438 тыс
выручка (2018)
380 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ФК "БАЛТИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
24 тыс |
26 тыс |
2 728 тыс |
1 120 тыс |
9 347 тыс |
12 372 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
10 953 тыс |
29 868 тыс |
84 749 тыс |
122 485 тыс |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
527 464 тыс |
512 037 тыс |
1 246 625 тыс |
201 676 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
13 260 тыс |
14 450 тыс |
13 146 тыс |
48 143 тыс |
7 575 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
12 028 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
24 тыс |
13 286 тыс |
555 596 тыс |
556 175 тыс |
1 388 864 тыс |
356 136 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
22 853 тыс |
102 456 тыс |
5 382 тыс |
4 211 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
25 тыс |
16 тыс |
2 тыс |
6 тыс |
4 379 тыс |
2 714 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
117 тыс |
205 318 тыс |
189 924 тыс |
192 309 тыс |
551 323 тыс |
1 667 570 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
489 000 тыс |
2 000 тыс |
491 000 тыс |
53 421 тыс |
1 807 331 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
569 тыс |
71 тыс |
2 687 тыс |
176 тыс |
402 тыс |
1 487 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
4 тыс |
14 тыс |
1 135 тыс |
1 621 тыс |
2 197 тыс |
7 745 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
715 тыс |
694 419 тыс |
218 601 тыс |
787 568 тыс |
617 105 тыс |
3 491 058 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
739 тыс |
707 705 тыс |
774 197 тыс |
1 343 743 тыс |
2 005 968 тыс |
3 847 195 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
-133 891 тыс |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 477 469 тыс |
-1 630 933 тыс |
-1 498 808 тыс |
-817 772 тыс |
-226 443 тыс |
-36 877 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-1 977 467 тыс |
-1 130 931 тыс |
-998 806 тыс |
-317 770 тыс |
139 668 тыс |
463 125 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
685 777 тыс |
1 489 251 тыс |
1 397 998 тыс |
1 348 524 тыс |
1 382 094 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
11 758 тыс |
9 тыс |
784 тыс |
68 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
81 365 тыс |
4 460 тыс |
20 084 тыс |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
685 777 тыс |
1 582 374 тыс |
1 402 468 тыс |
1 369 392 тыс |
1 382 162 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 752 768 тыс |
930 666 тыс |
4 604 тыс |
68 205 тыс |
56 221 тыс |
1 261 229 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
225 438 тыс |
222 135 тыс |
172 826 тыс |
163 684 тыс |
185 235 тыс |
432 030 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
7 757 тыс |
16 489 тыс |
181 312 тыс |
307 494 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
57 тыс |
56 тыс |
111 тыс |
592 тыс |
1 155 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
5 386 тыс |
10 557 тыс |
73 549 тыс |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 978 206 тыс |
1 152 859 тыс |
190 629 тыс |
259 045 тыс |
496 909 тыс |
2 001 908 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
739 тыс |
707 705 тыс |
774 197 тыс |
1 343 743 тыс |
2 005 968 тыс |
3 847 195 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
438 тыс |
68 063 тыс |
237 834 тыс |
265 099 тыс |
261 461 тыс |
282 522 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
58 тыс |
59 877 тыс |
194 496 тыс |
257 320 тыс |
182 854 тыс |
246 429 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
380 тыс |
8 186 тыс |
43 338 тыс |
7 779 тыс |
78 607 тыс |
36 093 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
723 тыс |
1 300 тыс |
7 919 тыс |
6 006 тыс |
69 450 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-343 тыс |
6 886 тыс |
35 419 тыс |
1 773 тыс |
9 157 тыс |
36 093 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 555 тыс |
47 696 тыс |
|
| Проценты к получению |
47 674 тыс |
81 441 тыс |
131 230 тыс |
107 537 тыс |
52 539 тыс |
64 536 тыс |
|
| Проценты к уплате |
136 534 тыс |
212 731 тыс |
230 263 тыс |
209 436 тыс |
117 971 тыс |
147 612 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 328 тыс |
12 985 тыс |
12 846 тыс |
713 281 тыс |
6 287 854 тыс |
2 494 061 тыс |
|
| Прочие расходы |
745 382 тыс |
31 226 тыс |
629 807 тыс |
1 170 176 тыс |
6 501 264 тыс |
2 491 277 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-833 257 тыс |
-142 645 тыс |
-680 575 тыс |
-557 021 тыс |
-244 130 тыс |
3 497 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
19 тыс |
48 тыс |
49 тыс |
37 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
179 930 тыс |
-18 050 тыс |
146 116 тыс |
141 541 тыс |
8 975 тыс |
228 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
11 758 тыс |
11 255 тыс |
-3 тыс |
716 тыс |
25 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-13 260 тыс |
-1 231 тыс |
1 304 тыс |
-30 103 тыс |
40 567 тыс |
-952 тыс |
|
| Прочее |
0 |
41 тыс |
-1 тыс |
-803 тыс |
4 633 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-846 536 тыс |
-132 125 тыс |
-690 576 тыс |
-586 355 тыс |
-208 912 тыс |
2 520 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-846 536 тыс |
-132 125 тыс |
-690 576 тыс |
-586 355 тыс |
-208 912 тыс |
2 520 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
-1 977 467 тыс |
-1 130 931 тыс |
-998 806 тыс |
-317 770 тыс |
139 668 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 694 тыс |
54 618 тыс |
257 635 тыс |
122 378 тыс |
243 561 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
908 тыс |
51 731 тыс |
240 481 тыс |
120 252 тыс |
204 433 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 126 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
786 тыс |
2 887 тыс |
17 154 тыс |
943 тыс |
1 514 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 838 тыс |
162 136 тыс |
25 820 тыс |
180 661 тыс |
220 804 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
378 тыс |
801 тыс |
15 134 тыс |
12 665 тыс |
55 418 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
441 тыс |
513 тыс |
636 тыс |
4 462 тыс |
15 016 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
851 тыс |
154 435 тыс |
1 627 тыс |
152 452 тыс |
116 740 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
36 тыс |
63 тыс |
105 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
132 тыс |
6 324 тыс |
8 318 тыс |
466 тыс |
6 852 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-144 тыс |
-107 518 тыс |
231 815 тыс |
-58 283 тыс |
22 757 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
40 610 тыс |
34 269 тыс |
1 773 тыс |
591 151 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
253 тыс |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
38 464 тыс |
32 119 тыс |
1 350 тыс |
573 485 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
2 146 тыс |
2 150 тыс |
170 тыс |
17 666 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
70 584 тыс |
1 350 тыс |
19 807 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
70 584 тыс |
1 350 тыс |
1 350 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 457 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
40 610 тыс |
-36 315 тыс |
423 тыс |
571 344 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
642 тыс |
121 775 тыс |
0 |
196 024 тыс |
305 547 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
642 тыс |
121 775 тыс |
0 |
195 974 тыс |
305 547 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
57 483 тыс |
192 989 тыс |
138 390 тыс |
900 734 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
57 483 тыс |
192 989 тыс |
138 390 тыс |
900 734 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
642 тыс |
64 292 тыс |
-192 989 тыс |
57 634 тыс |
-595 187 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
498 тыс |
-2 616 тыс |
2 511 тыс |
-226 тыс |
-1 086 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
