74 млн
выручка (2018)
28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
46 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
33 405 тыс |
33 927 тыс |
34 208 тыс |
35 486 тыс |
35 026 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
139 тыс |
66 тыс |
55 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
33 590 тыс |
33 993 тыс |
34 263 тыс |
35 489 тыс |
35 026 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
507 тыс |
862 тыс |
832 тыс |
913 тыс |
1 132 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 тыс |
0 |
1 тыс |
4 тыс |
1 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 239 тыс |
4 727 тыс |
4 357 тыс |
3 077 тыс |
3 848 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 200 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 257 тыс |
8 539 тыс |
11 857 тыс |
10 873 тыс |
4 575 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
234 тыс |
244 тыс |
303 тыс |
121 тыс |
84 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
16 239 тыс |
14 372 тыс |
17 350 тыс |
14 988 тыс |
28 840 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
49 829 тыс |
48 365 тыс |
51 613 тыс |
50 477 тыс |
63 866 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
11 220 тыс |
11 220 тыс |
11 220 тыс |
11 220 тыс |
11 220 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 766 тыс |
21 660 тыс |
26 244 тыс |
17 600 тыс |
13 289 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
27 614 тыс |
42 508 тыс |
47 120 тыс |
38 476 тыс |
34 165 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
157 тыс |
177 тыс |
114 тыс |
97 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
157 тыс |
177 тыс |
114 тыс |
97 тыс |
20 000 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
5 023 тыс |
2 678 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
19 806 тыс |
2 609 тыс |
421 тыс |
3 287 тыс |
7 023 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
2 252 тыс |
3 071 тыс |
3 958 тыс |
3 594 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 058 тыс |
5 680 тыс |
4 379 тыс |
11 904 тыс |
9 701 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
49 829 тыс |
48 365 тыс |
51 613 тыс |
50 477 тыс |
63 866 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
74 784 тыс |
80 191 тыс |
80 279 тыс |
109 154 тыс |
87 903 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
46 283 тыс |
49 526 тыс |
48 128 тыс |
59 423 тыс |
39 228 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
28 501 тыс |
30 665 тыс |
32 151 тыс |
49 731 тыс |
48 675 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
5 497 тыс |
4 285 тыс |
4 207 тыс |
3 745 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
14 181 тыс |
15 539 тыс |
15 810 тыс |
19 007 тыс |
12 926 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 823 тыс |
10 841 тыс |
12 134 тыс |
26 979 тыс |
35 749 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
530 тыс |
795 тыс |
928 тыс |
529 тыс |
627 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
129 тыс |
0 |
859 тыс |
2 180 тыс |
3 322 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
1 136 тыс |
2 481 тыс |
250 тыс |
4 002 тыс |
1 057 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
1 698 тыс |
3 161 тыс |
1 307 тыс |
6 209 тыс |
9 615 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 662 тыс |
10 956 тыс |
11 146 тыс |
23 121 тыс |
24 496 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 017 тыс |
2 578 тыс |
2 537 тыс |
5 109 тыс |
6 225 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-191 тыс |
-439 тыс |
-273 тыс |
579 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
20 тыс |
-63 тыс |
17 тыс |
97 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
73 тыс |
11 тыс |
52 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
6 738 тыс |
8 326 тыс |
8 644 тыс |
17 902 тыс |
18 271 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
6 738 тыс |
8 326 тыс |
8 644 тыс |
17 902 тыс |
18 271 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
9 628 тыс |
|
|
| Чистые активы |
27 614 тыс |
42 508 тыс |
47 120 тыс |
38 476 тыс |
34 165 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
70 729 тыс |
79 311 тыс |
76 478 тыс |
106 721 тыс |
90 137 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
69 977 тыс |
78 349 тыс |
75 384 тыс |
106 465 тыс |
89 316 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
217 тыс |
208 тыс |
220 тыс |
164 тыс |
290 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
535 тыс |
754 тыс |
874 тыс |
92 тыс |
531 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
63 780 тыс |
69 075 тыс |
69 913 тыс |
89 637 тыс |
55 784 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
21 475 тыс |
24 785 тыс |
26 496 тыс |
35 534 тыс |
25 676 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
34 676 тыс |
34 570 тыс |
33 554 тыс |
34 310 тыс |
15 552 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 735 тыс |
0 |
889 тыс |
4 834 тыс |
1 089 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
4 478 тыс |
4 811 тыс |
3 752 тыс |
11 034 тыс |
1 400 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
1 416 тыс |
4 909 тыс |
5 222 тыс |
3 925 тыс |
12 067 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 949 тыс |
10 236 тыс |
6 565 тыс |
17 084 тыс |
34 353 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
308 тыс |
7 247 тыс |
25 046 тыс |
16 036 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
303 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
7 190 тыс |
24 200 тыс |
15 800 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
5 тыс |
57 тыс |
846 тыс |
236 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 811 тыс |
3 012 тыс |
7 828 тыс |
7 241 тыс |
39 797 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 811 тыс |
2 012 тыс |
638 тыс |
2 241 тыс |
4 447 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 000 тыс |
7 190 тыс |
5 000 тыс |
35 350 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 811 тыс |
-2 704 тыс |
-581 тыс |
17 805 тыс |
-23 761 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
4 000 тыс |
0 |
10 000 тыс |
37 000 тыс |
6 631 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
4 000 тыс |
0 |
10 000 тыс |
37 000 тыс |
6 631 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
9 420 тыс |
10 850 тыс |
15 000 тыс |
65 591 тыс |
11 721 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
5 420 тыс |
10 850 тыс |
0 |
13 591 тыс |
9 521 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 000 тыс |
0 |
15 000 тыс |
52 000 тыс |
2 200 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 420 тыс |
-10 850 тыс |
-5 000 тыс |
-28 591 тыс |
-5 090 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-282 тыс |
-3 318 тыс |
984 тыс |
6 298 тыс |
5 502 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 121 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
