205 млн
выручка (2018)
51 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРРИКОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
28 309 тыс |
30 308 тыс |
33 436 тыс |
24 228 тыс |
23 669 тыс |
23 135 тыс |
28 681 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
2 705 тыс |
4 848 тыс |
5 892 тыс |
7 627 тыс |
5 040 тыс |
18 506 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
535 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
31 549 тыс |
35 156 тыс |
39 329 тыс |
31 855 тыс |
28 708 тыс |
41 641 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
79 559 тыс |
82 846 тыс |
80 692 тыс |
66 770 тыс |
75 877 тыс |
79 936 тыс |
74 502 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 420 тыс |
1 285 тыс |
1 228 тыс |
41 тыс |
194 тыс |
459 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
23 325 тыс |
26 486 тыс |
18 729 тыс |
23 733 тыс |
29 142 тыс |
31 697 тыс |
30 902 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
11 000 тыс |
0 |
8 200 тыс |
2 915 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
115 тыс |
439 тыс |
505 тыс |
332 тыс |
420 тыс |
188 тыс |
103 тыс |
| Прочие оборотные активы |
549 тыс |
19 тыс |
0 |
29 тыс |
45 тыс |
202 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
107 968 тыс |
122 075 тыс |
101 155 тыс |
99 106 тыс |
108 593 тыс |
112 482 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
139 518 тыс |
157 231 тыс |
140 483 тыс |
130 961 тыс |
137 301 тыс |
154 123 тыс |
134 188 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
36 112 тыс |
31 838 тыс |
29 455 тыс |
26 745 тыс |
24 440 тыс |
24 693 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
36 112 тыс |
31 838 тыс |
29 455 тыс |
26 745 тыс |
24 440 тыс |
24 693 тыс |
17 650 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
9 850 тыс |
17 150 тыс |
9 356 тыс |
19 051 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
3 968 тыс |
5 797 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 976 тыс |
5 797 тыс |
9 850 тыс |
17 150 тыс |
9 356 тыс |
19 051 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 929 тыс |
9 269 тыс |
2 312 тыс |
4 975 тыс |
21 тыс |
72 тыс |
6 575 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
85 004 тыс |
110 327 тыс |
98 866 тыс |
82 091 тыс |
103 484 тыс |
110 307 тыс |
109 964 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 497 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
99 430 тыс |
119 596 тыс |
101 178 тыс |
87 066 тыс |
103 505 тыс |
110 379 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
139 518 тыс |
157 231 тыс |
140 483 тыс |
130 961 тыс |
137 301 тыс |
154 123 тыс |
134 188 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
205 491 тыс |
166 601 тыс |
169 070 тыс |
208 130 тыс |
153 665 тыс |
195 861 тыс |
271 993 тыс |
| Себестоимость продаж |
154 289 тыс |
135 941 тыс |
133 035 тыс |
176 724 тыс |
133 834 тыс |
162 210 тыс |
262 771 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
51 202 тыс |
30 660 тыс |
36 035 тыс |
31 406 тыс |
19 831 тыс |
33 651 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
38 729 тыс |
30 494 тыс |
23 555 тыс |
23 404 тыс |
19 951 тыс |
21 561 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 473 тыс |
166 тыс |
12 480 тыс |
8 002 тыс |
-120 тыс |
12 090 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
66 тыс |
78 тыс |
252 тыс |
540 тыс |
252 тыс |
59 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
1 161 тыс |
2 806 тыс |
2 869 тыс |
2 557 тыс |
2 273 тыс |
1 723 тыс |
1 597 тыс |
| Прочие доходы |
10 599 тыс |
19 077 тыс |
7 378 тыс |
18 875 тыс |
19 190 тыс |
11 299 тыс |
9 241 тыс |
| Прочие расходы |
14 296 тыс |
12 140 тыс |
13 565 тыс |
21 140 тыс |
16 572 тыс |
14 037 тыс |
10 437 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 681 тыс |
4 375 тыс |
3 676 тыс |
3 720 тыс |
477 тыс |
7 688 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
3 843 тыс |
994 тыс |
594 тыс |
1 339 тыс |
123 тыс |
579 тыс |
745 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 780 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
535 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-91 тыс |
-989 тыс |
372 тыс |
280 тыс |
609 тыс |
64 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 274 тыс |
2 392 тыс |
2 710 тыс |
2 101 тыс |
-255 тыс |
7 045 тыс |
5 684 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 274 тыс |
2 392 тыс |
2 710 тыс |
2 101 тыс |
-255 тыс |
7 045 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
