94 млн
выручка (2018)
4.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОКОМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
2 373 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
885 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
2 223 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
27 072 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
27 072 тыс |
885 тыс |
4 607 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
71 787 тыс |
56 133 тыс |
76 868 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 040 тыс |
371 тыс |
4 857 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
190 486 тыс |
397 052 тыс |
366 440 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
11 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
23 043 тыс |
55 740 тыс |
69 165 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
54 тыс |
2 860 тыс |
10 232 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
|
| Прочие оборотные активы |
23 тыс |
6 900 тыс |
82 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
292 434 тыс |
519 057 тыс |
527 643 тыс |
13 тыс |
17 тыс |
11 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
319 505 тыс |
519 941 тыс |
532 250 тыс |
13 тыс |
17 тыс |
11 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-56 020 тыс |
57 388 тыс |
56 530 тыс |
-113 тыс |
-103 тыс |
-23 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-56 010 тыс |
57 398 тыс |
56 540 тыс |
-103 тыс |
-93 тыс |
-13 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
200 000 тыс |
0 |
282 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
2 тыс |
53 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
200 002 тыс |
53 тыс |
282 514 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
81 616 тыс |
246 600 тыс |
8 276 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
24 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
86 052 тыс |
157 361 тыс |
110 435 тыс |
71 тыс |
66 тыс |
0 |
|
| Доходы будущих периодов |
7 829 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
16 тыс |
689 тыс |
577 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
57 841 тыс |
73 908 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
175 514 тыс |
462 490 тыс |
193 196 тыс |
115 тыс |
110 тыс |
24 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
319 505 тыс |
519 941 тыс |
532 250 тыс |
13 тыс |
17 тыс |
11 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
94 067 тыс |
620 364 тыс |
697 182 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
89 620 тыс |
479 790 тыс |
521 221 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 447 тыс |
140 574 тыс |
175 961 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
19 762 тыс |
93 585 тыс |
75 830 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
63 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-15 315 тыс |
46 989 тыс |
100 131 тыс |
-5 тыс |
-63 тыс |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
1 025 тыс |
1 720 тыс |
1 104 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
59 223 тыс |
42 751 тыс |
22 602 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
69 289 тыс |
24 172 тыс |
524 382 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
136 344 тыс |
28 591 тыс |
530 936 тыс |
4 тыс |
9 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-140 568 тыс |
1 539 тыс |
72 079 тыс |
-9 тыс |
-70 тыс |
0 |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 тыс |
643 тыс |
15 422 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-955 тыс |
-389 тыс |
-1 006 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
51 тыс |
-53 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
27 072 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
14 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-113 447 тыс |
857 тыс |
56 657 тыс |
-9 тыс |
-80 тыс |
0 |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-113 447 тыс |
857 тыс |
56 657 тыс |
-9 тыс |
-80 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
57 398 тыс |
56 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
592 763 тыс |
663 830 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
577 537 тыс |
553 255 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
15 226 тыс |
110 575 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
573 498 тыс |
933 123 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
116 087 тыс |
551 316 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
25 490 тыс |
8 139 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
14 083 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
19 771 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
431 921 тыс |
339 814 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
19 265 тыс |
-269 293 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
24 600 тыс |
1 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
24 600 тыс |
1 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
12 522 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
12 522 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
24 600 тыс |
-11 172 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
645 655 тыс |
581 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
645 655 тыс |
581 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
281 573 тыс |
290 953 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
290 953 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
281 573 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
364 082 тыс |
290 697 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
407 947 тыс |
10 232 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
