467 млн
выручка (2018)
175 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "БАЛТИК КЛУБ ОТЕЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
99 тыс |
139 тыс |
179 тыс |
219 тыс |
259 тыс |
298 тыс |
338 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 847 тыс |
2 915 тыс |
3 568 тыс |
4 558 тыс |
3 679 тыс |
3 566 тыс |
4 185 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 883 тыс |
5 036 тыс |
5 971 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
1 837 тыс |
2 643 тыс |
3 735 тыс |
2 711 тыс |
903 тыс |
1 120 тыс |
1 450 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
3 783 тыс |
5 697 тыс |
7 482 тыс |
7 488 тыс |
9 724 тыс |
10 020 тыс |
11 944 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 862 тыс |
11 024 тыс |
8 549 тыс |
10 317 тыс |
9 585 тыс |
9 543 тыс |
9 777 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
75 тыс |
18 тыс |
0 |
28 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
22 492 тыс |
30 151 тыс |
40 002 тыс |
20 292 тыс |
6 113 тыс |
8 484 тыс |
105 371 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 000 тыс |
48 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
17 254 тыс |
16 014 тыс |
18 678 тыс |
4 353 тыс |
2 722 тыс |
1 888 тыс |
2 773 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
53 683 тыс |
105 207 тыс |
67 229 тыс |
34 990 тыс |
18 420 тыс |
19 915 тыс |
117 921 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
57 466 тыс |
110 904 тыс |
74 711 тыс |
42 478 тыс |
28 144 тыс |
29 935 тыс |
129 865 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-32 908 тыс |
-77 188 тыс |
-105 249 тыс |
-123 599 тыс |
-135 830 тыс |
-128 728 тыс |
-36 728 тыс |
| ИТОГО капитал |
-32 408 тыс |
-76 688 тыс |
-104 749 тыс |
-123 099 тыс |
-135 330 тыс |
-128 228 тыс |
-36 228 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
29 995 тыс |
60 622 тыс |
107 280 тыс |
137 362 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
29 995 тыс |
60 622 тыс |
107 280 тыс |
137 362 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
40 483 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
40 790 тыс |
181 674 тыс |
173 640 тыс |
131 058 тыс |
100 608 тыс |
47 421 тыс |
26 863 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
25 тыс |
18 тыс |
21 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
8 601 тыс |
5 918 тыс |
5 795 тыс |
4 506 тыс |
2 223 тыс |
3 462 тыс |
1 868 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
89 874 тыс |
187 592 тыс |
179 460 тыс |
135 582 тыс |
102 852 тыс |
50 883 тыс |
28 731 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
57 466 тыс |
110 904 тыс |
74 711 тыс |
42 478 тыс |
28 144 тыс |
29 935 тыс |
129 865 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
467 513 тыс |
462 946 тыс |
431 669 тыс |
394 564 тыс |
351 608 тыс |
386 024 тыс |
341 578 тыс |
| Себестоимость продаж |
292 295 тыс |
295 912 тыс |
305 338 тыс |
287 764 тыс |
284 830 тыс |
288 836 тыс |
239 661 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
175 218 тыс |
167 034 тыс |
126 331 тыс |
106 800 тыс |
66 778 тыс |
97 188 тыс |
101 917 тыс |
| Коммерческие расходы |
112 688 тыс |
125 425 тыс |
123 422 тыс |
109 948 тыс |
110 791 тыс |
111 814 тыс |
98 609 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
62 530 тыс |
41 609 тыс |
2 909 тыс |
-3 148 тыс |
-44 013 тыс |
-14 626 тыс |
3 308 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
484 тыс |
0 |
0 |
178 тыс |
262 тыс |
418 тыс |
312 тыс |
| Прочие доходы |
35 182 тыс |
22 163 тыс |
46 177 тыс |
36 955 тыс |
56 973 тыс |
32 090 тыс |
7 423 тыс |
| Прочие расходы |
40 489 тыс |
27 611 тыс |
24 955 тыс |
16 356 тыс |
19 647 тыс |
108 109 тыс |
16 560 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
56 739 тыс |
36 161 тыс |
24 131 тыс |
17 273 тыс |
-6 949 тыс |
-91 063 тыс |
-6 141 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
12 459 тыс |
8 047 тыс |
5 778 тыс |
132 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 112 тыс |
825 тыс |
952 тыс |
1 560 тыс |
1 543 тыс |
19 149 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-4 883 тыс |
-152 тыс |
-936 тыс |
-179 тыс |
| Прочее |
0 |
53 тыс |
4 тыс |
27 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
32 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
44 280 тыс |
28 167 тыс |
18 349 тыс |
12 231 тыс |
-7 102 тыс |
-92 001 тыс |
-6 352 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
44 280 тыс |
28 167 тыс |
18 349 тыс |
12 231 тыс |
-7 102 тыс |
-92 001 тыс |
-6 352 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-32 408 тыс |
-76 688 тыс |
-104 749 тыс |
-123 099 тыс |
-135 330 тыс |
-128 228 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 170 986 тыс |
1 264 900 тыс |
918 508 тыс |
745 194 тыс |
635 047 тыс |
657 786 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
537 863 тыс |
575 607 тыс |
539 107 тыс |
0 |
442 852 тыс |
458 582 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
633 123 тыс |
689 293 тыс |
379 401 тыс |
745 194 тыс |
192 195 тыс |
199 204 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
1 203 746 тыс |
1 266 646 тыс |
903 512 тыс |
741 199 тыс |
633 141 тыс |
628 048 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
391 364 тыс |
258 854 тыс |
258 077 тыс |
315 153 тыс |
284 388 тыс |
286 023 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
113 576 тыс |
119 492 тыс |
109 674 тыс |
80 758 тыс |
76 268 тыс |
76 161 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
178 тыс |
0 |
150 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
13 031 тыс |
4 687 тыс |
16 122 тыс |
132 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
685 775 тыс |
883 613 тыс |
519 639 тыс |
344 978 тыс |
272 485 тыс |
265 714 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-32 760 тыс |
-1 746 тыс |
14 996 тыс |
3 995 тыс |
1 906 тыс |
29 738 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 000 тыс |
918 тыс |
671 тыс |
2 365 тыс |
1 071 тыс |
273 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
918 тыс |
671 тыс |
2 365 тыс |
1 071 тыс |
273 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
6 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 000 тыс |
-918 тыс |
-671 тыс |
-2 365 тыс |
-1 071 тыс |
-273 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 800 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 800 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 150 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 150 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30 350 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 240 тыс |
-2 664 тыс |
14 325 тыс |
1 630 тыс |
835 тыс |
-885 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
