125 млн
выручка (2018)
49 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДИАЛОГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
34 909 тыс |
5 360 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
12 713 тыс |
1 180 тыс |
953 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
55 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
28 956 тыс |
15 654 тыс |
4 885 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
165 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
76 742 тыс |
22 249 тыс |
5 838 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
66 тыс |
722 тыс |
106 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
15 206 тыс |
1 420 тыс |
885 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
442 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
63 883 тыс |
3 423 тыс |
2 093 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 504 тыс |
353 тыс |
161 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
522 662 тыс |
5 919 тыс |
3 247 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
599 404 тыс |
28 168 тыс |
9 085 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
707 297 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-130 075 тыс |
-63 230 тыс |
-19 715 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
577 242 тыс |
-63 220 тыс |
-19 705 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 003 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 003 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
90 955 тыс |
28 584 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 134 тыс |
430 тыс |
203 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
3 тыс |
3 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
10 025 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
21 159 тыс |
91 388 тыс |
28 790 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
599 404 тыс |
28 168 тыс |
9 085 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
125 757 тыс |
285 тыс |
2 344 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
76 664 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
49 093 тыс |
285 тыс |
2 344 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
53 590 тыс |
26 627 тыс |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
169 530 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-120 437 тыс |
-53 305 тыс |
-24 283 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
15 533 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 354 тыс |
260 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
620 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
4 521 тыс |
718 тыс |
317 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-110 159 тыс |
-54 283 тыс |
-24 600 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 666 тыс |
-88 тыс |
-35 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-873 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
20 239 тыс |
10 768 тыс |
4 885 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-90 793 тыс |
-43 515 тыс |
-19 715 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-90 793 тыс |
-43 515 тыс |
-19 715 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистые активы |
577 242 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
124 804 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
124 804 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
253 660 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
76 821 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
129 126 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 187 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
45 526 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-128 856 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
55 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
55 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
55 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
9 190 233 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
14 046 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
707 307 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
8 468 880 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
9 000 972 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
104 972 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
8 896 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
189 261 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
60 460 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
