1.2 млрд
выручка (2018)
98 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
22 тыс |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
1 382 119 тыс |
988 292 тыс |
854 148 тыс |
906 652 тыс |
1 022 181 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
8 488 тыс |
0 |
17 406 тыс |
3 тыс |
6 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 390 629 тыс |
988 317 тыс |
871 554 тыс |
906 655 тыс |
1 022 187 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 144 051 тыс |
362 353 тыс |
586 212 тыс |
7 346 тыс |
98 013 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
41 644 тыс |
51 102 тыс |
54 924 тыс |
64 646 тыс |
124 665 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 160 543 тыс |
2 867 907 тыс |
1 685 355 тыс |
1 496 272 тыс |
860 272 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
364 204 тыс |
55 705 тыс |
48 124 тыс |
13 230 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
13 077 тыс |
11 999 тыс |
6 805 тыс |
18 445 тыс |
3 140 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
91 тыс |
6 408 тыс |
2 369 тыс |
1 515 тыс |
10 653 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
2 723 610 тыс |
3 355 474 тыс |
2 383 789 тыс |
1 601 454 тыс |
1 096 743 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
4 114 239 тыс |
4 343 791 тыс |
3 255 343 тыс |
2 508 109 тыс |
2 118 930 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
160 000 тыс |
100 000 тыс |
100 000 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
363 527 тыс |
360 616 тыс |
306 507 тыс |
263 931 тыс |
158 047 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
523 527 тыс |
460 616 тыс |
406 507 тыс |
263 946 тыс |
158 062 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 192 907 тыс |
1 699 367 тыс |
1 558 747 тыс |
960 264 тыс |
895 540 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
8 010 тыс |
0 |
13 626 тыс |
0 |
90 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 200 917 тыс |
1 699 367 тыс |
1 572 373 тыс |
960 264 тыс |
895 630 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
809 214 тыс |
945 445 тыс |
1 021 076 тыс |
1 089 127 тыс |
945 436 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
450 840 тыс |
664 647 тыс |
191 856 тыс |
120 432 тыс |
119 802 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
129 741 тыс |
573 716 тыс |
63 531 тыс |
74 340 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 389 795 тыс |
2 183 808 тыс |
1 276 463 тыс |
1 283 899 тыс |
1 065 238 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
4 114 239 тыс |
4 343 791 тыс |
3 255 343 тыс |
2 508 109 тыс |
2 118 930 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 191 291 тыс |
514 631 тыс |
86 836 тыс |
62 165 тыс |
1 402 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 092 534 тыс |
420 590 тыс |
72 868 тыс |
63 512 тыс |
725 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
98 757 тыс |
94 041 тыс |
13 968 тыс |
-1 347 тыс |
677 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
98 757 тыс |
94 041 тыс |
13 968 тыс |
-1 347 тыс |
677 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
3 762 тыс |
4 365 тыс |
2 467 тыс |
435 тыс |
47 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
202 807 тыс |
121 227 тыс |
105 777 тыс |
146 595 тыс |
2 995 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
384 130 тыс |
436 577 тыс |
349 250 тыс |
1 085 927 тыс |
73 227 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
147 296 тыс |
345 656 тыс |
204 478 тыс |
805 673 тыс |
70 592 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
136 546 тыс |
68 100 тыс |
55 430 тыс |
132 747 тыс |
364 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
30 814 тыс |
10 210 тыс |
15 414 тыс |
26 950 тыс |
428 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-567 тыс |
-370 тыс |
551 тыс |
314 тыс |
225 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-8 010 тыс |
13 625 тыс |
13 625 тыс |
-90 тыс |
-132 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
8 488 тыс |
-17 406 тыс |
17 402 тыс |
-3 тыс |
-2 тыс |
|
|
| Прочее |
-22 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
106 188 тыс |
54 109 тыс |
43 793 тыс |
105 884 тыс |
66 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
106 188 тыс |
54 109 тыс |
43 793 тыс |
105 884 тыс |
66 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
99 985 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
99 985 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
100 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
406 507 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
893 259 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
891 374 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 885 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
1 620 977 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
1 190 364 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
13 287 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
196 633 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
3 676 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
217 017 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
-727 718 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 443 501 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
1 443 501 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
727 393 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
1 034 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
691 613 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
34 746 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
716 108 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-11 610 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-30 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
