225 млн
выручка (2018)
6.0 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "САНАТОРИЙ" СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
64 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
75 910 тыс |
78 871 тыс |
79 894 тыс |
82 090 тыс |
85 529 тыс |
87 226 тыс |
93 369 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
29 тыс |
33 тыс |
33 тыс |
33 тыс |
33 тыс |
35 тыс |
55 тыс |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
2 362 тыс |
1 722 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
1 131 тыс |
1 663 тыс |
1 102 тыс |
838 тыс |
185 тыс |
128 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
79 496 тыс |
82 289 тыс |
81 029 тыс |
82 961 тыс |
85 747 тыс |
87 389 тыс |
93 424 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 010 тыс |
1 737 тыс |
2 116 тыс |
2 967 тыс |
3 112 тыс |
2 831 тыс |
2 652 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
12 262 тыс |
13 120 тыс |
14 616 тыс |
15 819 тыс |
16 213 тыс |
13 451 тыс |
15 478 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 тыс |
0 |
2 056 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 385 тыс |
917 тыс |
2 254 тыс |
1 892 тыс |
3 148 тыс |
5 070 тыс |
2 763 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 263 тыс |
| Итого оборотных активов |
17 657 тыс |
15 774 тыс |
18 986 тыс |
20 678 тыс |
22 536 тыс |
21 352 тыс |
24 212 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
97 153 тыс |
98 063 тыс |
100 015 тыс |
103 639 тыс |
108 283 тыс |
108 741 тыс |
117 636 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 048 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
33 805 тыс |
33 811 тыс |
33 832 тыс |
34 025 тыс |
34 048 тыс |
0 |
34 048 тыс |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
9 393 тыс |
15 013 тыс |
19 894 тыс |
17 975 тыс |
22 395 тыс |
20 299 тыс |
26 207 тыс |
| ИТОГО капитал |
43 283 тыс |
48 909 тыс |
53 811 тыс |
52 085 тыс |
56 528 тыс |
54 444 тыс |
60 352 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
19 100 тыс |
14 400 тыс |
16 200 тыс |
15 600 тыс |
13 900 тыс |
17 900 тыс |
18 750 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 915 тыс |
1 781 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
21 015 тыс |
16 181 тыс |
16 200 тыс |
15 600 тыс |
13 900 тыс |
17 900 тыс |
18 750 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 218 тыс |
957 тыс |
696 тыс |
348 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 606 тыс |
25 484 тыс |
22 095 тыс |
28 288 тыс |
31 774 тыс |
30 336 тыс |
35 566 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 407 тыс |
4 533 тыс |
5 577 тыс |
4 999 тыс |
3 840 тыс |
4 061 тыс |
2 968 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
3 624 тыс |
2 000 тыс |
1 636 тыс |
2 319 тыс |
2 241 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
32 855 тыс |
32 973 тыс |
30 004 тыс |
35 954 тыс |
37 855 тыс |
36 397 тыс |
38 534 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
97 153 тыс |
98 063 тыс |
100 015 тыс |
103 639 тыс |
108 283 тыс |
108 741 тыс |
117 636 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
225 715 тыс |
229 983 тыс |
231 916 тыс |
211 691 тыс |
202 783 тыс |
204 799 тыс |
183 758 тыс |
| Себестоимость продаж |
219 764 тыс |
223 948 тыс |
215 724 тыс |
204 307 тыс |
188 005 тыс |
195 285 тыс |
173 897 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
5 951 тыс |
6 035 тыс |
16 192 тыс |
7 384 тыс |
14 778 тыс |
9 514 тыс |
9 861 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 951 тыс |
6 035 тыс |
16 192 тыс |
7 384 тыс |
14 778 тыс |
9 514 тыс |
9 861 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
21 тыс |
29 тыс |
17 тыс |
| Проценты к уплате |
2 285 тыс |
1 916 тыс |
2 183 тыс |
1 736 тыс |
1 415 тыс |
1 771 тыс |
2 369 тыс |
| Прочие доходы |
328 тыс |
1 596 тыс |
536 тыс |
290 тыс |
1 703 тыс |
1 675 тыс |
543 тыс |
| Прочие расходы |
9 468 тыс |
10 052 тыс |
9 539 тыс |
8 870 тыс |
9 661 тыс |
15 101 тыс |
12 839 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 474 тыс |
-4 337 тыс |
5 006 тыс |
-2 917 тыс |
5 426 тыс |
-5 654 тыс |
-4 787 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
658 тыс |
304 тыс |
2 561 тыс |
1 526 тыс |
2 817 тыс |
231 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 248 тыс |
-1 147 тыс |
1 560 тыс |
2 109 тыс |
1 732 тыс |
2 872 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-135 тыс |
-216 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
640 тыс |
240 тыс |
0 |
0 |
0 |
-1 511 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
-203 тыс |
718 тыс |
0 |
525 тыс |
23 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 627 тыс |
-4 820 тыс |
1 727 тыс |
-4 443 тыс |
2 084 тыс |
-7 419 тыс |
-4 787 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-6 тыс |
-21 тыс |
-193 тыс |
-22 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 633 тыс |
-4 841 тыс |
1 534 тыс |
-4 465 тыс |
2 084 тыс |
-7 419 тыс |
-4 787 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
10 164 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 080 тыс |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 080 тыс |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
| Чистые активы |
43 283 тыс |
48 909 тыс |
53 811 тыс |
52 085 тыс |
56 527 тыс |
54 444 тыс |
60 352 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
226 254 тыс |
229 669 тыс |
234 571 тыс |
236 485 тыс |
235 524 тыс |
232 209 тыс |
178 300 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
224 578 тыс |
226 106 тыс |
228 420 тыс |
213 884 тыс |
194 548 тыс |
204 625 тыс |
178 300 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 676 тыс |
3 563 тыс |
6 151 тыс |
22 601 тыс |
40 976 тыс |
27 584 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
226 933 тыс |
226 499 тыс |
233 777 тыс |
238 307 тыс |
227 572 тыс |
231 052 тыс |
134 133 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
89 072 тыс |
92 658 тыс |
87 233 тыс |
84 047 тыс |
81 177 тыс |
91 059 тыс |
71 808 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
104 372 тыс |
99 472 тыс |
106 456 тыс |
65 427 тыс |
59 100 тыс |
57 787 тыс |
59 956 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 023 тыс |
1 655 тыс |
1 835 тыс |
1 736 тыс |
1 415 тыс |
1 438 тыс |
2 369 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 248 тыс |
4 153 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
31 466 тыс |
31 466 тыс |
34 100 тыс |
87 097 тыс |
85 880 тыс |
80 768 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-679 тыс |
3 170 тыс |
794 тыс |
-1 822 тыс |
7 952 тыс |
1 157 тыс |
44 167 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
190 тыс |
63 тыс |
527 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
190 тыс |
0 |
473 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
63 тыс |
54 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 553 тыс |
2 707 тыс |
1 222 тыс |
1 197 тыс |
4 401 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 553 тыс |
2 707 тыс |
1 222 тыс |
1 197 тыс |
4 295 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 553 тыс |
-2 707 тыс |
-1 032 тыс |
-1 134 тыс |
-3 874 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
20 903 тыс |
12 000 тыс |
10 000 тыс |
12 000 тыс |
2 900 тыс |
20 900 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
20 903 тыс |
12 000 тыс |
10 000 тыс |
12 000 тыс |
2 900 тыс |
20 900 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
16 203 тыс |
13 800 тыс |
9 400 тыс |
10 300 тыс |
8 900 тыс |
19 750 тыс |
6 750 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
16 203 тыс |
13 800 тыс |
9 400 тыс |
10 300 тыс |
8 900 тыс |
19 750 тыс |
6 750 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4 700 тыс |
-1 800 тыс |
600 тыс |
1 700 тыс |
-6 000 тыс |
1 150 тыс |
-6 750 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 468 тыс |
-1 337 тыс |
362 тыс |
-1 256 тыс |
-1 922 тыс |
2 307 тыс |
37 417 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
