187 млн
выручка (2018)
74 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПАНСИОНАТ "РОДНИЧОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
15 748 тыс |
16 172 тыс |
18 067 тыс |
27 215 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
2 555 тыс |
6 815 тыс |
9 530 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
21 570 тыс |
40 029 тыс |
45 148 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
37 318 тыс |
58 756 тыс |
70 030 тыс |
36 745 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
30 829 тыс |
140 889 тыс |
2 280 тыс |
4 189 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 205 тыс |
2 603 тыс |
2 тыс |
104 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 200 тыс |
8 003 тыс |
38 837 тыс |
4 325 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
170 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 873 тыс |
13 805 тыс |
4 779 тыс |
234 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
6 тыс |
54 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
43 113 тыс |
165 354 тыс |
45 898 тыс |
9 022 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
80 432 тыс |
224 110 тыс |
115 928 тыс |
45 767 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
145 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-261 878 тыс |
-283 519 тыс |
-291 963 тыс |
-282 793 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-251 878 тыс |
-273 519 тыс |
-281 963 тыс |
-282 648 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
304 917 тыс |
311 848 тыс |
295 109 тыс |
257 481 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
304 917 тыс |
311 848 тыс |
295 109 тыс |
257 481 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
25 779 тыс |
107 586 тыс |
88 889 тыс |
69 182 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 274 тыс |
32 447 тыс |
1 663 тыс |
1 752 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
45 080 тыс |
12 230 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
340 тыс |
668 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
27 393 тыс |
185 781 тыс |
102 782 тыс |
70 934 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
80 432 тыс |
224 110 тыс |
115 928 тыс |
45 767 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
187 039 тыс |
42 653 тыс |
1 276 тыс |
1 595 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
112 241 тыс |
2 877 тыс |
2 709 тыс |
3 916 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
74 798 тыс |
39 776 тыс |
-1 433 тыс |
-2 321 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
43 тыс |
134 тыс |
139 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
15 954 тыс |
9 075 тыс |
7 419 тыс |
5 852 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
58 844 тыс |
30 658 тыс |
-8 986 тыс |
-8 312 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
19 975 тыс |
18 931 тыс |
19 708 тыс |
7 303 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
4 714 тыс |
20 987 тыс |
44 638 тыс |
63 534 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
15 287 тыс |
13 560 тыс |
22 400 тыс |
104 447 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
28 296 тыс |
19 154 тыс |
-6 456 тыс |
-56 528 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 099 тыс |
2 557 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-996 тыс |
-1 282 тыс |
4 006 тыс |
1 465 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
2 715 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 555 тыс |
-2 557 тыс |
0 |
9 530 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
-1 703 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
21 642 тыс |
12 337 тыс |
-9 171 тыс |
-46 998 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
21 642 тыс |
12 337 тыс |
-9 171 тыс |
-46 998 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
145 тыс |
145 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
9 855 тыс |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
9 855 тыс |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
145 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-251 878 тыс |
-228 439 тыс |
-269 734 тыс |
-282 647 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
144 919 тыс |
182 235 тыс |
17 139 тыс |
10 573 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
142 438 тыс |
31 263 тыс |
9 251 тыс |
10 430 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 481 тыс |
150 972 тыс |
7 888 тыс |
143 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
52 701 тыс |
194 609 тыс |
80 978 тыс |
19 402 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 637 тыс |
162 187 тыс |
63 206 тыс |
11 768 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 592 тыс |
8 373 тыс |
5 669 тыс |
3 934 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
15 772 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
10 692 тыс |
425 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
4 008 тыс |
23 624 тыс |
12 103 тыс |
3 700 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
92 218 тыс |
-12 374 тыс |
-63 839 тыс |
-8 829 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
384 тыс |
533 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
384 тыс |
533 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
914 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
914 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
384 тыс |
-381 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
62 000 тыс |
68 000 тыс |
9 400 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
62 000 тыс |
68 000 тыс |
9 400 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
103 150 тыс |
40 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
103 150 тыс |
40 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-103 150 тыс |
21 400 тыс |
68 000 тыс |
9 400 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-10 932 тыс |
9 026 тыс |
4 545 тыс |
190 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
