694 млн
выручка (2018)
374 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕОРЕМА-ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 тыс |
105 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 432 327 тыс |
2 266 699 тыс |
2 414 806 тыс |
2 583 438 тыс |
2 665 624 тыс |
2 162 214 тыс |
2 209 415 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
3 061 тыс |
2 353 тыс |
6 878 тыс |
16 401 тыс |
13 747 тыс |
20 243 тыс |
36 126 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 435 388 тыс |
2 269 052 тыс |
2 421 684 тыс |
2 599 839 тыс |
2 679 416 тыс |
2 182 562 тыс |
2 245 541 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
166 тыс |
211 тыс |
50 тыс |
1 098 тыс |
739 тыс |
293 тыс |
33 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
| Дебиторская задолженность |
29 118 тыс |
51 339 тыс |
7 929 тыс |
14 070 тыс |
50 790 тыс |
17 946 тыс |
6 170 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 731 тыс |
153 580 тыс |
73 430 тыс |
1 924 тыс |
170 699 тыс |
1 424 тыс |
209 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
20 551 тыс |
37 895 тыс |
43 633 тыс |
46 457 тыс |
1 754 тыс |
119 225 тыс |
34 981 тыс |
| Прочие оборотные активы |
39 тыс |
76 тыс |
60 тыс |
95 тыс |
668 тыс |
1 762 тыс |
1 402 тыс |
| Итого оборотных активов |
53 605 тыс |
243 113 тыс |
125 102 тыс |
63 644 тыс |
224 650 тыс |
140 650 тыс |
42 807 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 488 993 тыс |
2 512 165 тыс |
2 546 786 тыс |
2 663 483 тыс |
2 904 066 тыс |
2 323 212 тыс |
2 288 348 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
609 200 тыс |
609 200 тыс |
609 200 тыс |
609 200 тыс |
609 200 тыс |
609 200 тыс |
609 200 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 895 тыс |
-69 143 тыс |
-136 889 тыс |
-164 270 тыс |
-132 392 тыс |
-154 736 тыс |
-215 750 тыс |
| ИТОГО капитал |
726 105 тыс |
640 067 тыс |
572 321 тыс |
544 940 тыс |
576 818 тыс |
554 474 тыс |
493 460 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 638 779 тыс |
0 |
1 759 005 тыс |
1 917 997 тыс |
2 081 132 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
15 312 тыс |
3 070 тыс |
3 145 тыс |
3 238 тыс |
3 370 тыс |
697 тыс |
5 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
65 947 тыс |
26 734 тыс |
80 772 тыс |
93 042 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 720 038 тыс |
29 804 тыс |
1 842 922 тыс |
2 014 277 тыс |
2 084 502 тыс |
697 тыс |
5 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
1 716 793 тыс |
42 225 тыс |
26 253 тыс |
67 281 тыс |
0 |
7 884 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
39 654 тыс |
122 909 тыс |
87 332 тыс |
76 473 тыс |
174 129 тыс |
1 766 859 тыс |
1 786 495 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
3 196 тыс |
2 592 тыс |
1 986 тыс |
1 540 тыс |
1 336 тыс |
1 182 тыс |
504 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
42 850 тыс |
1 842 294 тыс |
131 543 тыс |
104 266 тыс |
242 746 тыс |
1 768 041 тыс |
1 794 883 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 488 993 тыс |
2 512 165 тыс |
2 546 786 тыс |
2 663 483 тыс |
2 904 066 тыс |
2 323 212 тыс |
2 288 348 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
694 250 тыс |
686 923 тыс |
600 046 тыс |
531 172 тыс |
285 388 тыс |
261 875 тыс |
238 387 тыс |
| Себестоимость продаж |
319 537 тыс |
313 242 тыс |
306 914 тыс |
286 224 тыс |
191 461 тыс |
144 781 тыс |
127 747 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
374 713 тыс |
373 681 тыс |
293 132 тыс |
244 948 тыс |
93 927 тыс |
117 094 тыс |
110 640 тыс |
| Коммерческие расходы |
8 080 тыс |
127 тыс |
6 935 тыс |
150 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
68 999 тыс |
67 544 тыс |
73 674 тыс |
9 875 тыс |
17 903 тыс |
10 305 тыс |
2 976 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
297 634 тыс |
306 010 тыс |
212 523 тыс |
234 923 тыс |
76 024 тыс |
106 789 тыс |
107 664 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 500 тыс |
| Проценты к получению |
3 524 тыс |
5 088 тыс |
41 тыс |
507 тыс |
74 тыс |
43 тыс |
6 тыс |
| Проценты к уплате |
190 232 тыс |
222 035 тыс |
165 246 тыс |
210 342 тыс |
85 656 тыс |
0 |
87 138 тыс |
| Прочие доходы |
483 тыс |
14 975 тыс |
32 556 тыс |
562 475 тыс |
300 220 тыс |
41 294 тыс |
499 тыс |
| Прочие расходы |
1 544 тыс |
17 120 тыс |
43 063 тыс |
622 227 тыс |
259 149 тыс |
70 539 тыс |
67 636 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
109 865 тыс |
86 918 тыс |
36 811 тыс |
-34 664 тыс |
31 513 тыс |
77 587 тыс |
-13 105 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
12 291 тыс |
14 723 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 854 тыс |
-1 786 тыс |
-2 068 тыс |
-1 814 тыс |
-2 867 тыс |
-1 070 тыс |
-1 891 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-12 243 тыс |
76 тыс |
-92 тыс |
-132 тыс |
2 673 тыс |
692 тыс |
5 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
707 тыс |
-4 524 тыс |
-9 523 тыс |
2 655 тыс |
-6 497 тыс |
-15 884 тыс |
1 583 тыс |
| Прочее |
0 |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
2 205 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
86 038 тыс |
67 746 тыс |
27 380 тыс |
-31 877 тыс |
22 343 тыс |
61 010 тыс |
-13 732 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
86 038 тыс |
67 746 тыс |
27 380 тыс |
-31 877 тыс |
22 343 тыс |
61 010 тыс |
-13 732 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
100 010 тыс |
| Чистые активы |
726 105 тыс |
640 067 тыс |
572 320 тыс |
544 940 тыс |
576 818 тыс |
554 474 тыс |
493 460 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
695 335 тыс |
676 038 тыс |
622 478 тыс |
584 411 тыс |
296 762 тыс |
295 087 тыс |
271 031 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
693 584 тыс |
671 725 тыс |
622 470 тыс |
548 592 тыс |
296 762 тыс |
294 855 тыс |
255 003 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 751 тыс |
4 313 тыс |
8 тыс |
35 819 тыс |
0 |
232 тыс |
16 028 тыс |
| Платежи - всего |
374 486 тыс |
226 726 тыс |
268 756 тыс |
177 300 тыс |
177 990 тыс |
111 642 тыс |
233 493 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
115 955 тыс |
101 325 тыс |
101 008 тыс |
82 586 тыс |
85 788 тыс |
56 886 тыс |
53 042 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
30 503 тыс |
27 922 тыс |
24 357 тыс |
21 629 тыс |
20 716 тыс |
15 919 тыс |
13 178 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
76 243 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
26 399 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
125 386 тыс |
97 479 тыс |
143 391 тыс |
73 085 тыс |
71 486 тыс |
38 837 тыс |
166 973 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
320 849 тыс |
449 312 тыс |
353 722 тыс |
407 111 тыс |
118 772 тыс |
183 445 тыс |
37 538 тыс |
| Поступления - всего |
3 681 тыс |
9 724 тыс |
0 |
0 |
0 |
47 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
5 059 тыс |
0 |
0 |
0 |
47 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 681 тыс |
4 665 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
299 871 тыс |
77 303 тыс |
301 446 тыс |
470 361 тыс |
555 191 тыс |
42 911 тыс |
12 977 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
299 871 тыс |
77 303 тыс |
40 082 тыс |
133 566 тыс |
515 284 тыс |
39 471 тыс |
12 768 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
259 604 тыс |
332 195 тыс |
38 618 тыс |
3 344 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 760 тыс |
4 600 тыс |
1 289 тыс |
96 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-296 190 тыс |
-67 579 тыс |
-301 446 тыс |
-470 361 тыс |
-555 191 тыс |
-42 864 тыс |
-12 977 тыс |
| Поступления - всего |
150 000 тыс |
1 тыс |
0 |
179 056 тыс |
481 758 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
481 758 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
150 000 тыс |
0 |
0 |
179 056 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
192 003 тыс |
386 902 тыс |
50 212 тыс |
82 815 тыс |
168 080 тыс |
55 713 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
192 003 тыс |
306 902 тыс |
48 712 тыс |
82 815 тыс |
103 524 тыс |
54 498 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
80 000 тыс |
1 500 тыс |
0 |
64 556 тыс |
1 215 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-42 003 тыс |
-386 901 тыс |
-50 212 тыс |
96 241 тыс |
313 678 тыс |
-55 713 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-17 344 тыс |
-5 168 тыс |
2 064 тыс |
32 991 тыс |
-122 741 тыс |
84 868 тыс |
24 561 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-570 тыс |
-4 888 тыс |
11 712 тыс |
5 270 тыс |
-624 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
