104 млн
выручка (2018)
-22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "МЕЛЛАС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
147 тыс |
100 тыс |
0 |
206 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
252 143 тыс |
246 293 тыс |
232 610 тыс |
245 849 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
24 347 тыс |
15 419 тыс |
7 629 тыс |
2 614 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
4 148 тыс |
87 тыс |
30 тыс |
12 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
280 786 тыс |
261 899 тыс |
240 268 тыс |
248 706 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 044 тыс |
6 237 тыс |
4 252 тыс |
3 532 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
3 888 тыс |
3 819 тыс |
2 639 тыс |
4 338 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
22 тыс |
286 тыс |
313 тыс |
191 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
89 тыс |
91 тыс |
148 тыс |
384 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
11 043 тыс |
10 434 тыс |
7 378 тыс |
8 445 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
291 829 тыс |
272 333 тыс |
247 646 тыс |
257 151 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-82 552 тыс |
-48 465 тыс |
-18 308 тыс |
2 380 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
139 793 тыс |
173 880 тыс |
204 038 тыс |
224 725 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
45 213 тыс |
80 735 тыс |
30 366 тыс |
27 518 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
941 тыс |
573 тыс |
308 тыс |
286 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
46 154 тыс |
81 308 тыс |
30 674 тыс |
27 804 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
102 488 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 975 тыс |
16 544 тыс |
4 671 тыс |
4 438 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
420 тыс |
601 тыс |
8 263 тыс |
184 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
105 882 тыс |
17 145 тыс |
12 935 тыс |
4 622 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
291 829 тыс |
272 333 тыс |
247 646 тыс |
257 151 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
104 858 тыс |
95 900 тыс |
113 782 тыс |
87 505 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
126 237 тыс |
118 410 тыс |
120 063 тыс |
74 922 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-21 379 тыс |
-22 510 тыс |
-6 281 тыс |
12 583 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
2 935 тыс |
3 028 тыс |
5 744 тыс |
8 284 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
9 979 тыс |
8 028 тыс |
9 948 тыс |
10 025 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-34 293 тыс |
-33 566 тыс |
-21 973 тыс |
-5 726 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
8 501 тыс |
3 550 тыс |
1 495 тыс |
3 124 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
876 тыс |
117 тыс |
249 тыс |
104 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
649 тыс |
683 тыс |
2 461 тыс |
3 440 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-42 567 тыс |
-37 682 тыс |
-25 680 тыс |
-12 186 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
57 тыс |
11 тыс |
108 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-368 тыс |
-265 тыс |
22 тыс |
286 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
8 928 тыс |
7 790 тыс |
5 014 тыс |
2 614 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-81 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-34 088 тыс |
-30 157 тыс |
-20 688 тыс |
-9 858 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-34 088 тыс |
-30 157 тыс |
-20 688 тыс |
-9 858 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
222 345 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
222 345 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
139 793 тыс |
173 880 тыс |
204 038 тыс |
224 725 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
83 388 тыс |
61 621 тыс |
118 758 тыс |
91 440 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
83 388 тыс |
61 560 тыс |
118 144 тыс |
91 440 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
61 тыс |
614 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
102 432 тыс |
151 858 тыс |
168 961 тыс |
107 270 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
47 730 тыс |
111 778 тыс |
76 521 тыс |
45 699 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
43 340 тыс |
38 300 тыс |
40 307 тыс |
31 432 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
4 228 тыс |
933 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
18 тыс |
0 |
230 тыс |
384 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
11 344 тыс |
1 780 тыс |
47 675 тыс |
28 822 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-19 044 тыс |
-90 237 тыс |
-50 203 тыс |
-15 830 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
50 486 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
50 486 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-50 486 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
79 265 тыс |
90 210 тыс |
50 325 тыс |
15 567 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
79 265 тыс |
90 210 тыс |
50 325 тыс |
15 567 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
69 265 тыс |
90 210 тыс |
50 325 тыс |
15 567 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-265 тыс |
-27 тыс |
122 тыс |
-263 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
