8.6 млрд
выручка (2018)
744 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
76 623 тыс |
80 717 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
40 356 040 тыс |
39 203 241 тыс |
39 272 001 тыс |
38 500 380 тыс |
36 419 259 тыс |
35 919 815 тыс |
35 869 514 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
120 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
55 120 тыс |
40 324 тыс |
28 746 тыс |
15 836 тыс |
12 304 тыс |
7 832 тыс |
8 289 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
232 717 тыс |
99 358 тыс |
59 448 тыс |
74 513 тыс |
77 287 тыс |
57 003 тыс |
48 694 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
40 720 620 тыс |
39 423 650 тыс |
39 360 205 тыс |
38 590 739 тыс |
36 508 860 тыс |
35 984 650 тыс |
35 926 497 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
118 083 тыс |
135 059 тыс |
142 452 тыс |
137 773 тыс |
99 146 тыс |
106 853 тыс |
102 353 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
138 тыс |
138 тыс |
137 тыс |
1 033 тыс |
137 тыс |
255 тыс |
160 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 726 755 тыс |
2 113 286 тыс |
1 595 345 тыс |
1 409 489 тыс |
1 937 623 тыс |
1 551 157 тыс |
1 005 945 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
80 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
100 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 012 тыс |
40 822 тыс |
329 тыс |
18 042 тыс |
68 008 тыс |
31 826 тыс |
5 350 тыс |
| Прочие оборотные активы |
29 044 тыс |
17 487 тыс |
12 438 тыс |
12 024 тыс |
11 438 тыс |
7 313 тыс |
5 708 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 879 032 тыс |
2 306 872 тыс |
1 750 751 тыс |
1 578 411 тыс |
2 116 352 тыс |
1 697 404 тыс |
1 119 616 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
42 599 652 тыс |
41 730 522 тыс |
41 110 956 тыс |
40 169 150 тыс |
38 625 212 тыс |
37 682 054 тыс |
37 046 113 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 781 038 тыс |
1 781 038 тыс |
1 781 038 тыс |
1 781 038 тыс |
1 781 038 тыс |
1 781 038 тыс |
1 781 038 тыс |
| Резервный капитал |
27 354 тыс |
23 342 тыс |
20 641 тыс |
14 022 тыс |
7 766 тыс |
1 672 тыс |
1 500 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
832 602 тыс |
544 703 тыс |
467 166 тыс |
419 771 тыс |
293 660 тыс |
174 634 тыс |
52 930 тыс |
| ИТОГО капитал |
33 975 263 тыс |
33 683 352 тыс |
33 603 114 тыс |
33 549 100 тыс |
33 416 733 тыс |
33 291 613 тыс |
33 169 737 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 098 000 тыс |
3 098 000 тыс |
2 398 000 тыс |
2 244 000 тыс |
92 172 тыс |
1 217 989 тыс |
649 800 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 669 495 тыс |
1 505 845 тыс |
1 172 579 тыс |
915 873 тыс |
721 853 тыс |
510 812 тыс |
317 402 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
19 229 тыс |
126 617 тыс |
135 524 тыс |
230 386 тыс |
197 010 тыс |
177 788 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 786 724 тыс |
4 730 462 тыс |
3 706 103 тыс |
3 390 259 тыс |
1 011 035 тыс |
1 906 589 тыс |
967 202 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
705 878 тыс |
863 575 тыс |
1 711 145 тыс |
237 000 тыс |
855 651 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 773 082 тыс |
3 222 862 тыс |
3 031 009 тыс |
2 301 831 тыс |
2 424 001 тыс |
2 182 815 тыс |
2 019 792 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
64 583 тыс |
93 846 тыс |
64 852 тыс |
64 385 тыс |
62 298 тыс |
64 037 тыс |
33 731 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 837 665 тыс |
3 316 708 тыс |
3 801 739 тыс |
3 229 791 тыс |
4 197 444 тыс |
2 483 852 тыс |
2 909 174 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
42 599 652 тыс |
41 730 522 тыс |
41 110 956 тыс |
40 169 150 тыс |
38 625 212 тыс |
37 682 054 тыс |
37 046 113 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
8 556 892 тыс |
8 495 894 тыс |
7 864 018 тыс |
7 046 836 тыс |
6 972 721 тыс |
6 756 105 тыс |
6 074 615 тыс |
| Себестоимость продаж |
7 811 908 тыс |
7 389 482 тыс |
6 971 991 тыс |
6 392 716 тыс |
6 314 213 тыс |
5 874 392 тыс |
5 561 884 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
744 984 тыс |
1 106 412 тыс |
892 027 тыс |
654 120 тыс |
658 508 тыс |
881 713 тыс |
512 731 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
744 984 тыс |
1 106 412 тыс |
892 027 тыс |
654 120 тыс |
658 508 тыс |
881 713 тыс |
512 731 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 038 тыс |
818 тыс |
853 тыс |
415 тыс |
390 тыс |
138 тыс |
199 тыс |
| Проценты к уплате |
122 122 тыс |
152 197 тыс |
211 515 тыс |
160 051 тыс |
73 595 тыс |
54 393 тыс |
19 031 тыс |
| Прочие доходы |
232 496 тыс |
177 093 тыс |
87 246 тыс |
348 162 тыс |
169 609 тыс |
689 725 тыс |
210 096 тыс |
| Прочие расходы |
365 476 тыс |
608 895 тыс |
447 786 тыс |
377 489 тыс |
333 357 тыс |
1 059 175 тыс |
293 654 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
490 920 тыс |
523 231 тыс |
320 825 тыс |
465 157 тыс |
421 555 тыс |
458 008 тыс |
410 341 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
53 850 тыс |
116 880 тыс |
22 040 тыс |
141 658 тыс |
89 738 тыс |
142 260 тыс |
221 510 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-225 355 тыс |
-352 513 тыс |
215 918 тыс |
259 787 тыс |
-230 752 тыс |
264 875 тыс |
-323 522 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-163 651 тыс |
-333 266 тыс |
256 706 тыс |
194 020 тыс |
211 041 тыс |
193 410 тыс |
189 003 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
14 796 тыс |
11 578 тыс |
12 910 тыс |
3 532 тыс |
4 472 тыс |
-457 тыс |
4 923 тыс |
| Прочее |
3 695 тыс |
-4 425 тыс |
975 тыс |
644 тыс |
128 тыс |
5 тыс |
1 319 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
291 910 тыс |
80 238 тыс |
54 014 тыс |
132 367 тыс |
125 120 тыс |
121 876 тыс |
3 432 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
291 910 тыс |
80 238 тыс |
54 014 тыс |
132 367 тыс |
125 120 тыс |
121 876 тыс |
3 432 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
30 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 304 269 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 304 269 тыс |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
31 334 269 тыс |
| Чистые активы |
33 975 263 тыс |
33 683 352 тыс |
33 603 114 тыс |
33 549 100 тыс |
33 416 733 тыс |
33 291 613 тыс |
33 169 737 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
8 629 306 тыс |
8 841 251 тыс |
8 148 408 тыс |
7 580 362 тыс |
6 657 622 тыс |
5 902 964 тыс |
5 199 655 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
8 089 031 тыс |
8 205 906 тыс |
7 441 024 тыс |
6 745 143 тыс |
6 071 109 тыс |
5 856 177 тыс |
5 054 353 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 363 тыс |
13 960 тыс |
19 544 тыс |
19 483 тыс |
15 147 тыс |
452 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
538 912 тыс |
621 385 тыс |
687 840 тыс |
815 736 тыс |
571 366 тыс |
46 335 тыс |
145 302 тыс |
| Платежи - всего |
5 718 332 тыс |
5 369 931 тыс |
5 121 059 тыс |
4 283 717 тыс |
4 448 911 тыс |
3 829 150 тыс |
2 826 918 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 500 337 тыс |
3 129 452 тыс |
3 158 571 тыс |
2 390 886 тыс |
2 445 697 тыс |
1 972 947 тыс |
1 215 058 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
955 564 тыс |
924 622 тыс |
875 308 тыс |
841 146 тыс |
870 005 тыс |
880 763 тыс |
896 204 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
122 122 тыс |
158 075 тыс |
215 212 тыс |
161 055 тыс |
68 005 тыс |
55 455 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
72 355 тыс |
77 634 тыс |
69 959 тыс |
80 875 тыс |
144 993 тыс |
73 260 тыс |
240 206 тыс |
| Прочие платежи |
1 067 954 тыс |
1 080 148 тыс |
802 009 тыс |
809 755 тыс |
920 211 тыс |
846 725 тыс |
475 450 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 910 974 тыс |
3 471 320 тыс |
3 027 349 тыс |
3 296 645 тыс |
2 208 711 тыс |
2 073 814 тыс |
2 372 737 тыс |
| Поступления - всего |
6 354 тыс |
1 857 тыс |
2 497 тыс |
3 610 тыс |
1 674 тыс |
12 092 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
6 354 тыс |
1 857 тыс |
2 497 тыс |
3 610 тыс |
1 674 тыс |
12 092 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 953 138 тыс |
3 432 684 тыс |
3 047 559 тыс |
4 655 483 тыс |
2 516 318 тыс |
2 009 430 тыс |
3 236 286 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 385 460 тыс |
2 790 246 тыс |
2 439 311 тыс |
3 815 486 тыс |
2 434 429 тыс |
1 914 179 тыс |
3 208 207 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
139 464 тыс |
140 498 тыс |
169 622 тыс |
153 809 тыс |
81 879 тыс |
83 351 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
428 214 тыс |
501 940 тыс |
438 626 тыс |
686 138 тыс |
0 |
11 900 тыс |
28 079 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 946 784 тыс |
-3 430 827 тыс |
-3 045 062 тыс |
-4 651 873 тыс |
-2 514 644 тыс |
-1 997 338 тыс |
-3 236 286 тыс |
| Поступления - всего |
599 000 тыс |
5 677 879 тыс |
3 605 900 тыс |
4 643 000 тыс |
620 418 тыс |
1 276 742 тыс |
1 398 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
599 000 тыс |
5 677 879 тыс |
3 605 900 тыс |
4 643 000 тыс |
620 372 тыс |
1 276 742 тыс |
1 398 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
599 000 тыс |
5 677 879 тыс |
3 605 900 тыс |
3 337 738 тыс |
278 303 тыс |
1 326 742 тыс |
530 899 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
599 000 тыс |
5 677 879 тыс |
3 605 900 тыс |
3 337 738 тыс |
277 634 тыс |
1 326 742 тыс |
426 271 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 тыс |
0 |
104 628 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
1 305 262 тыс |
342 115 тыс |
-50 000 тыс |
867 101 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-35 810 тыс |
40 493 тыс |
-17 713 тыс |
-49 966 тыс |
36 182 тыс |
26 476 тыс |
3 552 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
