335 млн
выручка (2018)
68 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "САНАТОРИЙ "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
128 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
12 368 тыс |
7 725 тыс |
4 308 тыс |
5 793 тыс |
7 209 тыс |
9 640 тыс |
12 797 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
449 тыс |
993 тыс |
1 676 тыс |
| Финансовые вложения |
100 506 тыс |
100 506 тыс |
100 506 тыс |
100 506 тыс |
100 506 тыс |
100 514 тыс |
100 514 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
112 874 тыс |
108 231 тыс |
104 814 тыс |
106 327 тыс |
108 164 тыс |
111 150 тыс |
115 115 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 135 тыс |
4 277 тыс |
4 361 тыс |
4 273 тыс |
4 508 тыс |
4 461 тыс |
4 708 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
250 924 тыс |
187 779 тыс |
164 241 тыс |
136 036 тыс |
122 314 тыс |
8 195 тыс |
84 414 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
267 857 тыс |
219 700 тыс |
196 478 тыс |
298 128 тыс |
176 718 тыс |
221 562 тыс |
215 277 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 102 тыс |
2 052 тыс |
687 тыс |
1 831 тыс |
1 683 тыс |
1 164 тыс |
183 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 645 тыс |
1 594 тыс |
1 036 тыс |
2 334 тыс |
348 тыс |
534 тыс |
1 187 тыс |
| Итого оборотных активов |
530 663 тыс |
415 403 тыс |
366 804 тыс |
442 601 тыс |
305 572 тыс |
235 916 тыс |
305 770 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
643 536 тыс |
523 634 тыс |
471 618 тыс |
548 928 тыс |
413 736 тыс |
347 066 тыс |
420 885 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 415 тыс |
1 415 тыс |
1 415 тыс |
1 415 тыс |
1 415 тыс |
1 415 тыс |
1 415 тыс |
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
66 305 тыс |
35 077 тыс |
20 428 тыс |
18 992 тыс |
20 228 тыс |
9 741 тыс |
6 803 тыс |
| ИТОГО капитал |
67 816 тыс |
36 588 тыс |
21 940 тыс |
20 503 тыс |
21 740 тыс |
11 253 тыс |
8 316 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
134 400 тыс |
162 600 тыс |
75 965 тыс |
75 406 тыс |
105 406 тыс |
137 406 тыс |
177 106 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
36 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
134 436 тыс |
162 600 тыс |
75 965 тыс |
75 406 тыс |
105 406 тыс |
137 406 тыс |
177 106 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
234 393 тыс |
114 065 тыс |
116 143 тыс |
110 000 тыс |
4 496 тыс |
36 673 тыс |
35 403 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
197 551 тыс |
201 156 тыс |
250 809 тыс |
326 270 тыс |
265 882 тыс |
146 899 тыс |
189 552 тыс |
| Доходы будущих периодов |
9 340 тыс |
9 225 тыс |
6 761 тыс |
16 748 тыс |
16 211 тыс |
14 835 тыс |
10 508 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
441 284 тыс |
324 445 тыс |
373 714 тыс |
453 018 тыс |
286 590 тыс |
198 407 тыс |
235 463 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
643 536 тыс |
523 634 тыс |
471 618 тыс |
548 928 тыс |
413 736 тыс |
347 066 тыс |
420 885 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
335 648 тыс |
308 893 тыс |
295 007 тыс |
296 169 тыс |
276 944 тыс |
270 089 тыс |
250 025 тыс |
| Себестоимость продаж |
267 257 тыс |
271 988 тыс |
262 253 тыс |
254 163 тыс |
232 178 тыс |
242 966 тыс |
231 942 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
68 391 тыс |
36 905 тыс |
32 754 тыс |
42 006 тыс |
44 766 тыс |
27 123 тыс |
18 083 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
21 108 тыс |
13 326 тыс |
12 069 тыс |
12 432 тыс |
15 521 тыс |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
47 283 тыс |
23 579 тыс |
20 685 тыс |
29 574 тыс |
29 245 тыс |
27 123 тыс |
18 083 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
25 740 тыс |
62 729 тыс |
21 056 тыс |
10 309 тыс |
1 187 тыс |
3 722 тыс |
21 359 тыс |
| Проценты к уплате |
31 753 тыс |
64 671 тыс |
27 215 тыс |
24 615 тыс |
18 697 тыс |
23 815 тыс |
27 478 тыс |
| Прочие доходы |
5 604 тыс |
1 634 тыс |
18 325 тыс |
8 616 тыс |
2 955 тыс |
2 582 тыс |
2 185 тыс |
| Прочие расходы |
7 723 тыс |
3 557 тыс |
20 611 тыс |
10 728 тыс |
2 429 тыс |
3 514 тыс |
7 670 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
39 151 тыс |
19 714 тыс |
12 240 тыс |
13 156 тыс |
12 261 тыс |
6 098 тыс |
6 479 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
7 841 тыс |
4 078 тыс |
2 515 тыс |
2 667 тыс |
2 807 тыс |
2 765 тыс |
87 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-46 тыс |
-135 тыс |
-67 тыс |
-36 тыс |
-354 тыс |
-279 тыс |
-638 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-36 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 847 тыс |
| Прочее |
-47 тыс |
-987 тыс |
8 289 тыс |
608 тыс |
500 тыс |
396 тыс |
1 463 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
31 227 тыс |
14 649 тыс |
1 436 тыс |
9 881 тыс |
8 954 тыс |
2 937 тыс |
3 082 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
31 227 тыс |
14 649 тыс |
1 436 тыс |
9 881 тыс |
8 954 тыс |
2 937 тыс |
3 082 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
| Чистые активы |
67 825 тыс |
36 588 тыс |
21 940 тыс |
20 503 тыс |
37 951 тыс |
26 088 тыс |
18 824 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
342 871 тыс |
312 552 тыс |
299 015 тыс |
320 977 тыс |
290 352 тыс |
275 714 тыс |
268 424 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
340 671 тыс |
308 370 тыс |
293 553 тыс |
315 350 тыс |
289 113 тыс |
272 341 тыс |
260 222 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 544 тыс |
1 053 тыс |
717 тыс |
2 734 тыс |
1 156 тыс |
1 447 тыс |
899 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
656 тыс |
3 129 тыс |
4 745 тыс |
2 893 тыс |
83 тыс |
1 926 тыс |
7 303 тыс |
| Платежи - всего |
282 892 тыс |
271 275 тыс |
243 673 тыс |
361 502 тыс |
253 173 тыс |
215 880 тыс |
233 733 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
147 994 тыс |
139 056 тыс |
109 780 тыс |
205 420 тыс |
119 228 тыс |
95 791 тыс |
102 770 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
58 222 тыс |
47 224 тыс |
42 796 тыс |
42 489 тыс |
49 602 тыс |
47 046 тыс |
45 071 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
27 104 тыс |
46 881 тыс |
16 315 тыс |
24 724 тыс |
18 247 тыс |
21 099 тыс |
25 823 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
7 981 тыс |
3 685 тыс |
9 808 тыс |
2 944 тыс |
4 654 тыс |
604 тыс |
2 314 тыс |
| Прочие платежи |
41 591 тыс |
34 429 тыс |
64 974 тыс |
85 925 тыс |
61 442 тыс |
51 340 тыс |
57 755 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
59 979 тыс |
41 277 тыс |
55 342 тыс |
-40 525 тыс |
37 179 тыс |
59 834 тыс |
34 691 тыс |
| Поступления - всего |
214 050 тыс |
276 136 тыс |
17 957 тыс |
15 978 тыс |
18 980 тыс |
9 030 тыс |
41 476 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
152 тыс |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
100 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
172 161 тыс |
275 859 тыс |
16 194 тыс |
15 975 тыс |
18 838 тыс |
7 797 тыс |
40 834 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
41 889 тыс |
125 тыс |
1 763 тыс |
3 тыс |
142 тыс |
1 213 тыс |
542 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
358 459 тыс |
404 255 тыс |
75 851 тыс |
50 918 тыс |
17 965 тыс |
28 369 тыс |
48 931 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 786 тыс |
3 434 тыс |
406 тыс |
868 тыс |
482 тыс |
490 тыс |
3 628 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
353 673 тыс |
400 821 тыс |
75 445 тыс |
50 050 тыс |
17 483 тыс |
27 879 тыс |
45 303 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-144 409 тыс |
-128 119 тыс |
-57 894 тыс |
-34 940 тыс |
1 015 тыс |
-19 339 тыс |
-7 455 тыс |
| Поступления - всего |
170 405 тыс |
459 972 тыс |
274 475 тыс |
110 000 тыс |
2 400 тыс |
105 тыс |
2 800 тыс |
| Получение кредитов и займов |
170 405 тыс |
455 475 тыс |
268 972 тыс |
110 000 тыс |
2 400 тыс |
105 тыс |
2 800 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
4 497 тыс |
5 503 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
82 925 тыс |
371 765 тыс |
273 067 тыс |
34 387 тыс |
40 075 тыс |
39 619 тыс |
30 350 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
82 925 тыс |
371 765 тыс |
273 067 тыс |
34 387 тыс |
40 075 тыс |
39 619 тыс |
30 350 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
87 480 тыс |
88 207 тыс |
1 408 тыс |
75 613 тыс |
-37 675 тыс |
-39 514 тыс |
-27 550 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 050 тыс |
1 365 тыс |
-1 144 тыс |
148 тыс |
519 тыс |
981 тыс |
-314 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
