22 млн
выручка (2018)
4.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТДШМ+"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 тыс |
2 тыс |
3 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
836 тыс |
1 570 тыс |
2 258 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
837 тыс |
1 572 тыс |
2 261 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
79 710 тыс |
97 537 тыс |
104 559 тыс |
58 394 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
5 076 тыс |
5 121 тыс |
3 423 тыс |
1 076 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
850 тыс |
850 тыс |
850 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
91 тыс |
28 тыс |
119 тыс |
106 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
85 728 тыс |
103 536 тыс |
108 951 тыс |
59 576 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
86 566 тыс |
105 108 тыс |
111 212 тыс |
59 580 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
12 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
1 200 тыс |
1 200 тыс |
1 200 тыс |
1 200 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
15 620 тыс |
25 889 тыс |
25 679 тыс |
14 968 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
16 864 тыс |
27 133 тыс |
26 923 тыс |
16 180 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
5 407 тыс |
5 787 тыс |
2 200 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
69 702 тыс |
72 568 тыс |
78 502 тыс |
41 200 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
69 702 тыс |
77 975 тыс |
84 289 тыс |
43 400 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
86 566 тыс |
105 108 тыс |
111 212 тыс |
59 580 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
22 299 тыс |
10 621 тыс |
5 757 тыс |
2 846 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
18 034 тыс |
7 023 тыс |
2 918 тыс |
2 530 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 265 тыс |
3 598 тыс |
2 839 тыс |
316 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
14 989 тыс |
6 372 тыс |
5 748 тыс |
3 179 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
1 084 тыс |
1 104 тыс |
1 038 тыс |
312 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 808 тыс |
-3 878 тыс |
-3 947 тыс |
-3 175 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
1 570 тыс |
4 145 тыс |
21 937 тыс |
15 749 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
24 тыс |
55 тыс |
16 042 тыс |
605 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 262 тыс |
212 тыс |
1 948 тыс |
11 969 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
494 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 262 тыс |
212 тыс |
1 948 тыс |
12 463 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 262 тыс |
212 тыс |
1 948 тыс |
12 463 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
44 тыс |
12 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
44 тыс |
44 тыс |
12 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
16 863 тыс |
27 133 тыс |
26 923 тыс |
16 180 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
12 474 тыс |
4 724 тыс |
4 394 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
11 819 тыс |
4 122 тыс |
3 783 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
655 тыс |
602 тыс |
611 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
13 770 тыс |
4 820 тыс |
3 885 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
11 768 тыс |
4 084 тыс |
3 519 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
696 тыс |
715 тыс |
349 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
1 306 тыс |
21 тыс |
17 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-1 296 тыс |
-96 тыс |
509 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
4 155 тыс |
109 тыс |
19 182 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
70 тыс |
5 593 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
4 112 тыс |
39 тыс |
13 589 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
43 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
2 950 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
2 950 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
1 205 тыс |
109 тыс |
19 182 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-91 тыс |
13 тыс |
19 691 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
