37 млн
выручка (2018)
16 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ "ГОЛУБАЯ ВОЛНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
9 726 тыс |
10 732 тыс |
11 748 тыс |
12 765 тыс |
13 865 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
9 726 тыс |
10 732 тыс |
11 748 тыс |
12 765 тыс |
13 865 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 193 тыс |
2 153 тыс |
2 365 тыс |
2 052 тыс |
2 848 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
329 тыс |
288 тыс |
56 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 985 тыс |
632 тыс |
5 570 тыс |
11 800 тыс |
8 720 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
400 тыс |
125 тыс |
43 тыс |
6 тыс |
33 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 264 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
4 907 тыс |
3 199 тыс |
8 034 тыс |
13 858 тыс |
15 865 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
14 633 тыс |
13 931 тыс |
19 782 тыс |
26 623 тыс |
29 730 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 403 тыс |
5 403 тыс |
10 507 тыс |
10 507 тыс |
5 399 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
11 264 тыс |
11 264 тыс |
11 264 тыс |
11 264 тыс |
11 264 тыс |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-44 364 тыс |
-40 119 тыс |
-32 256 тыс |
-35 069 тыс |
95 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-27 697 тыс |
-23 452 тыс |
-10 485 тыс |
-13 298 тыс |
16 758 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
29 816 тыс |
25 564 тыс |
26 876 тыс |
34 418 тыс |
11 871 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
842 тыс |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
29 816 тыс |
25 564 тыс |
26 876 тыс |
34 418 тыс |
12 713 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 341 тыс |
6 542 тыс |
2 923 тыс |
13 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 173 тыс |
5 277 тыс |
468 тыс |
5 490 тыс |
259 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 514 тыс |
11 819 тыс |
3 391 тыс |
5 503 тыс |
259 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
14 633 тыс |
13 931 тыс |
19 782 тыс |
26 623 тыс |
29 730 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
37 396 тыс |
9 787 тыс |
35 103 тыс |
31 932 тыс |
26 024 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
20 556 тыс |
6 784 тыс |
16 550 тыс |
12 288 тыс |
20 011 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
16 840 тыс |
3 003 тыс |
18 553 тыс |
19 644 тыс |
6 013 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
16 455 тыс |
11 859 тыс |
20 130 тыс |
23 535 тыс |
2 046 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
385 тыс |
-8 856 тыс |
-1 577 тыс |
-3 891 тыс |
3 967 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
498 тыс |
228 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
2 224 тыс |
3 097 тыс |
9 111 тыс |
8 371 тыс |
614 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
7 350 тыс |
1 876 тыс |
3 939 тыс |
15 677 тыс |
2 449 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 239 тыс |
-7 863 тыс |
3 588 тыс |
-11 197 тыс |
2 132 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
608 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 239 тыс |
-7 863 тыс |
2 980 тыс |
-11 197 тыс |
2 132 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 239 тыс |
-7 863 тыс |
2 980 тыс |
-11 197 тыс |
2 132 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 403 тыс |
10 507 тыс |
10 507 тыс |
10 507 тыс |
5 399 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
5 104 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
5 104 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 403 тыс |
5 403 тыс |
10 507 тыс |
10 507 тыс |
5 399 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-28 737 тыс |
-23 452 тыс |
-10 485 тыс |
-13 298 тыс |
16 758 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
42 942 тыс |
16 701 тыс |
35 591 тыс |
31 864 тыс |
30 550 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
35 833 тыс |
10 859 тыс |
35 417 тыс |
31 763 тыс |
28 066 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
7 109 тыс |
5 842 тыс |
174 тыс |
101 тыс |
2 476 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
44 042 тыс |
21 819 тыс |
38 898 тыс |
33 059 тыс |
28 418 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
22 476 тыс |
2 908 тыс |
19 350 тыс |
18 457 тыс |
15 183 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 481 тыс |
10 421 тыс |
18 662 тыс |
13 716 тыс |
5 563 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
141 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
8 904 тыс |
8 490 тыс |
886 тыс |
886 тыс |
7 672 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 100 тыс |
-5 118 тыс |
-3 307 тыс |
-1 195 тыс |
2 132 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
2 395 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
2 395 тыс |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
1 227 тыс |
352 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
1 227 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
1 168 тыс |
-352 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
1 375 тыс |
5 200 тыс |
3 350 тыс |
0 |
5 817 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 375 тыс |
5 200 тыс |
3 350 тыс |
0 |
5 817 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 146 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 146 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 375 тыс |
5 200 тыс |
3 350 тыс |
0 |
-3 329 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
275 тыс |
82 тыс |
43 тыс |
-27 тыс |
-1 549 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
