159 млн
выручка (2018)
12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "АЛУШТА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
123 271 тыс |
48 048 тыс |
39 219 тыс |
35 232 тыс |
56 220 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
20 064 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
713 тыс |
224 тыс |
0 |
715 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
3 871 тыс |
3 797 тыс |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
123 984 тыс |
48 271 тыс |
63 154 тыс |
39 744 тыс |
56 222 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 185 тыс |
13 845 тыс |
11 187 тыс |
9 818 тыс |
9 887 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
78 964 тыс |
71 456 тыс |
43 278 тыс |
53 264 тыс |
28 379 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 000 тыс |
9 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
984 тыс |
1 271 тыс |
15 415 тыс |
17 561 тыс |
12 956 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
5 тыс |
70 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
103 134 тыс |
95 571 тыс |
69 886 тыс |
80 713 тыс |
51 222 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
227 117 тыс |
143 843 тыс |
133 040 тыс |
120 457 тыс |
107 444 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
1 381 тыс |
1 381 тыс |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
178 тыс |
178 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-37 884 тыс |
-6 680 тыс |
-5 423 тыс |
-24 549 тыс |
-19 867 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-6 921 тыс |
24 284 тыс |
25 541 тыс |
7 974 тыс |
12 656 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
91 195 тыс |
88 883 тыс |
0 |
101 306 тыс |
65 002 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 628 тыс |
1 618 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
92 823 тыс |
90 500 тыс |
0 |
101 306 тыс |
65 002 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
100 537 тыс |
1 500 тыс |
89 610 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
39 168 тыс |
26 491 тыс |
16 922 тыс |
11 177 тыс |
29 786 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
1 511 тыс |
1 067 тыс |
967 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
141 215 тыс |
29 058 тыс |
107 499 тыс |
11 177 тыс |
29 786 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
227 117 тыс |
143 843 тыс |
133 040 тыс |
120 457 тыс |
107 444 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
159 243 тыс |
136 010 тыс |
166 923 тыс |
127 006 тыс |
77 070 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
147 238 тыс |
117 975 тыс |
114 389 тыс |
89 004 тыс |
46 946 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
12 005 тыс |
18 035 тыс |
52 534 тыс |
38 002 тыс |
30 126 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
15 717 тыс |
14 994 тыс |
22 399 тыс |
1 019 тыс |
319 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
11 577 тыс |
10 753 тыс |
6 239 тыс |
4 770 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 712 тыс |
-8 536 тыс |
19 382 тыс |
30 744 тыс |
25 035 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
5 890 тыс |
3 776 тыс |
4 311 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
13 865 тыс |
24 934 тыс |
43 410 тыс |
28 266 тыс |
792 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
36 148 тыс |
12 650 тыс |
33 436 тыс |
66 789 тыс |
27 285 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-31 885 тыс |
-27 тыс |
25 045 тыс |
-7 779 тыс |
-1 456 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
885 тыс |
4 819 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-159 тыс |
-1 190 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-10 тыс |
-356 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
489 тыс |
55 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-317 тыс |
-3 тыс |
104 тыс |
-3 097 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-31 723 тыс |
-1 216 тыс |
20 330 тыс |
-4 682 тыс |
-1 456 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-31 723 тыс |
-1 216 тыс |
20 330 тыс |
-4 682 тыс |
-1 456 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
27 121 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 843 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 843 тыс |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
30 964 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-6 921 тыс |
24 284 тыс |
25 541 тыс |
7 974 тыс |
16 308 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
149 142 тыс |
126 505 тыс |
219 184 тыс |
149 643 тыс |
77 378 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
146 379 тыс |
123 806 тыс |
143 086 тыс |
120 147 тыс |
75 307 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 705 тыс |
2 648 тыс |
1 018 тыс |
488 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
58 тыс |
51 тыс |
75 080 тыс |
29 008 тыс |
2 071 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
224 355 тыс |
155 514 тыс |
221 330 тыс |
145 038 тыс |
67 092 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
163 143 тыс |
93 715 тыс |
81 250 тыс |
83 652 тыс |
36 352 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
46 037 тыс |
49 143 тыс |
45 287 тыс |
33 238 тыс |
18 303 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
3 108 тыс |
301 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
15 175 тыс |
9 548 тыс |
94 492 тыс |
28 148 тыс |
12 437 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-75 213 тыс |
-29 009 тыс |
-2 146 тыс |
4 605 тыс |
10 286 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
1 255 тыс |
18 905 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
729 тыс |
209 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
5 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
526 тыс |
13 196 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
5 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
5 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 255 тыс |
13 365 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
93 500 тыс |
2 001 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
93 500 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
16 600 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
16 600 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
76 900 тыс |
1 501 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 942 тыс |
-14 143 тыс |
-2 146 тыс |
4 605 тыс |
10 286 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
