709 млн
выручка (2018)
621 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 534 тыс |
3 930 тыс |
2 852 тыс |
244 067 тыс |
504 296 тыс |
759 779 тыс |
1 019 100 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
90 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
577 226 тыс |
638 670 тыс |
743 498 тыс |
635 456 тыс |
543 423 тыс |
480 794 тыс |
454 938 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
581 760 тыс |
733 100 тыс |
746 350 тыс |
879 523 тыс |
1 047 719 тыс |
1 240 573 тыс |
1 474 038 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 419 тыс |
1 457 тыс |
1 440 тыс |
891 тыс |
994 тыс |
1 083 тыс |
1 446 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
255 тыс |
15 тыс |
359 тыс |
2 508 тыс |
2 499 тыс |
2 995 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
170 795 тыс |
136 278 тыс |
196 717 тыс |
82 319 тыс |
528 777 тыс |
384 171 тыс |
442 438 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
22 800 тыс |
0 |
0 |
100 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
173 тыс |
1 769 тыс |
14 112 тыс |
27 990 тыс |
15 138 тыс |
125 681 тыс |
0 |
| Прочие оборотные активы |
800 тыс |
413 тыс |
444 тыс |
1 029 тыс |
996 тыс |
1 306 тыс |
1 384 тыс |
| Итого оборотных активов |
198 242 тыс |
139 932 тыс |
213 072 тыс |
214 737 тыс |
648 404 тыс |
515 236 тыс |
445 268 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
780 002 тыс |
873 032 тыс |
959 422 тыс |
1 094 260 тыс |
1 696 123 тыс |
1 755 809 тыс |
1 919 306 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 603 582 тыс |
-2 911 239 тыс |
-3 327 227 тыс |
-2 743 573 тыс |
-2 282 256 тыс |
-2 031 362 тыс |
-1 925 555 тыс |
| ИТОГО капитал |
-2 560 414 тыс |
-2 868 071 тыс |
-3 284 059 тыс |
-2 700 405 тыс |
-2 239 088 тыс |
-1 988 194 тыс |
-1 882 387 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
661 977 тыс |
1 156 527 тыс |
1 651 462 тыс |
2 254 094 тыс |
2 023 591 тыс |
2 779 962 тыс |
2 962 631 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
143 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
635 572 тыс |
272 932 тыс |
155 635 тыс |
155 635 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 297 692 тыс |
1 429 594 тыс |
1 807 232 тыс |
2 409 864 тыс |
2 023 726 тыс |
2 780 097 тыс |
2 962 766 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 735 996 тыс |
1 649 031 тыс |
1 280 852 тыс |
1 127 869 тыс |
1 697 263 тыс |
892 163 тыс |
730 589 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
301 708 тыс |
657 382 тыс |
288 427 тыс |
244 558 тыс |
212 162 тыс |
70 182 тыс |
106 140 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 020 тыс |
5 096 тыс |
866 970 тыс |
12 374 тыс |
2 060 тыс |
1 561 тыс |
2 198 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 042 724 тыс |
2 311 509 тыс |
2 436 249 тыс |
1 384 801 тыс |
1 911 485 тыс |
963 906 тыс |
838 927 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
780 002 тыс |
873 032 тыс |
959 422 тыс |
1 094 260 тыс |
1 696 123 тыс |
1 755 809 тыс |
1 919 306 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
709 517 тыс |
711 857 тыс |
627 313 тыс |
330 469 тыс |
400 481 тыс |
483 302 тыс |
448 103 тыс |
| Себестоимость продаж |
87 733 тыс |
60 869 тыс |
298 307 тыс |
322 087 тыс |
307 390 тыс |
322 322 тыс |
315 975 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
621 784 тыс |
650 988 тыс |
329 006 тыс |
8 382 тыс |
93 091 тыс |
160 980 тыс |
132 128 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
54 042 тыс |
52 725 тыс |
39 650 тыс |
71 001 тыс |
36 415 тыс |
27 952 тыс |
29 959 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
567 742 тыс |
598 263 тыс |
289 356 тыс |
-62 619 тыс |
56 676 тыс |
133 028 тыс |
102 169 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
12 470 тыс |
8 804 тыс |
3 143 тыс |
22 151 тыс |
7 438 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
194 729 тыс |
203 100 тыс |
206 526 тыс |
235 421 тыс |
251 123 тыс |
257 911 тыс |
263 215 тыс |
| Прочие доходы |
878 тыс |
120 713 тыс |
223 913 тыс |
33 133 тыс |
8 623 тыс |
3 894 тыс |
35 141 тыс |
| Прочие расходы |
1 762 тыс |
3 864 тыс |
1 001 582 тыс |
61 390 тыс |
135 036 тыс |
8 295 тыс |
35 662 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
384 599 тыс |
520 816 тыс |
-691 696 тыс |
-304 146 тыс |
-313 422 тыс |
-129 284 тыс |
-161 567 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
15 490 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
22 тыс |
665 тыс |
30 297 тыс |
18 638 тыс |
74 тыс |
476 тыс |
59 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-61 444 тыс |
-104 828 тыс |
108 042 тыс |
42 192 тыс |
62 629 тыс |
25 857 тыс |
32 292 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 тыс |
2 380 тыс |
174 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
307 657 тыс |
415 988 тыс |
-583 654 тыс |
-261 954 тыс |
-250 894 тыс |
-105 807 тыс |
-129 449 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
307 657 тыс |
415 988 тыс |
-583 654 тыс |
-261 954 тыс |
-250 894 тыс |
-105 807 тыс |
-129 449 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
0 |
43 168 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
43 168 тыс |
0 |
43 168 тыс |
| Чистые активы |
-2 560 414 тыс |
-2 868 071 тыс |
-3 284 059 тыс |
-2 700 405 тыс |
-2 239 088 тыс |
0 |
-1 882 387 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
691 604 тыс |
772 220 тыс |
411 930 тыс |
527 468 тыс |
288 190 тыс |
0 |
132 136 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
691 601 тыс |
767 721 тыс |
404 033 тыс |
496 193 тыс |
275 846 тыс |
0 |
131 864 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 тыс |
4 499 тыс |
7 897 тыс |
31 275 тыс |
12 344 тыс |
0 |
272 тыс |
| Платежи - всего |
637 231 тыс |
685 869 тыс |
465 747 тыс |
293 114 тыс |
293 433 тыс |
0 |
101 381 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
85 067 тыс |
63 702 тыс |
25 768 тыс |
28 480 тыс |
31 046 тыс |
0 |
13 307 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
40 221 тыс |
37 646 тыс |
28 408 тыс |
47 270 тыс |
17 426 тыс |
0 |
16 947 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
478 697 тыс |
546 288 тыс |
346 836 тыс |
155 564 тыс |
201 394 тыс |
0 |
40 228 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
22 317 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
10 929 тыс |
38 233 тыс |
64 735 тыс |
47 598 тыс |
30 915 тыс |
0 |
30 899 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
54 373 тыс |
86 351 тыс |
-53 817 тыс |
234 354 тыс |
-5 243 тыс |
0 |
30 755 тыс |
| Поступления - всего |
67 700 тыс |
9 500 тыс |
125 581 тыс |
157 151 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
67 700 тыс |
9 500 тыс |
100 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
25 581 тыс |
7 151 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
51 тыс |
101 194 тыс |
85 тыс |
150 085 тыс |
104 300 тыс |
0 |
858 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
51 тыс |
1 194 тыс |
85 тыс |
85 тыс |
4 300 тыс |
0 |
858 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
100 000 тыс |
0 |
150 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
67 649 тыс |
-91 694 тыс |
125 496 тыс |
7 066 тыс |
-104 300 тыс |
0 |
-858 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
18 525 тыс |
0 |
0 |
0 |
60 507 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
18 525 тыс |
0 |
0 |
0 |
60 507 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
123 618 тыс |
7 000 тыс |
104 082 тыс |
228 568 тыс |
1 000 тыс |
0 |
90 842 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
123 618 тыс |
7 000 тыс |
104 082 тыс |
228 568 тыс |
1 000 тыс |
0 |
90 233 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-123 618 тыс |
-7 000 тыс |
-85 557 тыс |
-228 568 тыс |
-1 000 тыс |
0 |
-30 335 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 596 тыс |
-12 343 тыс |
-13 878 тыс |
12 852 тыс |
-110 543 тыс |
0 |
-438 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
