843 млн
выручка (2018)
119 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "НИАИ "ИСТОЧНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
18 тыс |
16 тыс |
18 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
2 804 тыс |
3 155 тыс |
95 730 тыс |
109 748 тыс |
45 520 тыс |
19 304 тыс |
22 013 тыс |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
144 082 тыс |
191 085 тыс |
576 035 тыс |
628 728 тыс |
607 148 тыс |
506 592 тыс |
502 922 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
59 975 тыс |
59 975 тыс |
59 975 тыс |
58 810 тыс |
58 810 тыс |
58 810 тыс |
89 647 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 173 тыс |
6 312 тыс |
3 614 тыс |
2 303 тыс |
2 527 тыс |
2 416 тыс |
1 233 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
449 тыс |
1 022 тыс |
47 557 тыс |
63 190 тыс |
35 976 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
208 502 тыс |
261 565 тыс |
782 929 тыс |
862 798 тыс |
749 981 тыс |
587 122 тыс |
615 815 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
481 901 тыс |
642 029 тыс |
536 948 тыс |
769 719 тыс |
799 959 тыс |
829 109 тыс |
589 069 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
616 тыс |
7 672 тыс |
11 985 тыс |
8 039 тыс |
0 |
2 772 тыс |
1 437 тыс |
| Дебиторская задолженность |
407 884 тыс |
238 082 тыс |
196 282 тыс |
233 426 тыс |
290 849 тыс |
383 551 тыс |
355 262 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
83 тыс |
3 448 тыс |
74 833 тыс |
3 046 тыс |
33 989 тыс |
1 194 тыс |
7 632 тыс |
| Прочие оборотные активы |
255 тыс |
458 273 тыс |
476 798 тыс |
6 697 тыс |
16 432 тыс |
169 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
890 738 тыс |
1 349 504 тыс |
1 296 846 тыс |
1 020 927 тыс |
1 141 229 тыс |
1 216 795 тыс |
956 700 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 099 240 тыс |
1 611 068 тыс |
2 079 774 тыс |
1 883 724 тыс |
1 891 210 тыс |
1 803 917 тыс |
1 572 515 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
73 924 тыс |
73 924 тыс |
73 924 тыс |
73 924 тыс |
73 924 тыс |
73 924 тыс |
73 924 тыс |
| Резервный капитал |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
53 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-430 059 тыс |
151 308 тыс |
147 039 тыс |
145 093 тыс |
129 011 тыс |
118 727 тыс |
94 125 тыс |
| ИТОГО капитал |
-355 870 тыс |
225 497 тыс |
221 227 тыс |
219 282 тыс |
203 200 тыс |
192 916 тыс |
168 314 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
589 759 тыс |
627 840 тыс |
1 134 694 тыс |
1 193 844 тыс |
1 346 000 тыс |
1 434 655 тыс |
1 170 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
27 209 тыс |
53 505 тыс |
48 186 тыс |
17 836 тыс |
22 455 тыс |
23 134 тыс |
16 106 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
616 968 тыс |
681 345 тыс |
1 182 880 тыс |
1 211 680 тыс |
1 368 455 тыс |
1 457 789 тыс |
1 186 106 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
152 791 тыс |
71 358 тыс |
79 578 тыс |
499 тыс |
4 602 тыс |
5 038 тыс |
3 833 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
685 352 тыс |
632 869 тыс |
596 088 тыс |
452 264 тыс |
314 953 тыс |
148 174 тыс |
214 262 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
838 143 тыс |
704 227 тыс |
675 667 тыс |
452 762 тыс |
319 555 тыс |
153 212 тыс |
218 095 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 099 240 тыс |
1 611 068 тыс |
2 079 774 тыс |
1 883 724 тыс |
1 891 210 тыс |
1 803 917 тыс |
1 572 515 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
843 158 тыс |
749 204 тыс |
565 771 тыс |
1 431 596 тыс |
1 485 237 тыс |
1 303 300 тыс |
967 459 тыс |
| Себестоимость продаж |
723 914 тыс |
611 641 тыс |
454 784 тыс |
1 197 713 тыс |
1 313 032 тыс |
1 201 000 тыс |
881 621 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
119 244 тыс |
137 563 тыс |
110 987 тыс |
233 883 тыс |
172 205 тыс |
102 300 тыс |
85 838 тыс |
| Коммерческие расходы |
3 047 тыс |
2 028 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
116 197 тыс |
135 535 тыс |
110 987 тыс |
233 883 тыс |
172 205 тыс |
102 300 тыс |
85 838 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
1 165 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 тыс |
772 тыс |
| Проценты к уплате |
75 176 тыс |
86 052 тыс |
178 285 тыс |
186 417 тыс |
155 703 тыс |
144 518 тыс |
39 306 тыс |
| Прочие доходы |
7 304 тыс |
553 544 тыс |
156 689 тыс |
299 тыс |
15 998 тыс |
344 036 тыс |
138 338 тыс |
| Прочие расходы |
647 951 тыс |
591 223 тыс |
41 482 тыс |
33 728 тыс |
18 994 тыс |
271 933 тыс |
111 587 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-599 626 тыс |
11 804 тыс |
49 074 тыс |
14 037 тыс |
13 506 тыс |
31 479 тыс |
74 055 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
724 тыс |
1 006 тыс |
1 686 тыс |
3 705 тыс |
771 тыс |
1 042 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-111 643 тыс |
-955 тыс |
-15 тыс |
-136 тыс |
156 тыс |
320 тыс |
1 866 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
12 138 тыс |
-5 319 тыс |
30 351 тыс |
-4 623 тыс |
-678 тыс |
7 028 тыс |
11 679 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-4 033 тыс |
2 698 тыс |
1 312 тыс |
-225 тыс |
111 тыс |
1 183 тыс |
-224 тыс |
| Прочее |
10 154 тыс |
-4 190 тыс |
17 083 тыс |
667 тыс |
306 тыс |
261 тыс |
2 639 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-581 367 тыс |
4 269 тыс |
1 946 тыс |
16 082 тыс |
10 284 тыс |
24 602 тыс |
58 471 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-581 367 тыс |
4 269 тыс |
1 946 тыс |
16 082 тыс |
10 284 тыс |
24 602 тыс |
58 471 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
212 тыс |
| Чистые активы |
-355 870 тыс |
225 497 тыс |
221 227 тыс |
219 282 тыс |
203 200 тыс |
192 916 тыс |
168 314 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
981 697 тыс |
1 469 116 тыс |
970 436 тыс |
1 560 503 тыс |
1 467 730 тыс |
1 209 881 тыс |
937 755 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
862 080 тыс |
1 312 713 тыс |
800 445 тыс |
1 482 619 тыс |
1 463 501 тыс |
1 194 291 тыс |
928 168 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
37 823 тыс |
44 603 тыс |
103 536 тыс |
65 924 тыс |
35 тыс |
0 |
9 512 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
81 794 тыс |
111 800 тыс |
66 455 тыс |
11 960 тыс |
4 194 тыс |
15 590 тыс |
75 тыс |
| Платежи - всего |
943 272 тыс |
1 033 844 тыс |
815 974 тыс |
1 408 809 тыс |
1 232 504 тыс |
1 468 412 тыс |
1 458 295 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
620 369 тыс |
632 892 тыс |
446 805 тыс |
985 867 тыс |
832 043 тыс |
998 628 тыс |
1 307 136 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
183 390 тыс |
196 437 тыс |
201 584 тыс |
165 028 тыс |
172 498 тыс |
213 063 тыс |
67 055 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 784 тыс |
95 323 тыс |
99 205 тыс |
190 522 тыс |
156 132 тыс |
143 314 тыс |
36 186 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 021 тыс |
637 тыс |
13 790 тыс |
2 853 тыс |
3 377 тыс |
224 тыс |
1 728 тыс |
| Прочие платежи |
133 708 тыс |
108 555 тыс |
54 590 тыс |
64 539 тыс |
68 454 тыс |
113 183 тыс |
46 190 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
38 425 тыс |
435 272 тыс |
154 462 тыс |
151 694 тыс |
235 226 тыс |
-258 531 тыс |
-520 540 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 706 тыс |
661 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 559 тыс |
661 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 147 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 242 тыс |
37 783 тыс |
479 695 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 242 тыс |
37 783 тыс |
386 748 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 800 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 147 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-97 242 тыс |
1 923 тыс |
-479 034 тыс |
| Поступления - всего |
12 005 тыс |
7 400 тыс |
0 |
0 |
86 555 тыс |
384 984 тыс |
1 512 985 тыс |
| Получение кредитов и займов |
12 000 тыс |
7 400 тыс |
0 |
0 |
86 523 тыс |
382 955 тыс |
1 512 680 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
32 тыс |
2 029 тыс |
305 тыс |
| Платежи - всего |
53 795 тыс |
514 057 тыс |
82 675 тыс |
182 642 тыс |
191 749 тыс |
134 814 тыс |
506 152 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
41 486 тыс |
497 816 тыс |
59 150 тыс |
152 156 тыс |
175 178 тыс |
118 300 тыс |
490 680 тыс |
| Прочие платежи |
12 309 тыс |
16 241 тыс |
23 525 тыс |
30 486 тыс |
16 571 тыс |
16 514 тыс |
15 472 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-41 790 тыс |
-506 657 тыс |
-82 675 тыс |
-182 642 тыс |
-105 194 тыс |
250 170 тыс |
1 006 833 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 365 тыс |
-71 385 тыс |
71 787 тыс |
-30 948 тыс |
32 790 тыс |
-6 438 тыс |
7 259 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
