842 млн
выручка (2018)
114 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТАЛИОН ТРЕЙДИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
44 тыс |
51 тыс |
57 тыс |
63 тыс |
113 тыс |
132 тыс |
151 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
49 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
212 841 тыс |
212 841 тыс |
212 841 тыс |
212 841 тыс |
226 935 тыс |
209 041 тыс |
215 505 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
19 661 тыс |
23 874 тыс |
21 318 тыс |
10 951 тыс |
1 008 тыс |
192 тыс |
23 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 тыс |
72 тыс |
48 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
232 546 тыс |
236 766 тыс |
234 216 тыс |
223 855 тыс |
228 117 тыс |
209 465 тыс |
215 776 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
140 400 тыс |
17 160 тыс |
67 732 тыс |
9 тыс |
47 тыс |
305 тыс |
1 430 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 092 тыс |
3 610 тыс |
14 407 тыс |
31 тыс |
0 |
1 007 тыс |
2 491 тыс |
| Дебиторская задолженность |
414 649 тыс |
374 270 тыс |
303 764 тыс |
252 110 тыс |
113 784 тыс |
238 749 тыс |
105 660 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
95 886 тыс |
95 886 тыс |
95 886 тыс |
99 886 тыс |
0 |
20 963 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
14 тыс |
8 418 тыс |
108 тыс |
123 тыс |
1 599 тыс |
1 729 тыс |
56 тыс |
| Прочие оборотные активы |
60 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
93 тыс |
93 тыс |
142 тыс |
1 149 тыс |
| Итого оборотных активов |
659 101 тыс |
499 348 тыс |
481 901 тыс |
352 252 тыс |
115 523 тыс |
262 895 тыс |
110 786 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
891 647 тыс |
736 114 тыс |
716 117 тыс |
576 107 тыс |
343 640 тыс |
472 360 тыс |
326 562 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-71 001 тыс |
-104 062 тыс |
-93 314 тыс |
-51 619 тыс |
-14 526 тыс |
-4 560 тыс |
-847 тыс |
| ИТОГО капитал |
-69 001 тыс |
-102 062 тыс |
-91 314 тыс |
-49 619 тыс |
-12 526 тыс |
-2 560 тыс |
1 153 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
308 000 тыс |
0 |
321 895 тыс |
0 |
321 595 тыс |
121 595 тыс |
152 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
308 000 тыс |
0 |
321 895 тыс |
0 |
321 595 тыс |
121 595 тыс |
152 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
107 188 тыс |
419 815 тыс |
192 241 тыс |
518 252 тыс |
16 303 тыс |
231 016 тыс |
118 710 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
545 348 тыс |
418 311 тыс |
293 267 тыс |
107 465 тыс |
18 237 тыс |
121 518 тыс |
54 637 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
112 тыс |
51 тыс |
28 тыс |
9 тыс |
31 тыс |
791 тыс |
62 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
652 648 тыс |
838 177 тыс |
485 536 тыс |
625 726 тыс |
34 571 тыс |
353 325 тыс |
173 409 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
891 647 тыс |
736 114 тыс |
716 117 тыс |
576 107 тыс |
343 640 тыс |
472 360 тыс |
326 562 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
842 331 тыс |
710 764 тыс |
408 760 тыс |
16 556 тыс |
65 380 тыс |
619 981 тыс |
618 896 тыс |
| Себестоимость продаж |
728 130 тыс |
643 633 тыс |
385 815 тыс |
14 198 тыс |
58 365 тыс |
564 414 тыс |
551 271 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
114 201 тыс |
67 131 тыс |
22 945 тыс |
2 358 тыс |
7 015 тыс |
55 567 тыс |
67 625 тыс |
| Коммерческие расходы |
61 329 тыс |
38 110 тыс |
24 701 тыс |
2 242 тыс |
6 553 тыс |
47 533 тыс |
51 140 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
52 872 тыс |
29 021 тыс |
-1 756 тыс |
116 тыс |
462 тыс |
8 034 тыс |
16 485 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
53 980 тыс |
53 980 тыс |
54 098 тыс |
47 044 тыс |
34 765 тыс |
36 004 тыс |
38 725 тыс |
| Проценты к уплате |
63 903 тыс |
94 157 тыс |
100 236 тыс |
91 861 тыс |
54 401 тыс |
42 946 тыс |
44 514 тыс |
| Прочие доходы |
203 тыс |
9 828 тыс |
438 тыс |
2 729 тыс |
63 756 тыс |
307 335 тыс |
377 226 тыс |
| Прочие расходы |
1 653 тыс |
11 977 тыс |
4 606 тыс |
5 063 тыс |
55 364 тыс |
311 543 тыс |
386 453 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
41 499 тыс |
-13 305 тыс |
-52 062 тыс |
-47 035 тыс |
-10 782 тыс |
-3 116 тыс |
1 469 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
4 225 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 тыс |
951 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-138 тыс |
-23 тыс |
-45 тыс |
-8 тыс |
-1 341 тыс |
-1 220 тыс |
-945 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-4 213 тыс |
2 638 тыс |
10 367 тыс |
9 942 тыс |
816 тыс |
169 тыс |
-288 тыс |
| Прочее |
0 |
-81 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
33 061 тыс |
-10 748 тыс |
-41 695 тыс |
-37 093 тыс |
-9 966 тыс |
-3 713 тыс |
230 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
33 061 тыс |
-10 748 тыс |
-41 695 тыс |
-37 093 тыс |
-9 966 тыс |
-3 713 тыс |
230 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
| Чистые активы |
-69 001 тыс |
-102 063 тыс |
-91 314 тыс |
-49 619 тыс |
-12 526 тыс |
-2 560 тыс |
1 153 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
899 430 тыс |
726 258 тыс |
406 636 тыс |
115 899 тыс |
223 858 тыс |
738 695 тыс |
675 696 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
842 737 тыс |
708 306 тыс |
391 463 тыс |
113 916 тыс |
93 524 тыс |
724 800 тыс |
623 726 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
56 693 тыс |
17 952 тыс |
15 173 тыс |
1 983 тыс |
130 334 тыс |
13 895 тыс |
51 970 тыс |
| Платежи - всего |
889 344 тыс |
665 373 тыс |
372 154 тыс |
199 661 тыс |
217 917 тыс |
808 141 тыс |
560 639 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
63 802 тыс |
36 208 тыс |
25 629 тыс |
1 983 тыс |
8 198 тыс |
25 707 тыс |
17 417 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 288 тыс |
672 тыс |
371 тыс |
424 тыс |
2 134 тыс |
6 122 тыс |
5 649 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
50 041 тыс |
135 895 тыс |
65 770 тыс |
79 253 тыс |
50 415 тыс |
41 342 тыс |
44 504 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 тыс |
3 104 тыс |
| Прочие платежи |
774 213 тыс |
492 598 тыс |
280 384 тыс |
118 001 тыс |
157 170 тыс |
734 687 тыс |
489 965 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
10 086 тыс |
60 885 тыс |
34 482 тыс |
-83 762 тыс |
5 941 тыс |
-69 446 тыс |
115 057 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
4 085 тыс |
20 621 тыс |
683 тыс |
47 537 тыс |
189 361 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
85 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
6 200 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
4 000 тыс |
14 345 тыс |
607 тыс |
47 537 тыс |
189 361 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
116 260 тыс |
18 576 тыс |
56 714 тыс |
286 077 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
116 260 тыс |
18 576 тыс |
15 314 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 400 тыс |
286 035 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
4 085 тыс |
-95 639 тыс |
-17 893 тыс |
-9 177 тыс |
-96 716 тыс |
| Поступления - всего |
323 400 тыс |
47 193 тыс |
23 535 тыс |
183 355 тыс |
30 522 тыс |
150 761 тыс |
244 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
320 000 тыс |
25 903 тыс |
0 |
139 043 тыс |
30 522 тыс |
150 761 тыс |
244 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 400 тыс |
21 290 тыс |
23 535 тыс |
44 312 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
341 890 тыс |
99 768 тыс |
62 117 тыс |
5 430 тыс |
18 700 тыс |
70 465 тыс |
263 800 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
341 890 тыс |
99 768 тыс |
0 |
0 |
18 700 тыс |
70 465 тыс |
263 800 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
62 117 тыс |
5 430 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-18 490 тыс |
-52 575 тыс |
-38 582 тыс |
177 925 тыс |
11 822 тыс |
80 296 тыс |
-19 300 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 404 тыс |
8 310 тыс |
-15 тыс |
-1 476 тыс |
-130 тыс |
1 673 тыс |
-959 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
