705 млн
выручка (2018)
-582 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕВЕРЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
7 173 тыс |
7 173 тыс |
7 173 тыс |
2 097 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
1 890 тыс |
1 890 тыс |
1 890 тыс |
6 966 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
155 660 тыс |
216 000 тыс |
155 224 тыс |
54 922 тыс |
36 676 тыс |
10 592 тыс |
3 500 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
1 830 тыс |
0 |
0 |
1 247 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
6 598 тыс |
19 312 тыс |
6 229 тыс |
7 271 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
5 897 тыс |
1 196 тыс |
1 196 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
171 321 тыс |
244 375 тыс |
170 516 тыс |
78 983 тыс |
37 872 тыс |
11 788 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
123 332 тыс |
40 034 тыс |
52 329 тыс |
3 804 тыс |
3 498 тыс |
3 840 тыс |
2 065 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 367 тыс |
4 506 тыс |
4 818 тыс |
13 747 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
293 596 тыс |
918 831 тыс |
831 045 тыс |
675 341 тыс |
459 481 тыс |
269 420 тыс |
104 843 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
263 409 тыс |
156 950 тыс |
196 663 тыс |
29 920 тыс |
84 484 тыс |
70 877 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 497 тыс |
386 тыс |
1 352 тыс |
487 тыс |
752 тыс |
3 139 тыс |
6 976 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 380 тыс |
4 998 тыс |
4 939 тыс |
37 670 тыс |
223 314 тыс |
239 996 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
688 581 тыс |
1 125 705 тыс |
1 091 146 тыс |
760 969 тыс |
771 529 тыс |
587 272 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
859 903 тыс |
1 370 080 тыс |
1 261 662 тыс |
839 952 тыс |
809 401 тыс |
599 060 тыс |
118 631 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
367 534 тыс |
573 460 тыс |
734 695 тыс |
561 753 тыс |
443 959 тыс |
285 013 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
367 544 тыс |
573 470 тыс |
734 705 тыс |
561 763 тыс |
443 969 тыс |
285 023 тыс |
643 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
14 730 тыс |
29 791 тыс |
7 187 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
11 553 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
26 283 тыс |
29 791 тыс |
7 187 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 209 тыс |
8 814 тыс |
2 235 тыс |
12 035 тыс |
23 301 тыс |
21 691 тыс |
39 643 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
457 922 тыс |
750 652 тыс |
511 030 тыс |
266 137 тыс |
342 130 тыс |
292 346 тыс |
78 222 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
4 945 тыс |
7 353 тыс |
6 505 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
466 076 тыс |
766 819 тыс |
519 770 тыс |
278 172 тыс |
365 432 тыс |
314 037 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
859 903 тыс |
1 370 080 тыс |
1 261 662 тыс |
839 952 тыс |
809 401 тыс |
599 060 тыс |
118 631 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
705 863 тыс |
687 179 тыс |
1 028 737 тыс |
287 861 тыс |
1 468 611 тыс |
602 645 тыс |
147 131 тыс |
| Себестоимость продаж |
706 445 тыс |
566 183 тыс |
664 186 тыс |
542 695 тыс |
887 497 тыс |
88 129 тыс |
125 589 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-582 тыс |
120 996 тыс |
364 551 тыс |
-254 834 тыс |
581 114 тыс |
514 516 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
37 255 тыс |
106 367 тыс |
31 047 тыс |
25 398 тыс |
29 791 тыс |
153 559 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-37 837 тыс |
14 629 тыс |
333 504 тыс |
-280 232 тыс |
551 323 тыс |
360 957 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
19 536 тыс |
17 035 тыс |
9 542 тыс |
3 569 тыс |
2 229 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
501 тыс |
43 тыс |
190 тыс |
1 790 тыс |
1 610 тыс |
154 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
294 936 тыс |
19 552 тыс |
25 697 тыс |
1 074 350 тыс |
208 792 тыс |
1 445 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
310 071 тыс |
37 849 тыс |
141 302 тыс |
685 357 тыс |
520 705 тыс |
5 926 тыс |
3 721 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-33 937 тыс |
13 324 тыс |
227 251 тыс |
110 540 тыс |
240 029 тыс |
356 322 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
2 665 тыс |
46 098 тыс |
0 |
80 891 тыс |
71 909 тыс |
726 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-1 661 тыс |
-2 543 тыс |
31 460 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
1 048 тыс |
7 169 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
-1 042 тыс |
7 271 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 тыс |
33 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-33 937 тыс |
11 707 тыс |
172 942 тыс |
117 794 тыс |
158 946 тыс |
284 380 тыс |
17 095 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-33 937 тыс |
11 707 тыс |
172 942 тыс |
117 794 тыс |
158 946 тыс |
284 380 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
573 470 тыс |
734 705 тыс |
561 763 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
857 783 тыс |
796 513 тыс |
549 523 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
852 366 тыс |
770 823 тыс |
540 903 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
7 400 тыс |
7 302 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
5 417 тыс |
18 290 тыс |
1 318 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
845 930 тыс |
580 640 тыс |
505 049 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
460 611 тыс |
324 405 тыс |
321 761 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
138 116 тыс |
67 836 тыс |
38 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
259 тыс |
215 тыс |
2 706 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
27 899 тыс |
0 |
12 053 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
219 045 тыс |
188 184 тыс |
130 518 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
11 853 тыс |
215 873 тыс |
44 474 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
2 426 113 тыс |
841 348 тыс |
101 048 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
344 213 тыс |
206 648 тыс |
101 048 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
2 081 900 тыс |
634 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
2 414 456 тыс |
1 048 990 тыс |
135 287 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
27 970 тыс |
48 968 тыс |
32 532 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
2 386 486 тыс |
1 000 022 тыс |
102 755 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
11 657 тыс |
-207 642 тыс |
-34 239 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
13 088 тыс |
15 821 тыс |
64 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
8 800 тыс |
13 650 тыс |
64 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
4 288 тыс |
2 171 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
37 564 тыс |
23 187 тыс |
75 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
35 564 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
2 000 тыс |
23 187 тыс |
75 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-24 476 тыс |
-7 366 тыс |
-10 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-966 тыс |
865 тыс |
-265 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
