9.4 млрд
выручка (2018)
1.6 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТДСЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 964 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
102 584 тыс |
24 704 тыс |
38 711 тыс |
76 329 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 113 тыс |
2 121 тыс |
2 432 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
108 661 тыс |
26 825 тыс |
41 143 тыс |
76 329 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 567 535 тыс |
3 137 575 тыс |
3 110 941 тыс |
2 244 663 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 271 тыс |
12 114 тыс |
2 328 тыс |
11 142 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 707 389 тыс |
1 171 344 тыс |
1 235 198 тыс |
1 770 103 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
17 265 тыс |
17 265 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
103 606 тыс |
41 179 тыс |
40 236 тыс |
135 151 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
17 183 тыс |
1 408 тыс |
22 755 тыс |
1 621 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
5 396 985 тыс |
4 363 620 тыс |
4 428 722 тыс |
4 179 945 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
5 505 646 тыс |
4 390 445 тыс |
4 469 865 тыс |
4 256 274 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
857 534 тыс |
857 534 тыс |
857 534 тыс |
857 534 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
205 445 тыс |
137 291 тыс |
87 747 тыс |
43 995 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
1 097 979 тыс |
1 029 825 тыс |
980 281 тыс |
936 529 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 539 500 тыс |
998 500 тыс |
1 093 000 тыс |
888 996 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 163 тыс |
-541 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
92 295 тыс |
5 320 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 632 958 тыс |
1 003 279 тыс |
1 093 000 тыс |
888 996 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
364 785 тыс |
154 162 тыс |
33 436 тыс |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 409 924 тыс |
2 196 801 тыс |
2 356 615 тыс |
2 428 945 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
6 379 тыс |
6 533 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 804 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 774 709 тыс |
2 357 342 тыс |
2 396 584 тыс |
2 430 749 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
5 505 646 тыс |
4 390 445 тыс |
4 469 865 тыс |
4 256 274 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
9 388 583 тыс |
6 831 621 тыс |
7 293 108 тыс |
6 080 996 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
7 805 665 тыс |
5 665 601 тыс |
5 604 846 тыс |
4 696 784 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 582 918 тыс |
1 166 020 тыс |
1 688 262 тыс |
1 384 212 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
1 175 678 тыс |
1 008 960 тыс |
1 652 967 тыс |
1 247 634 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
407 240 тыс |
157 060 тыс |
35 295 тыс |
136 578 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
1 279 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
126 145 тыс |
144 479 тыс |
142 747 тыс |
119 073 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
955 641 тыс |
756 385 тыс |
465 837 тыс |
291 283 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 136 397 тыс |
681 603 тыс |
293 139 тыс |
279 525 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
100 339 тыс |
87 363 тыс |
66 525 тыс |
29 263 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
25 534 тыс |
24 336 тыс |
15 855 тыс |
8 703 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 059 тыс |
-480 тыс |
-1 072 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-982 тыс |
541 тыс |
-398 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
269 тыс |
-311 тыс |
1 100 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-586 тыс |
-11 492 тыс |
4 461 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
73 506 тыс |
51 765 тыс |
47 707 тыс |
20 560 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
73 506 тыс |
51 765 тыс |
47 707 тыс |
20 560 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
35 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
1 097 979 тыс |
1 029 825 тыс |
980 281 тыс |
936 529 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
9 285 893 тыс |
8 641 026 тыс |
11 593 107 тыс |
9 842 586 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
8 847 998 тыс |
8 330 575 тыс |
8 542 655 тыс |
6 739 194 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
437 895 тыс |
310 451 тыс |
3 050 452 тыс |
3 103 392 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
9 209 783 тыс |
8 911 280 тыс |
11 866 794 тыс |
9 666 851 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 667 269 тыс |
6 051 596 тыс |
7 581 157 тыс |
7 754 010 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
230 476 тыс |
257 492 тыс |
357 553 тыс |
270 885 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
122 720 тыс |
149 325 тыс |
139 456 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
38 726 тыс |
12 122 тыс |
15 748 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
2 150 592 тыс |
2 440 745 тыс |
3 772 880 тыс |
1 641 956 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
76 110 тыс |
-270 254 тыс |
-273 687 тыс |
175 735 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
2 612 205 тыс |
2 557 307 тыс |
2 025 793 тыс |
1 579 186 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
2 612 205 тыс |
2 401 668 тыс |
2 025 793 тыс |
1 579 186 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
155 639 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
2 624 199 тыс |
2 284 822 тыс |
1 826 490 тыс |
1 403 832 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
5 352 тыс |
610 тыс |
4 700 тыс |
6 780 тыс |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 618 847 тыс |
2 196 168 тыс |
1 821 790 тыс |
1 397 052 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
88 044 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 994 тыс |
272 485 тыс |
199 303 тыс |
175 354 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
64 116 тыс |
2 231 тыс |
-74 384 тыс |
351 089 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-1 689 тыс |
-1 288 тыс |
2 512 тыс |
34 669 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
