41 млн
выручка (2018)
-39 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ГЕРСАН-Р"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
106 823 тыс |
146 338 тыс |
180 248 тыс |
213 549 тыс |
186 211 тыс |
126 707 тыс |
89 591 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
68 187 тыс |
58 614 тыс |
50 299 тыс |
44 106 тыс |
0 |
0 |
566 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
35 тыс |
55 тыс |
90 тыс |
0 |
73 тыс |
62 тыс |
5 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
175 045 тыс |
205 007 тыс |
230 637 тыс |
257 655 тыс |
186 284 тыс |
126 803 тыс |
90 162 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
78 574 тыс |
72 330 тыс |
88 888 тыс |
109 500 тыс |
202 210 тыс |
53 635 тыс |
41 953 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
36 тыс |
5 795 тыс |
0 |
2 249 тыс |
9 945 тыс |
3 643 тыс |
| Дебиторская задолженность |
19 180 тыс |
30 177 тыс |
45 140 тыс |
79 980 тыс |
53 429 тыс |
51 139 тыс |
28 687 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
3 250 тыс |
0 |
0 |
21 706 тыс |
11 781 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
15 тыс |
1 205 тыс |
512 тыс |
5 544 тыс |
12 236 тыс |
1 729 тыс |
135 тыс |
| Прочие оборотные активы |
421 тыс |
1 107 тыс |
406 тыс |
90 тыс |
57 тыс |
2 584 тыс |
8 044 тыс |
| Итого оборотных активов |
98 191 тыс |
104 855 тыс |
143 991 тыс |
195 114 тыс |
270 181 тыс |
140 738 тыс |
94 243 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
273 236 тыс |
309 862 тыс |
374 628 тыс |
452 769 тыс |
456 465 тыс |
267 541 тыс |
184 404 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
682 тыс |
682 тыс |
682 тыс |
682 тыс |
682 тыс |
682 тыс |
682 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-663 259 тыс |
-588 414 тыс |
-556 726 тыс |
-528 577 тыс |
-193 575 тыс |
-14 149 тыс |
-640 тыс |
| ИТОГО капитал |
-620 577 тыс |
-545 732 тыс |
-514 044 тыс |
-485 894 тыс |
-150 892 тыс |
28 533 тыс |
42 043 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
183 365 тыс |
152 034 тыс |
160 102 тыс |
77 153 тыс |
89 094 тыс |
95 094 тыс |
79 374 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
677 тыс |
677 тыс |
677 тыс |
677 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
64 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 641 тыс |
6 699 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
185 684 тыс |
159 410 тыс |
160 779 тыс |
77 831 тыс |
89 095 тыс |
95 095 тыс |
79 439 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
716 тыс |
716 тыс |
716 тыс |
716 тыс |
716 тыс |
716 тыс |
151 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
707 413 тыс |
695 468 тыс |
727 177 тыс |
860 117 тыс |
517 547 тыс |
143 197 тыс |
62 772 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
708 129 тыс |
696 184 тыс |
727 893 тыс |
860 833 тыс |
518 263 тыс |
143 913 тыс |
62 923 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
273 236 тыс |
309 862 тыс |
374 628 тыс |
452 769 тыс |
456 465 тыс |
267 541 тыс |
184 404 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
41 330 тыс |
75 532 тыс |
45 082 тыс |
169 974 тыс |
90 080 тыс |
76 342 тыс |
43 935 тыс |
| Себестоимость продаж |
79 778 тыс |
101 067 тыс |
73 166 тыс |
191 066 тыс |
72 280 тыс |
81 054 тыс |
44 926 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-38 448 тыс |
-25 535 тыс |
-28 084 тыс |
-21 092 тыс |
17 800 тыс |
-4 712 тыс |
-991 тыс |
| Коммерческие расходы |
4 339 тыс |
10 677 тыс |
9 490 тыс |
12 473 тыс |
7 928 тыс |
14 746 тыс |
6 862 тыс |
| Управленческие расходы |
15 252 тыс |
15 921 тыс |
23 959 тыс |
15 233 тыс |
4 151 тыс |
6 544 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-58 039 тыс |
-52 133 тыс |
-61 533 тыс |
-48 798 тыс |
5 721 тыс |
-26 002 тыс |
-7 853 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
177 тыс |
188 тыс |
0 |
0 |
936 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716 тыс |
69 тыс |
| Прочие доходы |
294 643 тыс |
109 800 тыс |
254 433 тыс |
126 993 тыс |
48 490 тыс |
17 077 тыс |
51 570 тыс |
| Прочие расходы |
320 984 тыс |
97 847 тыс |
227 074 тыс |
454 323 тыс |
216 927 тыс |
4 355 тыс |
43 792 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-84 380 тыс |
-40 003 тыс |
-33 986 тыс |
-376 128 тыс |
-162 716 тыс |
-13 060 тыс |
-144 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
62 тыс |
6 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-25 764 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
233 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
9 573 тыс |
8 315 тыс |
6 193 тыс |
44 106 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-39 тыс |
0 |
356 тыс |
2 747 тыс |
-6 тыс |
57 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-74 846 тыс |
-31 688 тыс |
-28 149 тыс |
-335 002 тыс |
-162 716 тыс |
-13 179 тыс |
-150 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-74 846 тыс |
-31 688 тыс |
-28 149 тыс |
-335 002 тыс |
-162 716 тыс |
-13 179 тыс |
-150 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
42 000 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-620 577 тыс |
-545 732 тыс |
-514 044 тыс |
-485 894 тыс |
-150 925 тыс |
28 533 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
39 319 тыс |
88 134 тыс |
71 438 тыс |
257 742 тыс |
23 741 тыс |
98 363 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
35 075 тыс |
76 319 тыс |
56 089 тыс |
143 792 тыс |
13 294 тыс |
80 983 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 244 тыс |
11 815 тыс |
15 349 тыс |
113 950 тыс |
10 447 тыс |
17 380 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
40 659 тыс |
90 691 тыс |
73 220 тыс |
264 434 тыс |
191 719 тыс |
96 745 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
17 983 тыс |
56 254 тыс |
45 548 тыс |
258 809 тыс |
60 246 тыс |
54 944 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
13 086 тыс |
18 025 тыс |
13 747 тыс |
5 570 тыс |
3 162 тыс |
4 734 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
55 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
9 590 тыс |
16 412 тыс |
13 925 тыс |
0 |
128 301 тыс |
37 067 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 340 тыс |
-2 557 тыс |
-1 782 тыс |
-6 692 тыс |
-167 978 тыс |
1 618 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
4 137 тыс |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
4 137 тыс |
250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
887 тыс |
3 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
887 тыс |
3 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
3 250 тыс |
-3 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
150 тыс |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
150 тыс |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 190 тыс |
693 тыс |
-5 032 тыс |
-6 692 тыс |
-167 978 тыс |
1 618 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
