1 млрд
выручка (2018)
72 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЦФК "ОКОННЫЙ ПЕТЕРБУРГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 096 тыс |
2 427 тыс |
2 123 тыс |
2 118 тыс |
2 145 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
21 879 тыс |
22 966 тыс |
30 432 тыс |
30 571 тыс |
38 617 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
72 тыс |
70 тыс |
42 тыс |
33 тыс |
21 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
24 047 тыс |
25 463 тыс |
32 597 тыс |
32 723 тыс |
40 784 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
205 629 тыс |
559 568 тыс |
447 954 тыс |
410 420 тыс |
368 193 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 506 тыс |
274 тыс |
0 |
97 тыс |
3 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
412 104 тыс |
294 918 тыс |
203 072 тыс |
219 872 тыс |
345 738 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
8 512 тыс |
4 428 тыс |
13 528 тыс |
61 032 тыс |
109 645 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
685 тыс |
5 129 тыс |
34 тыс |
64 тыс |
8 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 563 тыс |
1 294 тыс |
1 170 тыс |
1 209 тыс |
1 131 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
637 999 тыс |
865 612 тыс |
665 759 тыс |
692 694 тыс |
824 718 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
662 046 тыс |
891 075 тыс |
698 356 тыс |
725 417 тыс |
865 501 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 740 тыс |
7 439 тыс |
6 450 тыс |
2 873 тыс |
2 429 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
8 750 тыс |
7 449 тыс |
6 460 тыс |
2 883 тыс |
2 439 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
50 000 тыс |
28 914 тыс |
62 988 тыс |
40 031 тыс |
24 572 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
182 тыс |
219 тыс |
257 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
169 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
219 253 тыс |
29 133 тыс |
63 245 тыс |
40 032 тыс |
24 572 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 177 тыс |
8 917 тыс |
26 274 тыс |
25 131 тыс |
33 677 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
430 867 тыс |
845 576 тыс |
602 377 тыс |
657 370 тыс |
804 813 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
434 044 тыс |
854 493 тыс |
628 651 тыс |
682 501 тыс |
838 490 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
662 046 тыс |
891 075 тыс |
698 356 тыс |
725 417 тыс |
865 501 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 027 385 тыс |
816 527 тыс |
1 055 283 тыс |
1 130 676 тыс |
1 398 497 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
954 533 тыс |
817 227 тыс |
978 347 тыс |
1 088 582 тыс |
1 357 115 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
72 852 тыс |
-700 тыс |
76 936 тыс |
42 094 тыс |
41 382 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
48 861 тыс |
38 503 тыс |
23 076 тыс |
19 657 тыс |
20 622 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
23 991 тыс |
-39 203 тыс |
53 860 тыс |
22 437 тыс |
20 760 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
681 тыс |
875 тыс |
501 тыс |
1 434 тыс |
2 269 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
3 434 тыс |
9 070 тыс |
10 682 тыс |
11 108 тыс |
8 031 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
49 713 тыс |
145 617 тыс |
30 759 тыс |
15 264 тыс |
5 607 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
56 407 тыс |
92 697 тыс |
69 420 тыс |
26 897 тыс |
18 965 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
14 544 тыс |
5 522 тыс |
5 018 тыс |
1 130 тыс |
1 640 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 356 тыс |
1 372 тыс |
1 131 тыс |
619 тыс |
557 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 337 тыс |
-189 тыс |
-328 тыс |
396 тыс |
-204 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
38 тыс |
37 тыс |
256 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 тыс |
27 тыс |
9 тыс |
12 тыс |
13 тыс |
|
|
| Прочее |
-4 919 тыс |
-326 тыс |
63 тыс |
80 тыс |
50 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
5 309 тыс |
3 888 тыс |
3 577 тыс |
443 тыс |
1 046 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
5 309 тыс |
3 888 тыс |
3 577 тыс |
443 тыс |
1 046 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
8 750 тыс |
7 449 тыс |
6 460 тыс |
2 883 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
975 985 тыс |
959 616 тыс |
1 038 735 тыс |
1 278 265 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
950 165 тыс |
958 499 тыс |
999 983 тыс |
1 241 954 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
4 800 тыс |
1 261 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
25 820 тыс |
1 117 тыс |
33 952 тыс |
35 050 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
975 698 тыс |
885 461 тыс |
1 047 286 тыс |
1 233 906 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
823 332 тыс |
818 763 тыс |
993 262 тыс |
1 141 477 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
88 313 тыс |
31 801 тыс |
15 193 тыс |
20 855 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 178 тыс |
2 650 тыс |
9 912 тыс |
10 737 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 372 тыс |
1 593 тыс |
922 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
60 875 тыс |
30 875 тыс |
27 326 тыс |
59 915 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
287 тыс |
74 155 тыс |
-8 551 тыс |
44 359 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
18 894 тыс |
0 |
50 тыс |
38 875 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
18 894 тыс |
0 |
50 тыс |
34 401 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
4 474 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
30 549 тыс |
5 800 тыс |
15 450 тыс |
92 581 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
30 549 тыс |
5 800 тыс |
4 350 тыс |
92 581 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
11 100 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 655 тыс |
-5 800 тыс |
-15 400 тыс |
-53 706 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
245 992 тыс |
266 985 тыс |
486 976 тыс |
494 955 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
245 992 тыс |
266 985 тыс |
486 976 тыс |
494 955 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
239 068 тыс |
330 245 тыс |
463 055 тыс |
485 551 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
239 068 тыс |
330 245 тыс |
463 055 тыс |
485 551 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 924 тыс |
-63 260 тыс |
23 921 тыс |
9 404 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 444 тыс |
5 095 тыс |
-30 тыс |
57 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
