40 млн
выручка (2018)
6.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДК "ВЕРТИКАЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
29 645 тыс |
43 318 тыс |
234 315 тыс |
363 119 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
5 987 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
29 645 тыс |
43 318 тыс |
234 315 тыс |
369 106 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 778 тыс |
18 096 тыс |
23 837 тыс |
80 259 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
33 тыс |
20 тыс |
14 072 тыс |
23 701 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
61 779 тыс |
100 169 тыс |
79 188 тыс |
60 794 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
31 525 тыс |
85 725 тыс |
27 373 тыс |
20 426 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
292 тыс |
20 372 тыс |
114 тыс |
24 139 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
431 тыс |
431 тыс |
401 тыс |
877 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
100 838 тыс |
224 812 тыс |
144 985 тыс |
210 197 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
130 483 тыс |
268 131 тыс |
379 300 тыс |
579 303 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
927 тыс |
927 тыс |
927 тыс |
927 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
36 355 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 020 тыс |
27 498 тыс |
2 938 тыс |
-9 334 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
18 947 тыс |
28 425 тыс |
3 865 тыс |
27 949 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
98 163 тыс |
116 021 тыс |
76 440 тыс |
101 509 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
-3 тыс |
0 |
1 тыс |
4 273 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
98 160 тыс |
116 022 тыс |
76 440 тыс |
105 782 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
8 367 тыс |
57 320 тыс |
9 382 тыс |
46 171 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 710 тыс |
59 914 тыс |
70 320 тыс |
7 105 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
6 150 тыс |
218 954 тыс |
392 296 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
299 тыс |
301 тыс |
339 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
13 376 тыс |
123 684 тыс |
298 995 тыс |
445 572 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
130 483 тыс |
268 131 тыс |
379 300 тыс |
579 303 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
40 207 тыс |
133 631 тыс |
153 781 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
33 955 тыс |
56 210 тыс |
102 101 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
6 252 тыс |
77 421 тыс |
51 680 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
31 тыс |
31 тыс |
2 тыс |
93 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 221 тыс |
77 390 тыс |
51 678 тыс |
-93 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
2 989 тыс |
9 465 тыс |
16 300 тыс |
8 495 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
382 тыс |
4 тыс |
1 тыс |
4 524 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
13 085 тыс |
38 918 тыс |
1 206 тыс |
7 216 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-9 471 тыс |
29 011 тыс |
34 173 тыс |
-11 280 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
7 тыс |
1 358 тыс |
529 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-193 тыс |
-785 тыс |
-20 тыс |
-543 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
4 тыс |
0 |
-437 тыс |
-4 273 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
-611 тыс |
5 987 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-4 тыс |
-775 тыс |
7 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-9 478 тыс |
26 878 тыс |
33 463 тыс |
-1 020 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
-36 355 тыс |
36 355 тыс |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-9 478 тыс |
26 878 тыс |
-2 892 тыс |
35 335 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
927 тыс |
927 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
927 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
927 тыс |
927 тыс |
927 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
34 575 тыс |
222 820 тыс |
420 244 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
67 736 тыс |
195 037 тыс |
202 647 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
43 139 тыс |
124 935 тыс |
202 435 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
24 597 тыс |
70 102 тыс |
212 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
27 898 тыс |
179 929 тыс |
272 507 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
10 179 тыс |
170 832 тыс |
251 562 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
1 336 тыс |
5 490 тыс |
4 167 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
13 124 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
2 564 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
695 тыс |
3 607 тыс |
16 778 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
39 838 тыс |
15 108 тыс |
-69 860 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
2 912 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
2 912 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
124 432 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
124 432 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-121 520 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
186 560 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
186 560 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
84 619 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
84 619 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
101 941 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
20 259 тыс |
15 108 тыс |
-69 860 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
