6.6 млн
выручка (2018)
-5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ЦЕМГРАД -ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
7 007 тыс |
10 011 тыс |
24 372 тыс |
72 028 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
110 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
13 тыс |
58 тыс |
267 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
7 035 тыс |
10 084 тыс |
24 654 тыс |
72 138 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
40 675 тыс |
40 600 тыс |
12 162 тыс |
6 241 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 865 тыс |
9 486 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
20 747 тыс |
17 581 тыс |
12 506 тыс |
16 062 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
69 747 тыс |
74 031 тыс |
90 338 тыс |
38 670 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
592 тыс |
1 334 тыс |
2 046 тыс |
9 059 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
5 157 тыс |
8 845 тыс |
8 050 тыс |
1 408 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
136 918 тыс |
142 391 тыс |
126 967 тыс |
80 926 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
143 953 тыс |
152 474 тыс |
151 621 тыс |
153 064 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 010 тыс |
8 010 тыс |
8 010 тыс |
8 010 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
801 тыс |
801 тыс |
801 тыс |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 546 тыс |
2 495 тыс |
2 298 тыс |
2 434 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
11 357 тыс |
11 306 тыс |
11 109 тыс |
10 444 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
19 253 тыс |
35 311 тыс |
95 385 тыс |
112 697 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
13 тыс |
92 тыс |
339 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
19 266 тыс |
35 403 тыс |
95 723 тыс |
112 697 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 303 тыс |
3 431 тыс |
14 791 тыс |
4 024 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
111 962 тыс |
102 270 тыс |
29 933 тыс |
25 899 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
65 тыс |
65 тыс |
65 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
113 330 тыс |
105 766 тыс |
44 789 тыс |
29 923 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
143 953 тыс |
152 474 тыс |
151 621 тыс |
153 064 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
6 617 тыс |
17 229 тыс |
39 258 тыс |
24 867 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
11 227 тыс |
16 907 тыс |
35 177 тыс |
19 089 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-4 610 тыс |
322 тыс |
4 081 тыс |
5 778 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 610 тыс |
322 тыс |
4 081 тыс |
5 778 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
4 391 тыс |
1 419 тыс |
609 тыс |
2 035 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
6 990 тыс |
9 384 тыс |
8 416 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
12 811 тыс |
8 701 тыс |
53 481 тыс |
4 749 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
12 525 тыс |
3 205 тыс |
47 884 тыс |
3 269 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
67 тыс |
247 тыс |
903 тыс |
877 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
50 тыс |
87 тыс |
164 тыс |
175 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 тыс |
0 |
-55 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
79 тыс |
247 тыс |
339 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-45 тыс |
-209 тыс |
267 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
51 тыс |
198 тыс |
664 тыс |
702 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
51 тыс |
198 тыс |
664 тыс |
702 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
8 010 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
8 010 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
11 422 тыс |
0 |
11 174 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
195 428 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
102 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
92 928 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
163 526 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
72 143 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
2 774 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
232 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
88 841 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
31 902 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
11 158 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
10 770 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
383 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
20 623 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
11 853 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
8 770 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-9 465 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
37 864 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
37 864 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
67 314 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
65 555 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 759 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-29 450 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-7 013 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
