695 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-НЕВА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
8 427 тыс |
9 871 тыс |
11 907 тыс |
13 836 тыс |
16 348 тыс |
12 418 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 450 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
8 427 тыс |
9 871 тыс |
11 907 тыс |
13 836 тыс |
16 348 тыс |
50 868 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 132 тыс |
32 751 тыс |
4 766 тыс |
4 766 тыс |
16 150 тыс |
212 104 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
293 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 142 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
11 898 тыс |
66 993 тыс |
111 218 тыс |
343 825 тыс |
121 380 тыс |
222 572 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 734 тыс |
9 453 тыс |
5 662 тыс |
6 865 тыс |
6 101 тыс |
30 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
217 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
21 058 тыс |
109 197 тыс |
121 646 тыс |
355 672 тыс |
143 632 тыс |
443 848 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
29 485 тыс |
119 068 тыс |
133 553 тыс |
369 508 тыс |
159 980 тыс |
494 716 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
7 813 тыс |
4 535 тыс |
-96 408 тыс |
11 036 тыс |
9 717 тыс |
9 130 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
9 315 тыс |
6 037 тыс |
-96 396 тыс |
11 048 тыс |
9 729 тыс |
9 140 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
16 000 тыс |
0 |
323 тыс |
30 074 тыс |
50 462 тыс |
3 174 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 586 тыс |
112 597 тыс |
229 430 тыс |
328 284 тыс |
99 789 тыс |
482 402 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
584 тыс |
434 тыс |
196 тыс |
101 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
20 170 тыс |
113 031 тыс |
229 949 тыс |
358 460 тыс |
150 251 тыс |
485 576 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
29 485 тыс |
119 068 тыс |
133 553 тыс |
369 508 тыс |
159 980 тыс |
494 716 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
695 752 тыс |
2 034 904 тыс |
3 157 373 тыс |
2 261 083 тыс |
756 317 тыс |
1 634 733 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
672 353 тыс |
1 883 076 тыс |
3 121 056 тыс |
2 188 703 тыс |
718 744 тыс |
1 557 475 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
23 399 тыс |
151 828 тыс |
36 317 тыс |
72 380 тыс |
37 573 тыс |
77 258 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
12 262 тыс |
140 224 тыс |
10 548 тыс |
44 403 тыс |
27 755 тыс |
68 825 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 137 тыс |
11 604 тыс |
25 769 тыс |
27 977 тыс |
9 818 тыс |
8 433 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
2 тыс |
148 тыс |
97 тыс |
503 тыс |
7 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
1 295 тыс |
8 624 тыс |
4 272 тыс |
5 805 тыс |
1 312 тыс |
|
| Прочие доходы |
23 003 тыс |
4 898 тыс |
0 |
251 тыс |
355 857 тыс |
1 597 517 тыс |
|
| Прочие расходы |
30 044 тыс |
10 425 тыс |
124 354 тыс |
22 657 тыс |
359 056 тыс |
1 593 121 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 098 тыс |
4 930 тыс |
-107 112 тыс |
1 802 тыс |
821 тыс |
11 517 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
820 тыс |
987 тыс |
332 тыс |
403 тыс |
172 тыс |
2 304 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 тыс |
1 тыс |
21 754 тыс |
-43 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-3 тыс |
0 |
0 |
80 тыс |
60 тыс |
254 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 275 тыс |
3 943 тыс |
-107 444 тыс |
1 319 тыс |
589 тыс |
8 959 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 275 тыс |
3 943 тыс |
-107 444 тыс |
1 319 тыс |
589 тыс |
8 959 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 500 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
1 490 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
9 315 тыс |
6 037 тыс |
0 |
0 |
9 729 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
730 094 тыс |
1 755 646 тыс |
0 |
0 |
1 019 840 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
606 282 тыс |
1 716 741 тыс |
0 |
0 |
977 169 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
123 812 тыс |
38 905 тыс |
0 |
0 |
42 671 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
749 813 тыс |
1 852 241 тыс |
0 |
0 |
1 102 171 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
621 095 тыс |
1 706 482 тыс |
0 |
0 |
998 558 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 321 тыс |
3 355 тыс |
0 |
0 |
2 891 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
1 618 тыс |
0 |
0 |
5 720 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
888 тыс |
520 тыс |
0 |
0 |
1 107 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
125 509 тыс |
140 266 тыс |
0 |
0 |
93 895 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-19 719 тыс |
-96 595 тыс |
0 |
0 |
-82 331 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 500 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 500 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 125 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 125 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 375 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
36 350 тыс |
210 433 тыс |
0 |
0 |
525 146 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
36 350 тыс |
111 943 тыс |
0 |
0 |
219 758 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
97 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
1 490 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 388 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
20 350 тыс |
111 943 тыс |
0 |
0 |
477 278 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
20 350 тыс |
111 943 тыс |
0 |
0 |
172 605 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 673 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
16 000 тыс |
98 490 тыс |
0 |
0 |
47 868 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 719 тыс |
1 895 тыс |
0 |
0 |
5 912 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
1 896 тыс |
0 |
0 |
159 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
