466 млн
выручка (2018)
146 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ "ПОРТО МАРЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
30 072 тыс |
25 888 тыс |
17 678 тыс |
311 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
466 тыс |
411 тыс |
18 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
500 тыс |
1 166 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
31 043 тыс |
27 465 тыс |
17 697 тыс |
317 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
43 838 тыс |
49 204 тыс |
30 496 тыс |
60 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
160 тыс |
27 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
22 026 тыс |
22 727 тыс |
46 654 тыс |
113 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
121 335 тыс |
40 790 тыс |
45 290 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
24 786 тыс |
4 949 тыс |
5 199 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 350 тыс |
1 203 тыс |
2 716 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
213 335 тыс |
119 033 тыс |
130 382 тыс |
179 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
244 378 тыс |
146 498 тыс |
148 079 тыс |
497 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
45 тыс |
45 тыс |
45 тыс |
45 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
88 579 тыс |
48 939 тыс |
44 064 тыс |
335 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
88 624 тыс |
48 984 тыс |
44 108 тыс |
380 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
240 тыс |
218 тыс |
33 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 240 тыс |
218 тыс |
33 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
44 тыс |
2 244 тыс |
49 тыс |
49 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
148 363 тыс |
90 139 тыс |
103 889 тыс |
69 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
5 107 тыс |
4 913 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
153 514 тыс |
97 297 тыс |
103 938 тыс |
117 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
244 378 тыс |
146 498 тыс |
148 079 тыс |
497 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
466 418 тыс |
399 551 тыс |
260 898 тыс |
21 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
319 916 тыс |
259 129 тыс |
145 311 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
146 502 тыс |
140 422 тыс |
115 587 тыс |
21 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
31 185 тыс |
30 029 тыс |
14 558 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
58 032 тыс |
107 770 тыс |
59 632 тыс |
47 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
57 285 тыс |
2 623 тыс |
41 397 тыс |
-26 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
5 001 тыс |
0 |
7 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
55 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
2 109 тыс |
4 678 тыс |
4 119 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
20 754 тыс |
2 710 тыс |
786 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
43 586 тыс |
4 591 тыс |
44 737 тыс |
-32 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 979 тыс |
195 тыс |
895 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-580 тыс |
-14 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-22 тыс |
-40 тыс |
33 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
55 тыс |
129 тыс |
13 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
123 тыс |
2 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
39 640 тыс |
4 608 тыс |
43 820 тыс |
-26 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
39 640 тыс |
4 608 тыс |
43 820 тыс |
-26 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
45 тыс |
45 тыс |
45 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
45 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
45 тыс |
45 тыс |
45 тыс |
45 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
88 623 тыс |
48 984 тыс |
44 098 тыс |
370 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
473 544 тыс |
426 589 тыс |
265 139 тыс |
92 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
470 534 тыс |
394 095 тыс |
265 139 тыс |
76 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
404 тыс |
23 331 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
840 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 606 тыс |
8 323 тыс |
0 |
16 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
365 793 тыс |
436 439 тыс |
218 867 тыс |
119 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
213 840 тыс |
271 464 тыс |
164 650 тыс |
63 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
125 939 тыс |
107 849 тыс |
41 817 тыс |
22 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
24 тыс |
2 919 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
4 295 тыс |
1 931 тыс |
4 716 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
21 695 тыс |
52 276 тыс |
7 684 тыс |
34 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
107 751 тыс |
-9 850 тыс |
46 272 тыс |
-27 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
42 632 тыс |
0 |
728 921 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
42 632 тыс |
0 |
725 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
3 921 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
71 046 тыс |
500 тыс |
770 000 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
10 623 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
60 413 тыс |
500 тыс |
770 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-28 414 тыс |
-500 тыс |
-41 079 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
2 000 тыс |
10 100 тыс |
0 |
34 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
5 100 тыс |
0 |
34 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
61 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
61 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-59 500 тыс |
10 100 тыс |
0 |
34 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
19 837 тыс |
-250 тыс |
5 193 тыс |
7 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
