853 млн
выручка (2018)
475 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
226 тыс |
282 тыс |
343 тыс |
404 тыс |
54 тыс |
67 тыс |
80 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
109 301 тыс |
150 426 тыс |
202 534 тыс |
194 232 тыс |
66 211 тыс |
41 904 тыс |
81 334 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
308 290 тыс |
259 465 тыс |
205 954 тыс |
269 354 тыс |
162 502 тыс |
70 350 тыс |
51 977 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
17 412 тыс |
18 050 тыс |
18 537 тыс |
94 915 тыс |
3 752 тыс |
4 744 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
435 229 тыс |
428 222 тыс |
427 369 тыс |
558 904 тыс |
232 519 тыс |
117 065 тыс |
133 391 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
178 743 тыс |
187 715 тыс |
289 964 тыс |
427 398 тыс |
129 056 тыс |
21 328 тыс |
86 641 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
408 тыс |
7 484 тыс |
17 010 тыс |
164 тыс |
4 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
36 159 тыс |
44 342 тыс |
65 108 тыс |
28 675 тыс |
99 935 тыс |
45 566 тыс |
95 435 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
58 892 тыс |
22 017 тыс |
40 700 тыс |
79 764 тыс |
165 244 тыс |
74 191 тыс |
40 401 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 439 тыс |
| Итого оборотных активов |
273 794 тыс |
254 481 тыс |
403 257 тыс |
552 847 тыс |
394 399 тыс |
141 089 тыс |
223 916 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
709 023 тыс |
682 704 тыс |
830 626 тыс |
1 111 751 тыс |
626 918 тыс |
258 154 тыс |
357 307 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 770 768 тыс |
-1 499 348 тыс |
-1 214 743 тыс |
-1 367 595 тыс |
-839 125 тыс |
-372 266 тыс |
-250 591 тыс |
| ИТОГО капитал |
-1 760 768 тыс |
-1 489 348 тыс |
-1 204 743 тыс |
-1 357 595 тыс |
-829 125 тыс |
-362 266 тыс |
-240 591 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
416 275 тыс |
685 216 тыс |
1 197 916 тыс |
1 664 800 тыс |
1 069 563 тыс |
143 412 тыс |
494 372 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
3 199 тыс |
2 133 тыс |
1 374 тыс |
165 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
419 474 тыс |
687 349 тыс |
1 199 290 тыс |
1 664 965 тыс |
1 069 564 тыс |
143 412 тыс |
494 372 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 641 486 тыс |
1 026 352 тыс |
321 354 тыс |
149 232 тыс |
239 329 тыс |
416 191 тыс |
5 082 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
389 683 тыс |
441 348 тыс |
495 020 тыс |
619 481 тыс |
138 176 тыс |
57 609 тыс |
96 360 тыс |
| Доходы будущих периодов |
16 393 тыс |
13 842 тыс |
15 818 тыс |
11 517 тыс |
6 242 тыс |
1 254 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 755 тыс |
3 160 тыс |
3 887 тыс |
24 151 тыс |
2 733 тыс |
1 954 тыс |
2 083 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 050 317 тыс |
1 484 703 тыс |
836 079 тыс |
804 381 тыс |
386 479 тыс |
477 008 тыс |
103 525 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
709 023 тыс |
682 704 тыс |
830 626 тыс |
1 111 751 тыс |
626 918 тыс |
258 154 тыс |
357 307 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
853 730 тыс |
714 896 тыс |
918 476 тыс |
756 979 тыс |
138 302 тыс |
553 796 тыс |
492 178 тыс |
| Себестоимость продаж |
377 787 тыс |
319 454 тыс |
538 287 тыс |
433 399 тыс |
72 225 тыс |
252 879 тыс |
221 273 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
475 943 тыс |
395 442 тыс |
380 189 тыс |
323 580 тыс |
66 077 тыс |
300 917 тыс |
270 905 тыс |
| Коммерческие расходы |
373 301 тыс |
499 113 тыс |
554 683 тыс |
554 734 тыс |
197 624 тыс |
365 048 тыс |
361 388 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
102 642 тыс |
-103 671 тыс |
-174 494 тыс |
-231 154 тыс |
-131 547 тыс |
-64 131 тыс |
-90 483 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
77 299 тыс |
69 000 тыс |
76 796 тыс |
69 162 тыс |
36 992 тыс |
26 142 тыс |
19 477 тыс |
| Прочие доходы |
288 779 тыс |
279 039 тыс |
791 554 тыс |
1 013 668 тыс |
506 655 тыс |
211 962 тыс |
353 125 тыс |
| Прочие расходы |
633 328 тыс |
443 724 тыс |
322 803 тыс |
1 348 510 тыс |
897 121 тыс |
261 732 тыс |
304 748 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-319 179 тыс |
-337 356 тыс |
217 461 тыс |
-635 158 тыс |
-559 005 тыс |
-140 043 тыс |
-61 583 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-16 081 тыс |
-14 720 тыс |
-21 116 тыс |
-20 348 тыс |
-19 649 тыс |
-9 635 тыс |
-6 641 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 066 тыс |
-759 тыс |
1 209 тыс |
164 тыс |
0 |
0 |
-2 013 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
48 825 тыс |
53 510 тыс |
-63 400 тыс |
106 852 тыс |
92 152 тыс |
18 373 тыс |
3 661 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
5 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-271 420 тыс |
-284 605 тыс |
152 852 тыс |
-528 470 тыс |
-466 859 тыс |
-121 675 тыс |
-55 909 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-271 420 тыс |
-284 605 тыс |
152 852 тыс |
-528 470 тыс |
-466 859 тыс |
-121 675 тыс |
-55 909 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
| Чистые активы |
-1 744 375 тыс |
-1 475 506 тыс |
-1 188 925 тыс |
-1 346 078 тыс |
-822 883 тыс |
-362 266 тыс |
-240 591 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
889 281 тыс |
714 093 тыс |
956 025 тыс |
761 168 тыс |
147 560 тыс |
552 458 тыс |
498 595 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
886 747 тыс |
707 995 тыс |
917 105 тыс |
747 584 тыс |
132 115 тыс |
549 940 тыс |
492 034 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 534 тыс |
6 098 тыс |
38 920 тыс |
13 584 тыс |
15 445 тыс |
2 518 тыс |
6 561 тыс |
| Платежи - всего |
854 759 тыс |
737 280 тыс |
978 436 тыс |
788 303 тыс |
377 963 тыс |
519 065 тыс |
593 711 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
553 384 тыс |
479 920 тыс |
682 069 тыс |
587 522 тыс |
282 151 тыс |
362 867 тыс |
443 491 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
72 901 тыс |
85 907 тыс |
85 682 тыс |
141 010 тыс |
45 428 тыс |
64 281 тыс |
57 009 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 149 тыс |
16 656 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
5 702 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
228 474 тыс |
165 751 тыс |
210 685 тыс |
59 771 тыс |
50 384 тыс |
66 768 тыс |
76 555 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
34 522 тыс |
-23 187 тыс |
-22 411 тыс |
-27 135 тыс |
-230 403 тыс |
33 393 тыс |
-95 116 тыс |
| Поступления - всего |
2 569 тыс |
4 114 тыс |
43 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 569 тыс |
4 114 тыс |
43 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 318 тыс |
926 тыс |
10 592 тыс |
249 506 тыс |
40 781 тыс |
5 820 тыс |
13 939 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 318 тыс |
926 тыс |
10 592 тыс |
249 506 тыс |
40 781 тыс |
5 820 тыс |
13 939 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 251 тыс |
3 188 тыс |
-10 549 тыс |
-249 506 тыс |
-40 781 тыс |
-5 820 тыс |
-13 939 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
160 834 тыс |
338 581 тыс |
0 |
129 058 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
160 834 тыс |
338 581 тыс |
0 |
129 058 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
160 834 тыс |
338 581 тыс |
0 |
129 058 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
35 773 тыс |
-19 999 тыс |
-32 960 тыс |
-115 807 тыс |
67 397 тыс |
27 573 тыс |
20 003 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 102 тыс |
1 316 тыс |
-6 104 тыс |
30 327 тыс |
23 656 тыс |
6 217 тыс |
737 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
