101 млн
выручка (2018)
-8 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЦИКЛОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
2 336 тыс |
9 031 тыс |
10 569 тыс |
21 827 тыс |
15 238 тыс |
8 771 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
28 019 тыс |
19 285 тыс |
21 тыс |
10 тыс |
15 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
30 354 тыс |
28 316 тыс |
10 591 тыс |
21 837 тыс |
15 253 тыс |
8 771 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
146 124 тыс |
155 252 тыс |
146 142 тыс |
190 488 тыс |
31 182 тыс |
5 424 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
229 тыс |
262 тыс |
688 тыс |
6 326 тыс |
1 793 тыс |
1 112 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
93 117 тыс |
167 948 тыс |
372 026 тыс |
1 324 911 тыс |
1 029 142 тыс |
94 952 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
200 тыс |
0 |
50 050 тыс |
25 950 тыс |
37 850 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 344 тыс |
5 937 тыс |
51 399 тыс |
194 519 тыс |
20 132 тыс |
18 075 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
162 тыс |
652 тыс |
1 053 тыс |
2 709 тыс |
797 тыс |
679 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
249 176 тыс |
330 051 тыс |
621 358 тыс |
1 744 902 тыс |
1 120 896 тыс |
120 242 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
279 530 тыс |
358 367 тыс |
631 949 тыс |
1 766 739 тыс |
1 136 150 тыс |
129 013 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-140 098 тыс |
-86 838 тыс |
10 616 тыс |
20 936 тыс |
17 619 тыс |
7 501 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-140 088 тыс |
-85 838 тыс |
11 616 тыс |
21 936 тыс |
18 619 тыс |
7 511 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
40 тыс |
119 тыс |
39 тыс |
26 тыс |
447 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
40 тыс |
119 тыс |
39 тыс |
26 тыс |
447 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
40 469 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
403 954 тыс |
427 287 тыс |
577 861 тыс |
1 742 925 тыс |
1 115 705 тыс |
120 103 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
43 тыс |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
15 625 тыс |
16 799 тыс |
1 965 тыс |
1 809 тыс |
1 379 тыс |
1 399 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
419 578 тыс |
444 086 тыс |
620 294 тыс |
1 744 777 тыс |
1 117 084 тыс |
121 502 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
279 530 тыс |
358 367 тыс |
631 949 тыс |
1 766 739 тыс |
1 136 150 тыс |
129 013 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
101 105 тыс |
120 746 тыс |
1 037 108 тыс |
1 978 986 тыс |
1 191 532 тыс |
486 091 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
108 678 тыс |
112 349 тыс |
988 806 тыс |
1 901 903 тыс |
1 136 603 тыс |
457 043 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-7 573 тыс |
8 397 тыс |
48 302 тыс |
77 083 тыс |
54 929 тыс |
29 048 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
17 908 тыс |
52 215 тыс |
55 683 тыс |
58 432 тыс |
38 719 тыс |
17 455 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-25 481 тыс |
-43 818 тыс |
-7 381 тыс |
18 651 тыс |
16 210 тыс |
11 593 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
793 тыс |
3 552 тыс |
1 143 тыс |
0 |
222 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
2 710 тыс |
1 554 тыс |
1 495 тыс |
49 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
14 253 тыс |
7 128 тыс |
41 475 тыс |
10 439 тыс |
25 655 тыс |
24 847 тыс |
|
| Прочие расходы |
43 885 тыс |
80 621 тыс |
43 937 тыс |
23 756 тыс |
30 275 тыс |
29 466 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-54 320 тыс |
-116 469 тыс |
-10 254 тыс |
3 839 тыс |
11 763 тыс |
6 974 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
158 тыс |
982 тыс |
1 190 тыс |
1 406 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 051 тыс |
-3 998 тыс |
-2 558 тыс |
-507 тыс |
701 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
53 тыс |
-55 тыс |
12 тыс |
-15 тыс |
447 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
8 759 тыс |
19 238 тыс |
58 тыс |
-5 тыс |
15 тыс |
0 |
|
| Прочее |
-8 742 тыс |
-169 тыс |
-46 тыс |
-450 тыс |
23 тыс |
21 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-54 250 тыс |
-97 455 тыс |
-10 320 тыс |
3 317 тыс |
10 118 тыс |
5 547 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-54 250 тыс |
-97 455 тыс |
-10 320 тыс |
3 317 тыс |
10 118 тыс |
5 547 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 тыс |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
990 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
990 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
-140 088 тыс |
-85 838 тыс |
11 616 тыс |
21 979 тыс |
18 619 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
173 954 тыс |
325 155 тыс |
1 118 554 тыс |
2 161 460 тыс |
1 056 489 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
165 210 тыс |
269 449 тыс |
1 109 725 тыс |
2 081 629 тыс |
837 799 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
8 744 тыс |
55 706 тыс |
8 829 тыс |
79 831 тыс |
218 690 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
183 307 тыс |
388 159 тыс |
1 254 612 тыс |
1 998 455 тыс |
1 053 563 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
145 814 тыс |
276 290 тыс |
1 134 348 тыс |
1 831 503 тыс |
866 368 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
14 724 тыс |
36 846 тыс |
87 918 тыс |
51 414 тыс |
27 942 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
4 168 тыс |
2 517 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
213 тыс |
35 тыс |
579 тыс |
782 тыс |
1 636 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
22 556 тыс |
70 820 тыс |
29 250 тыс |
114 756 тыс |
157 617 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-9 353 тыс |
-63 004 тыс |
-136 058 тыс |
163 005 тыс |
2 926 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
18 466 тыс |
1 289 тыс |
650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
1 289 тыс |
650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
18 466 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
5 706 тыс |
4 411 тыс |
1 824 тыс |
9 735 тыс |
869 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
4 411 тыс |
1 824 тыс |
9 735 тыс |
869 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
5 706 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
12 760 тыс |
-3 122 тыс |
-1 174 тыс |
-9 735 тыс |
-869 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
156 984 тыс |
80 186 тыс |
86 004 тыс |
10 989 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
21 004 тыс |
80 186 тыс |
86 004 тыс |
10 989 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
135 980 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
136 320 тыс |
87 228 тыс |
64 705 тыс |
10 989 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
39 010 тыс |
87 228 тыс |
64 705 тыс |
10 989 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
97 310 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
20 664 тыс |
-7 042 тыс |
21 299 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 407 тыс |
-45 462 тыс |
-144 274 тыс |
174 569 тыс |
2 057 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
1 154 тыс |
-199 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
