс |
412 586 тыс |
103 624 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
137 637 тыс |
73 436 тыс |
19 357 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 692 тыс |
529 тыс |
25 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 550 тыс |
703 тыс |
252 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
2 445 тыс |
2 960 тыс |
3 667 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
56 тыс |
-108 тыс |
35 946 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
9 677 тыс |
1 720 тыс |
5 084 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
3 051 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
6 550 тыс |
1 510 тыс |
5 000 тыс |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
76 тыс |
210 тыс |
84 тыс |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
32 794 тыс |
13 897 тыс |
14 045 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
13 904 тыс |
6 702 тыс |
2 485 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
7 740 тыс |
6 245 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
11 150 тыс |
950 тыс |
7 060 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
4 500 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-23 117 тыс |
-12 177 тыс |
-8 961 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
388 196 тыс |
10 200 тыс |
6 713 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
388 196 тыс |
10 200 тыс |
6 713 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
375 075 тыс |
12 230 тыс |
6 712 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
7 349 тыс |
2 030 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
367 726 тыс |
10 200 тыс |
6 712 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 121 тыс |
-2 030 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-9 940 тыс |
-14 315 тыс |
26 986 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
