22 млн
выручка (2018)
20 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЭС-ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
43 228 тыс |
183 901 тыс |
156 237 тыс |
183 043 тыс |
107 411 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
138 465 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 606 тыс |
544 тыс |
0 |
4 105 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
183 299 тыс |
184 445 тыс |
156 237 тыс |
187 148 тыс |
107 411 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
21 943 тыс |
14 204 тыс |
44 567 тыс |
96 732 тыс |
24 971 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
53 тыс |
250 тыс |
2 645 тыс |
3 495 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
417 211 тыс |
484 849 тыс |
635 748 тыс |
747 410 тыс |
367 959 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
33 976 тыс |
40 179 тыс |
50 413 тыс |
28 183 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
79 тыс |
128 тыс |
3 611 тыс |
2 093 тыс |
19 726 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
426 тыс |
228 тыс |
263 тыс |
25 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
473 688 тыс |
539 838 тыс |
737 247 тыс |
877 938 тыс |
412 656 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
656 987 тыс |
724 283 тыс |
893 484 тыс |
1 065 086 тыс |
520 067 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-114 589 тыс |
-68 278 тыс |
-52 828 тыс |
-167 899 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
-114 543 тыс |
-68 232 тыс |
-52 782 тыс |
-167 853 тыс |
-203 926 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
385 323 тыс |
342 954 тыс |
353 864 тыс |
530 584 тыс |
440 891 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
23 тыс |
0 |
3 455 тыс |
1 449 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
2 384 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
387 730 тыс |
342 954 тыс |
357 319 тыс |
532 033 тыс |
440 891 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
209 869 тыс |
285 427 тыс |
386 896 тыс |
361 932 тыс |
84 102 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
173 931 тыс |
164 134 тыс |
202 051 тыс |
338 974 тыс |
199 000 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
383 800 тыс |
449 561 тыс |
588 947 тыс |
700 906 тыс |
283 102 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
656 987 тыс |
724 283 тыс |
893 484 тыс |
1 065 086 тыс |
520 067 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
22 351 тыс |
37 327 тыс |
593 237 тыс |
358 863 тыс |
65 119 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 914 тыс |
15 188 тыс |
523 871 тыс |
173 414 тыс |
33 471 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
20 437 тыс |
22 139 тыс |
69 366 тыс |
185 449 тыс |
31 648 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
20 455 тыс |
22 564 тыс |
30 200 тыс |
87 942 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-18 тыс |
-425 тыс |
39 166 тыс |
97 507 тыс |
31 648 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
10 751 тыс |
31 633 тыс |
65 672 тыс |
20 850 тыс |
1 603 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
22 332 тыс |
64 553 тыс |
96 853 тыс |
120 597 тыс |
104 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
82 391 тыс |
46 915 тыс |
53 100 тыс |
212 311 тыс |
57 627 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-70 828 тыс |
-14 420 тыс |
17 247 тыс |
-15 057 тыс |
-27 478 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
400 тыс |
1 258 тыс |
42 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-338 тыс |
-119 тыс |
-361 тыс |
-43 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-23 тыс |
0 |
3 454 тыс |
987 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 157 тыс |
544 тыс |
0 |
4 105 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-70 094 тыс |
-15 134 тыс |
13 751 тыс |
-11 939 тыс |
-27 478 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-70 094 тыс |
-15 134 тыс |
13 751 тыс |
-11 939 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-114 543 тыс |
-68 233 тыс |
-52 782 тыс |
-167 853 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
13 228 тыс |
211 236 тыс |
553 868 тыс |
214 354 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
12 482 тыс |
194 373 тыс |
543 824 тыс |
193 783 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
9 488 тыс |
85 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
746 тыс |
16 863 тыс |
556 тыс |
20 486 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
18 056 тыс |
114 662 тыс |
493 577 тыс |
472 797 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 721 тыс |
76 465 тыс |
457 187 тыс |
466 050 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 359 тыс |
6 729 тыс |
7 943 тыс |
5 714 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
4 811 тыс |
0 |
14 042 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
171 тыс |
0 |
59 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
1 994 тыс |
31 468 тыс |
14 346 тыс |
1 033 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 828 тыс |
96 574 тыс |
60 291 тыс |
-258 443 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
58 тыс |
15 726 тыс |
20 927 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
15 726 тыс |
20 927 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
58 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
11 тыс |
8 840 тыс |
95 341 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
9 051 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
8 840 тыс |
43 156 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
11 тыс |
0 |
43 134 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
47 тыс |
6 886 тыс |
-74 414 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
44 226 тыс |
12 665 тыс |
265 650 тыс |
261 072 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
44 226 тыс |
12 665 тыс |
265 650 тыс |
261 072 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
39 500 тыс |
119 606 тыс |
250 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
39 500 тыс |
119 606 тыс |
250 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4 726 тыс |
-106 941 тыс |
15 650 тыс |
261 072 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-55 тыс |
-3 481 тыс |
1 527 тыс |
2 629 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
6 тыс |
-2 тыс |
-9 тыс |
-625 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
