1.8 млрд
выручка (2018)
624 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛООЗЕРСКЦЕМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
55 879 тыс |
0 |
1 тыс |
4 тыс |
8 тыс |
9 тыс |
12 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
914 тыс |
914 тыс |
914 тыс |
914 тыс |
873 тыс |
873 тыс |
719 тыс |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
275 670 тыс |
294 275 тыс |
315 961 тыс |
345 392 тыс |
354 110 тыс |
371 547 тыс |
379 372 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 956 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
42 110 тыс |
235 934 тыс |
63 755 тыс |
146 894 тыс |
113 385 тыс |
84 799 тыс |
92 335 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
41 364 тыс |
35 014 тыс |
47 101 тыс |
19 765 тыс |
8 364 тыс |
7 982 тыс |
14 393 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
55 тыс |
50 тыс |
62 тыс |
0 |
7 137 тыс |
21 385 тыс |
2 554 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
415 992 тыс |
566 187 тыс |
427 794 тыс |
512 969 тыс |
483 877 тыс |
518 551 тыс |
489 386 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
462 482 тыс |
294 806 тыс |
334 734 тыс |
351 581 тыс |
333 984 тыс |
266 267 тыс |
249 599 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 433 тыс |
97 тыс |
8 тыс |
40 тыс |
4 тыс |
32 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
84 312 тыс |
198 862 тыс |
106 514 тыс |
86 478 тыс |
124 610 тыс |
112 471 тыс |
189 657 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
564 тыс |
12 091 тыс |
188 675 тыс |
34 452 тыс |
1 793 тыс |
2 121 тыс |
1 066 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 443 тыс |
957 тыс |
4 104 тыс |
1 544 тыс |
5 113 тыс |
514 тыс |
4 795 тыс |
| Прочие оборотные активы |
339 тыс |
553 тыс |
261 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
552 573 тыс |
507 366 тыс |
634 296 тыс |
474 095 тыс |
465 504 тыс |
381 406 тыс |
445 117 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
968 565 тыс |
1 073 553 тыс |
1 062 090 тыс |
987 064 тыс |
949 381 тыс |
899 957 тыс |
934 503 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
33 469 тыс |
33 469 тыс |
33 609 тыс |
34 073 тыс |
34 073 тыс |
35 178 тыс |
37 495 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
245 998 тыс |
245 998 тыс |
245 998 тыс |
245 998 тыс |
245 998 тыс |
245 998 тыс |
245 998 тыс |
| Резервный капитал |
10 546 тыс |
10 546 тыс |
10 546 тыс |
10 546 тыс |
10 546 тыс |
10 546 тыс |
10 546 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
227 279 тыс |
249 746 тыс |
169 450 тыс |
260 698 тыс |
307 614 тыс |
54 566 тыс |
-1 167 тыс |
| ИТОГО капитал |
587 600 тыс |
610 067 тыс |
529 911 тыс |
621 623 тыс |
668 539 тыс |
416 596 тыс |
363 180 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
57 382 тыс |
66 605 тыс |
215 156 тыс |
31 000 тыс |
65 000 тыс |
53 000 тыс |
118 600 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
38 424 тыс |
34 446 тыс |
35 713 тыс |
25 882 тыс |
22 613 тыс |
18 663 тыс |
13 857 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
95 806 тыс |
101 051 тыс |
250 869 тыс |
56 882 тыс |
87 613 тыс |
71 663 тыс |
132 457 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
32 тыс |
0 |
0 |
18 887 тыс |
24 335 тыс |
158 899 тыс |
228 033 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
255 946 тыс |
337 402 тыс |
256 623 тыс |
262 998 тыс |
147 518 тыс |
234 653 тыс |
195 477 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
29 181 тыс |
25 033 тыс |
24 687 тыс |
26 674 тыс |
21 376 тыс |
18 146 тыс |
15 356 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
285 159 тыс |
362 435 тыс |
281 310 тыс |
308 559 тыс |
193 229 тыс |
411 698 тыс |
438 865 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
968 565 тыс |
1 073 553 тыс |
1 062 090 тыс |
987 064 тыс |
949 381 тыс |
899 957 тыс |
934 503 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 755 429 тыс |
1 749 841 тыс |
1 107 794 тыс |
1 402 618 тыс |
1 861 529 тыс |
1 520 630 тыс |
1 339 856 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 130 506 тыс |
1 028 235 тыс |
718 330 тыс |
872 028 тыс |
885 660 тыс |
818 148 тыс |
797 829 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
624 923 тыс |
721 606 тыс |
389 464 тыс |
530 590 тыс |
975 869 тыс |
702 482 тыс |
542 027 тыс |
| Коммерческие расходы |
505 201 тыс |
483 561 тыс |
303 451 тыс |
315 979 тыс |
355 457 тыс |
317 450 тыс |
287 355 тыс |
| Управленческие расходы |
198 621 тыс |
182 527 тыс |
243 344 тыс |
249 580 тыс |
287 495 тыс |
268 214 тыс |
240 307 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-78 899 тыс |
55 518 тыс |
-157 331 тыс |
-34 969 тыс |
332 917 тыс |
116 818 тыс |
14 365 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
2 418 тыс |
2 981 тыс |
9 тыс |
5 тыс |
16 340 тыс |
15 тыс |
1 тыс |
| Проценты к получению |
10 383 тыс |
12 154 тыс |
9 960 тыс |
9 153 тыс |
1 315 тыс |
92 тыс |
158 тыс |
| Проценты к уплате |
2 313 тыс |
18 029 тыс |
16 163 тыс |
6 890 тыс |
994 тыс |
1 510 тыс |
1 679 тыс |
| Прочие доходы |
94 175 тыс |
152 127 тыс |
108 776 тыс |
64 714 тыс |
137 166 тыс |
96 419 тыс |
57 278 тыс |
| Прочие расходы |
50 604 тыс |
101 735 тыс |
54 547 тыс |
85 471 тыс |
163 704 тыс |
136 282 тыс |
159 216 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-24 840 тыс |
103 016 тыс |
-109 296 тыс |
-53 458 тыс |
323 040 тыс |
75 552 тыс |
-89 093 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
12 039 тыс |
0 |
0 |
67 499 тыс |
10 722 тыс |
827 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 422 тыс |
-1 699 тыс |
4 784 тыс |
1 811 тыс |
6 460 тыс |
6 829 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-4 007 тыс |
1 238 тыс |
9 830 тыс |
3 269 тыс |
3 950 тыс |
4 805 тыс |
-1 238 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
7 551 тыс |
-11 502 тыс |
26 905 тыс |
11 402 тыс |
382 тыс |
-6 411 тыс |
-969 тыс |
| Прочее |
-1 172 тыс |
-557 тыс |
267 тыс |
185 тыс |
30 тыс |
198 тыс |
765 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-22 468 тыс |
80 156 тыс |
-92 488 тыс |
-45 510 тыс |
251 943 тыс |
53 416 тыс |
-90 416 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
140 тыс |
463 тыс |
0 |
-1 105 тыс |
-2 317 тыс |
-111 тыс |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-22 468 тыс |
80 296 тыс |
-92 025 тыс |
-45 510 тыс |
250 838 тыс |
51 099 тыс |
-90 527 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
70 308 тыс |
| Чистые активы |
587 600 тыс |
610 068 тыс |
529 912 тыс |
621 623 тыс |
668 539 тыс |
416 596 тыс |
363 180 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 565 932 тыс |
1 625 036 тыс |
921 754 тыс |
1 330 476 тыс |
1 645 468 тыс |
1 388 141 тыс |
1 197 782 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 558 516 тыс |
1 407 198 тыс |
875 308 тыс |
1 303 566 тыс |
1 607 636 тыс |
1 343 793 тыс |
1 156 490 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
234 тыс |
1 340 тыс |
2 785 тыс |
15 826 тыс |
20 350 тыс |
36 312 тыс |
12 011 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 182 тыс |
216 498 тыс |
43 661 тыс |
11 084 тыс |
17 482 тыс |
8 036 тыс |
29 281 тыс |
| Платежи - всего |
1 769 110 тыс |
1 310 109 тыс |
1 166 833 тыс |
1 245 680 тыс |
1 491 819 тыс |
1 244 337 тыс |
1 275 289 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 209 905 тыс |
867 358 тыс |
591 590 тыс |
811 760 тыс |
970 226 тыс |
865 731 тыс |
938 080 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
349 786 тыс |
401 054 тыс |
381 485 тыс |
305 430 тыс |
301 208 тыс |
258 355 тыс |
235 826 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
235 тыс |
13 580 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
831 тыс |
15 583 тыс |
0 |
23 тыс |
73 974 тыс |
21 437 тыс |
827 тыс |
| Прочие платежи |
208 353 тыс |
12 534 тыс |
193 758 тыс |
128 467 тыс |
146 411 тыс |
98 814 тыс |
100 556 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-203 178 тыс |
314 927 тыс |
-245 079 тыс |
84 796 тыс |
153 649 тыс |
143 804 тыс |
-77 507 тыс |
| Поступления - всего |
39 786 тыс |
7 315 тыс |
31 557 тыс |
7 556 тыс |
70 078 тыс |
3 886 тыс |
13 145 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4 468 тыс |
1 150 тыс |
9 370 тыс |
6 749 тыс |
18 602 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
11 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
905 тыс |
1 066 тыс |
0 |
429 тыс |
49 697 тыс |
2 060 тыс |
5 005 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
23 313 тыс |
5 099 тыс |
11 245 тыс |
378 тыс |
1 779 тыс |
1 826 тыс |
8 140 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
10 942 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 146 тыс |
12 637 тыс |
5 931 тыс |
13 547 тыс |
107 129 тыс |
30 025 тыс |
29 333 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 619 тыс |
10 781 тыс |
1 747 тыс |
12 894 тыс |
18 871 тыс |
13 487 тыс |
22 253 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
573 тыс |
99 тыс |
105 тыс |
266 тыс |
72 тыс |
88 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 527 тыс |
1 283 тыс |
695 тыс |
548 тыс |
81 961 тыс |
1 248 тыс |
2 231 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
3 390 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 031 тыс |
15 218 тыс |
4 761 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
36 640 тыс |
-5 322 тыс |
25 626 тыс |
-5 991 тыс |
-37 051 тыс |
-26 139 тыс |
-16 188 тыс |
| Поступления - всего |
220 024 тыс |
46 248 тыс |
239 500 тыс |
75 700 тыс |
163 500 тыс |
60 000 тыс |
140 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
220 024 тыс |
46 248 тыс |
239 500 тыс |
75 700 тыс |
163 500 тыс |
60 000 тыс |
140 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
53 000 тыс |
359 000 тыс |
17 500 тыс |
158 074 тыс |
275 500 тыс |
181 947 тыс |
42 118 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
53 000 тыс |
359 000 тыс |
17 500 тыс |
158 074 тыс |
275 500 тыс |
180 703 тыс |
42 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 244 тыс |
118 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
167 024 тыс |
-312 752 тыс |
222 000 тыс |
-82 374 тыс |
-112 000 тыс |
-121 947 тыс |
97 882 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
486 тыс |
-3 147 тыс |
2 547 тыс |
-3 569 тыс |
4 598 тыс |
-4 282 тыс |
4 187 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
0 |
2 тыс |
37 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
