623 тыс
выручка (2018)
-13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЦ "АЯН-ДЕРЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
262 тыс |
519 тыс |
782 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
31 124 тыс |
31 964 тыс |
41 055 тыс |
21 854 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
6 тыс |
5 883 тыс |
5 433 тыс |
5 433 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
265 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
31 130 тыс |
38 109 тыс |
47 272 тыс |
28 069 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
62 тыс |
69 тыс |
94 тыс |
392 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
2 920 тыс |
1 154 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
33 293 тыс |
37 183 тыс |
52 915 тыс |
76 773 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
2 906 тыс |
2 926 тыс |
2 926 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 736 тыс |
697 тыс |
129 тыс |
111 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
103 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
35 091 тыс |
40 855 тыс |
59 087 тыс |
81 356 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
66 221 тыс |
78 964 тыс |
106 359 тыс |
109 425 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
12 839 тыс |
12 839 тыс |
12 839 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
-15 074 тыс |
-15 856 тыс |
-14 496 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-17 539 тыс |
-2 235 тыс |
-3 017 тыс |
-1 657 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
5 787 тыс |
8 650 тыс |
8 905 тыс |
9 923 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
65 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 852 тыс |
8 650 тыс |
8 905 тыс |
9 923 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 495 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
72 365 тыс |
72 538 тыс |
100 461 тыс |
101 150 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
47 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
9 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
77 907 тыс |
72 549 тыс |
100 471 тыс |
101 159 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
66 221 тыс |
78 964 тыс |
106 359 тыс |
109 425 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
623 тыс |
770 тыс |
2 780 тыс |
12 827 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
13 032 тыс |
474 тыс |
2 803 тыс |
12 357 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-12 409 тыс |
296 тыс |
-23 тыс |
470 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
103 тыс |
419 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
10 247 тыс |
0 |
5 372 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-12 409 тыс |
-9 951 тыс |
-126 тыс |
-5 321 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
166 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 643 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
425 тыс |
28 255 тыс |
2 243 тыс |
8 672 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 668 тыс |
17 435 тыс |
3 642 тыс |
3 297 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-15 295 тыс |
869 тыс |
-1 359 тыс |
54 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
9 тыс |
87 тыс |
1 тыс |
23 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-15 304 тыс |
782 тыс |
-1 360 тыс |
31 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
782 тыс |
-1 360 тыс |
31 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
12 839 тыс |
12 839 тыс |
12 839 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
12 839 тыс |
12 839 тыс |
12 839 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
-2 235 тыс |
-3 017 тыс |
1 657 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
15 331 тыс |
23 875 тыс |
25 245 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
15 302 тыс |
23 550 тыс |
12 770 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
29 тыс |
325 тыс |
12 475 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
9 588 тыс |
12 750 тыс |
16 011 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
3 908 тыс |
4 227 тыс |
8 410 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
5 611 тыс |
4 267 тыс |
3 080 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
56 тыс |
0 |
8 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
13 тыс |
4 256 тыс |
4 513 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
5 743 тыс |
11 125 тыс |
9 234 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
20 тыс |
0 |
1 356 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
20 тыс |
0 |
1 356 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
5 195 тыс |
11 107 тыс |
11 533 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
4 745 тыс |
11 107 тыс |
8 607 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
450 тыс |
0 |
2 926 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-5 175 тыс |
-11 107 тыс |
-10 177 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
568 тыс |
18 тыс |
-943 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
