3.2 млн
выручка (2018)
-152 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС "САКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
166 тыс |
222 тыс |
278 тыс |
334 тыс |
460 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
40 831 тыс |
45 216 тыс |
48 795 тыс |
53 044 тыс |
247 304 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 602 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
40 997 тыс |
45 438 тыс |
49 073 тыс |
53 378 тыс |
249 366 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 314 тыс |
1 699 тыс |
3 610 тыс |
15 442 тыс |
5 761 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
107 391 тыс |
116 008 тыс |
144 906 тыс |
169 852 тыс |
1 684 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
397 тыс |
526 тыс |
541 тыс |
65 тыс |
11 437 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
37 тыс |
8 тыс |
904 тыс |
1 319 тыс |
3 022 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
10 тыс |
29 тыс |
151 тыс |
35 тыс |
11 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
109 150 тыс |
118 270 тыс |
150 112 тыс |
186 713 тыс |
21 915 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
150 147 тыс |
163 708 тыс |
199 185 тыс |
240 091 тыс |
271 281 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-263 188 тыс |
-246 029 тыс |
-201 398 тыс |
-173 494 тыс |
-151 208 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-263 021 тыс |
-245 862 тыс |
-201 231 тыс |
-173 327 тыс |
-151 041 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
17 274 тыс |
17 379 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
17 274 тыс |
17 379 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
361 923 тыс |
358 266 тыс |
353 667 тыс |
362 979 тыс |
348 044 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 971 тыс |
33 925 тыс |
46 749 тыс |
50 439 тыс |
72 920 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 358 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
395 894 тыс |
392 190 тыс |
400 416 тыс |
413 418 тыс |
422 322 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
150 147 тыс |
163 708 тыс |
199 185 тыс |
240 091 тыс |
271 281 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 236 тыс |
29 493 тыс |
149 656 тыс |
150 056 тыс |
82 473 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
3 388 тыс |
44 240 тыс |
149 687 тыс |
139 485 тыс |
65 696 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-152 тыс |
-14 747 тыс |
-31 тыс |
10 571 тыс |
16 777 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
139 тыс |
7 106 тыс |
11 024 тыс |
8 871 тыс |
8 185 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
11 274 тыс |
27 592 тыс |
17 691 тыс |
17 351 тыс |
12 744 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 565 тыс |
-49 445 тыс |
-28 746 тыс |
-15 651 тыс |
-4 152 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
23 тыс |
34 тыс |
28 тыс |
261 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
652 тыс |
3 025 тыс |
1 366 тыс |
853 тыс |
120 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
3 537 тыс |
11 827 тыс |
11 053 тыс |
218 642 тыс |
4 052 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
8 488 тыс |
3 439 тыс |
6 821 тыс |
224 635 тыс |
131 513 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-17 145 тыс |
-44 048 тыс |
-25 852 тыс |
-22 236 тыс |
-131 733 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
14 тыс |
583 тыс |
2 021 тыс |
1 801 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 602 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
60 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-17 159 тыс |
-44 631 тыс |
-27 933 тыс |
-24 037 тыс |
-130 131 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-17 159 тыс |
-44 631 тыс |
-27 933 тыс |
-24 037 тыс |
-130 131 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
171 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
167 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-263 021 тыс |
-245 862 тыс |
-201 231 тыс |
-173 327 тыс |
-151 041 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 205 тыс |
36 924 тыс |
151 903 тыс |
151 698 тыс |
94 887 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 596 тыс |
32 651 тыс |
150 109 тыс |
150 186 тыс |
88 851 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
3 428 тыс |
3 339 тыс |
780 тыс |
661 тыс |
1 031 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
181 тыс |
934 тыс |
1 014 тыс |
851 тыс |
5 005 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
11 329 тыс |
67 843 тыс |
169 472 тыс |
160 291 тыс |
91 242 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 805 тыс |
24 944 тыс |
97 570 тыс |
94 478 тыс |
50 659 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 761 тыс |
25 815 тыс |
41 222 тыс |
34 785 тыс |
26 455 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
72 тыс |
0 |
1 745 тыс |
0 |
1 804 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
11 тыс |
857 тыс |
2 151 тыс |
2 063 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
3 680 тыс |
16 227 тыс |
26 784 тыс |
28 965 тыс |
12 324 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 124 тыс |
-30 919 тыс |
-17 569 тыс |
-8 593 тыс |
3 645 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
6 241 тыс |
29 124 тыс |
26 965 тыс |
33 417 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
893 тыс |
5 685 тыс |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
6 110 тыс |
25 560 тыс |
23 990 тыс |
20 051 тыс |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
128 тыс |
3 564 тыс |
2 015 тыс |
7 475 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
3 тыс |
0 |
67 тыс |
206 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
171 тыс |
3 766 тыс |
14 654 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
400 тыс |
2 550 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
171 тыс |
1 516 тыс |
11 312 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 850 тыс |
792 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 241 тыс |
28 953 тыс |
23 199 тыс |
18 763 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
5 120 тыс |
25 тыс |
10 679 тыс |
13 017 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
5 120 тыс |
0 |
9 090 тыс |
6 794 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
25 тыс |
1 589 тыс |
6 223 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
1 088 тыс |
4 050 тыс |
6 067 тыс |
22 556 тыс |
16 396 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
988 тыс |
4 050 тыс |
6 042 тыс |
48 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
100 тыс |
0 |
25 тыс |
22 508 тыс |
16 396 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 088 тыс |
1 070 тыс |
-6 042 тыс |
-11 877 тыс |
-3 379 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
29 тыс |
-896 тыс |
-412 тыс |
-1 707 тыс |
266 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-3 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
