198 млн
выручка (2018)
42 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГЕЛИОС ОТЕЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
16 тыс |
21 тыс |
26 тыс |
32 тыс |
37 тыс |
42 тыс |
49 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 571 тыс |
9 331 тыс |
11 141 тыс |
10 679 тыс |
12 724 тыс |
7 974 тыс |
9 907 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
7 881 тыс |
7 881 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
15 468 тыс |
17 234 тыс |
11 168 тыс |
10 711 тыс |
12 761 тыс |
8 016 тыс |
9 956 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 717 тыс |
3 066 тыс |
3 730 тыс |
3 557 тыс |
4 630 тыс |
3 683 тыс |
6 730 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
27 249 тыс |
11 155 тыс |
11 483 тыс |
11 833 тыс |
40 603 тыс |
31 968 тыс |
27 051 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
8 738 тыс |
8 738 тыс |
8 738 тыс |
31 329 тыс |
21 068 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
45 051 тыс |
53 985 тыс |
38 659 тыс |
27 485 тыс |
2 825 тыс |
16 380 тыс |
12 050 тыс |
| Прочие оборотные активы |
272 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
78 289 тыс |
68 217 тыс |
62 610 тыс |
51 613 тыс |
56 797 тыс |
83 359 тыс |
66 899 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
93 757 тыс |
85 451 тыс |
73 778 тыс |
62 324 тыс |
69 558 тыс |
91 375 тыс |
76 855 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
62 278 тыс |
50 559 тыс |
44 760 тыс |
34 936 тыс |
26 505 тыс |
10 597 тыс |
13 912 тыс |
| ИТОГО капитал |
62 289 тыс |
50 570 тыс |
44 770 тыс |
34 946 тыс |
26 515 тыс |
10 607 тыс |
13 922 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 тыс |
6 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
31 469 тыс |
34 881 тыс |
29 008 тыс |
26 797 тыс |
40 440 тыс |
71 768 тыс |
56 933 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
581 тыс |
2 603 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
31 469 тыс |
34 881 тыс |
29 008 тыс |
27 378 тыс |
43 043 тыс |
80 768 тыс |
62 933 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
93 757 тыс |
85 451 тыс |
73 778 тыс |
62 324 тыс |
69 558 тыс |
91 375 тыс |
76 855 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
198 975 тыс |
191 645 тыс |
203 899 тыс |
193 350 тыс |
175 958 тыс |
165 495 тыс |
163 169 тыс |
| Себестоимость продаж |
156 251 тыс |
148 037 тыс |
152 819 тыс |
141 246 тыс |
124 636 тыс |
136 293 тыс |
135 793 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
42 724 тыс |
43 608 тыс |
51 080 тыс |
52 104 тыс |
51 322 тыс |
29 202 тыс |
27 376 тыс |
| Коммерческие расходы |
6 774 тыс |
7 068 тыс |
8 370 тыс |
4 331 тыс |
9 716 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
20 608 тыс |
22 373 тыс |
28 627 тыс |
29 772 тыс |
27 652 тыс |
20 187 тыс |
20 382 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 342 тыс |
14 167 тыс |
14 083 тыс |
18 001 тыс |
13 954 тыс |
9 015 тыс |
6 994 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
365 тыс |
5 тыс |
1 146 тыс |
1 452 тыс |
1 677 тыс |
3 257 тыс |
3 027 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
47 915 тыс |
7 655 тыс |
3 670 тыс |
34 668 тыс |
22 828 тыс |
6 903 тыс |
5 788 тыс |
| Прочие расходы |
49 604 тыс |
9 970 тыс |
6 606 тыс |
14 975 тыс |
18 342 тыс |
6 800 тыс |
7 875 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
14 018 тыс |
11 857 тыс |
12 293 тыс |
39 146 тыс |
20 117 тыс |
12 375 тыс |
7 934 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 300 тыс |
2 646 тыс |
2 468 тыс |
3 617 тыс |
3 454 тыс |
2 254 тыс |
3 104 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 тыс |
2 254 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
11 718 тыс |
9 211 тыс |
9 825 тыс |
35 529 тыс |
16 384 тыс |
10 121 тыс |
4 830 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
11 718 тыс |
9 211 тыс |
9 825 тыс |
35 529 тыс |
16 384 тыс |
10 121 тыс |
4 830 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
| Чистые активы |
62 289 тыс |
0 |
44 770 тыс |
34 946 тыс |
26 514 тыс |
0 |
13 922 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
548 319 тыс |
0 |
223 787 тыс |
238 657 тыс |
224 238 тыс |
0 |
187 407 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
202 937 тыс |
0 |
217 567 тыс |
212 567 тыс |
180 149 тыс |
0 |
171 706 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
343 882 тыс |
0 |
6 220 тыс |
26 090 тыс |
44 089 тыс |
0 |
15 701 тыс |
| Платежи - всего |
597 096 тыс |
0 |
213 701 тыс |
214 096 тыс |
229 326 тыс |
0 |
192 729 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
501 311 тыс |
0 |
178 988 тыс |
179 998 тыс |
181 450 тыс |
0 |
166 541 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
12 899 тыс |
0 |
22 884 тыс |
25 057 тыс |
16 236 тыс |
0 |
12 276 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
2 300 тыс |
0 |
5 789 тыс |
4 306 тыс |
3 076 тыс |
0 |
3 104 тыс |
| Прочие платежи |
80 586 тыс |
0 |
6 040 тыс |
4 735 тыс |
28 564 тыс |
0 |
10 808 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-48 777 тыс |
0 |
10 086 тыс |
24 561 тыс |
-5 088 тыс |
0 |
-5 322 тыс |
| Поступления - всего |
17 423 тыс |
0 |
1 114 тыс |
123 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
17 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
23 тыс |
0 |
0 |
123 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 114 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
22 080 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 237 тыс |
0 |
3 225 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 237 тыс |
0 |
3 225 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
22 080 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 657 тыс |
0 |
1 114 тыс |
123 тыс |
-8 233 тыс |
0 |
-3 225 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-173 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-53 434 тыс |
0 |
11 200 тыс |
24 684 тыс |
-13 494 тыс |
0 |
-8 547 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
