48 млн
выручка (2018)
-38 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЛК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
3 236 тыс |
3 603 тыс |
4 032 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
10 437 тыс |
2 930 тыс |
1 236 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
8 216 тыс |
8 216 тыс |
8 216 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
21 898 тыс |
14 759 тыс |
13 494 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
44 724 тыс |
88 668 тыс |
55 548 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 323 тыс |
6 910 тыс |
5 604 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
3 636 тыс |
1 960 тыс |
1 069 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 060 тыс |
4 073 тыс |
468 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
5 тыс |
7 тыс |
13 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
51 748 тыс |
101 618 тыс |
62 703 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
73 646 тыс |
116 377 тыс |
76 196 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-39 675 тыс |
-9 609 тыс |
-3 088 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-39 575 тыс |
-9 509 тыс |
-2 988 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
87 743 тыс |
89 845 тыс |
62 697 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
188 тыс |
194 тыс |
464 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
87 932 тыс |
90 039 тыс |
63 161 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
20 176 тыс |
12 735 тыс |
5 429 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 113 тыс |
23 112 тыс |
10 594 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
25 289 тыс |
35 847 тыс |
16 023 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
73 646 тыс |
116 377 тыс |
76 196 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
48 520 тыс |
7 789 тыс |
1 917 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
86 107 тыс |
10 825 тыс |
2 266 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-37 587 тыс |
-3 036 тыс |
-349 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
5 100 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-42 687 тыс |
-3 036 тыс |
-349 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
7 441 тыс |
7 306 тыс |
4 922 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
13 473 тыс |
2 078 тыс |
2 138 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
923 тыс |
222 тыс |
149 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-37 578 тыс |
-8 486 тыс |
-3 282 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 тыс |
-2 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
6 тыс |
1 тыс |
464 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
7 507 тыс |
1 694 тыс |
1 120 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
269 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-30 065 тыс |
-6 522 тыс |
-2 626 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-30 065 тыс |
-6 522 тыс |
-2 626 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
-39 575 тыс |
-9 509 тыс |
-2 988 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
77 485 тыс |
14 832 тыс |
3 796 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
45 605 тыс |
7 088 тыс |
3 796 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
31 880 тыс |
7 744 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
77 396 тыс |
38 374 тыс |
38 164 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
31 575 тыс |
16 134 тыс |
16 681 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
22 118 тыс |
21 283 тыс |
17 806 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
23 703 тыс |
957 тыс |
3 677 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
89 тыс |
-23 542 тыс |
-34 368 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
5 715 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
5 715 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-5 715 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
29 148 тыс |
27 148 тыс |
40 544 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
29 148 тыс |
27 148 тыс |
40 544 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
31 250 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
31 250 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 102 тыс |
27 148 тыс |
40 544 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 013 тыс |
3 606 тыс |
461 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
