206 млн
выручка (2018)
84 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "СОСНОВАЯ РОЩА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
13 832 тыс |
14 832 тыс |
82 тыс |
82 тыс |
317 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
445 320 тыс |
337 400 тыс |
430 215 тыс |
14 065 тыс |
18 476 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
42 тыс |
100 тыс |
88 тыс |
83 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
459 194 тыс |
352 332 тыс |
430 386 тыс |
14 230 тыс |
18 793 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 028 тыс |
4 465 тыс |
3 314 тыс |
2 473 тыс |
5 143 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 858 тыс |
1 498 тыс |
1 355 тыс |
347 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
152 754 тыс |
71 049 тыс |
81 710 тыс |
55 659 тыс |
47 691 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
350 тыс |
900 тыс |
360 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 601 тыс |
445 тыс |
3 123 тыс |
228 тыс |
882 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
814 тыс |
1 166 тыс |
1 041 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
166 405 тыс |
79 523 тыс |
90 904 тыс |
58 708 тыс |
53 716 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
625 600 тыс |
431 855 тыс |
521 289 тыс |
72 938 тыс |
72 509 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
48 743 тыс |
48 743 тыс |
48 743 тыс |
48 733 тыс |
48 733 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
128 915 тыс |
101 407 тыс |
100 332 тыс |
-60 998 тыс |
-60 756 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
177 658 тыс |
150 149 тыс |
149 075 тыс |
-12 266 тыс |
-12 023 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
197 832 тыс |
37 452 тыс |
123 146 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
234 тыс |
55 тыс |
57 тыс |
9 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
3 314 тыс |
4 605 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
201 380 тыс |
42 112 тыс |
123 203 тыс |
9 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
155 990 тыс |
195 958 тыс |
198 504 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
90 572 тыс |
43 637 тыс |
50 508 тыс |
85 194 тыс |
63 024 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 691 тыс |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
246 562 тыс |
239 594 тыс |
249 012 тыс |
85 194 тыс |
84 532 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
625 600 тыс |
431 855 тыс |
521 289 тыс |
72 938 тыс |
72 509 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
206 342 тыс |
177 379 тыс |
186 856 тыс |
149 292 тыс |
209 378 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
122 041 тыс |
108 490 тыс |
87 583 тыс |
121 297 тыс |
193 186 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
84 301 тыс |
68 889 тыс |
99 273 тыс |
27 995 тыс |
16 192 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
6 778 тыс |
7 877 тыс |
0 |
1 508 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
67 882 тыс |
41 383 тыс |
26 212 тыс |
27 069 тыс |
14 518 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 641 тыс |
19 629 тыс |
73 061 тыс |
-582 тыс |
1 674 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
4 112 тыс |
2 599 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
33 147 тыс |
134 566 тыс |
4 541 тыс |
810 тыс |
9 445 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
4 452 тыс |
149 542 тыс |
1 310 тыс |
499 тыс |
11 478 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
34 224 тыс |
2 054 тыс |
76 208 тыс |
-271 тыс |
-359 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
6 481 тыс |
992 тыс |
1 531 тыс |
0 |
258 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-33 тыс |
-3 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-22 тыс |
1 тыс |
48 тыс |
92 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-6 тыс |
12 тыс |
5 тыс |
165 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
-207 тыс |
0 |
212 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
27 508 тыс |
1 075 тыс |
74 422 тыс |
-198 тыс |
-617 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
27 508 тыс |
1 075 тыс |
74 422 тыс |
-198 тыс |
-617 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
48 743 тыс |
48 743 тыс |
48 733 тыс |
48 733 тыс |
45 851 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
2 882 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
2 882 тыс |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
48 743 тыс |
48 743 тыс |
48 743 тыс |
48 733 тыс |
48 733 тыс |
|
|
| Чистые активы |
177 658 тыс |
150 150 тыс |
149 075 тыс |
-12 266 тыс |
12 023 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
245 939 тыс |
206 087 тыс |
234 992 тыс |
174 558 тыс |
216 464 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
215 738 тыс |
205 587 тыс |
234 686 тыс |
174 361 тыс |
216 428 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
360 тыс |
500 тыс |
306 тыс |
197 тыс |
36 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
29 841 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
227 953 тыс |
282 690 тыс |
216 433 тыс |
148 134 тыс |
219 042 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
147 943 тыс |
223 725 тыс |
152 565 тыс |
92 398 тыс |
124 573 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
59 604 тыс |
49 986 тыс |
45 994 тыс |
32 634 тыс |
39 412 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 566 тыс |
2 701 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 883 тыс |
2 237 тыс |
2 763 тыс |
0 |
4 301 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
12 957 тыс |
4 041 тыс |
15 111 тыс |
23 102 тыс |
50 756 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
17 986 тыс |
-76 603 тыс |
18 559 тыс |
26 424 тыс |
-2 578 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
34 968 тыс |
144 159 тыс |
28 087 тыс |
2 073 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
33 898 тыс |
130 338 тыс |
25 786 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 070 тыс |
360 тыс |
2 301 тыс |
2 073 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
13 461 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
145 775 тыс |
91 752 тыс |
58 251 тыс |
29 151 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
141 975 тыс |
24 997 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 800 тыс |
66 755 тыс |
58 251 тыс |
29 151 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-110 807 тыс |
52 407 тыс |
-30 164 тыс |
-27 078 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
179 180 тыс |
50 100 тыс |
14 500 тыс |
0 |
2 882 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
179 180 тыс |
50 100 тыс |
14 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 882 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
85 203 тыс |
28 582 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
55 503 тыс |
28 582 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
29 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
93 977 тыс |
21 518 тыс |
14 500 тыс |
0 |
2 882 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 156 тыс |
-2 678 тыс |
2 895 тыс |
-654 тыс |
304 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
