312 млн
выручка (2018)
63 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЖЕРМУК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
23 тыс |
27 тыс |
30 тыс |
34 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
64 тыс |
69 тыс |
167 тыс |
74 тыс |
172 тыс |
4 905 тыс |
5 699 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
18 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
87 тыс |
96 тыс |
197 тыс |
108 тыс |
177 тыс |
4 916 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 718 тыс |
5 198 тыс |
5 559 тыс |
24 024 тыс |
124 271 тыс |
25 603 тыс |
44 656 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
179 тыс |
3 839 тыс |
1 052 тыс |
10 983 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
50 965 тыс |
54 448 тыс |
64 532 тыс |
90 821 тыс |
94 358 тыс |
75 595 тыс |
70 832 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 250 тыс |
1 250 тыс |
4 100 тыс |
5 100 тыс |
4 100 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 589 тыс |
2 026 тыс |
878 тыс |
2 229 тыс |
192 тыс |
834 тыс |
325 тыс |
| Прочие оборотные активы |
100 тыс |
14 тыс |
84 тыс |
123 тыс |
3 838 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
58 622 тыс |
63 116 тыс |
78 991 тыс |
123 349 тыс |
237 742 тыс |
102 032 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
58 710 тыс |
63 212 тыс |
79 188 тыс |
123 457 тыс |
237 918 тыс |
106 947 тыс |
121 529 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-189 085 тыс |
-164 164 тыс |
-158 842 тыс |
-138 056 тыс |
-51 527 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
-189 065 тыс |
-164 144 тыс |
-158 822 тыс |
-138 036 тыс |
-51 507 тыс |
503 тыс |
3 232 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
6 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
100 000 тыс |
15 302 тыс |
9 636 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
239 774 тыс |
221 356 тыс |
238 009 тыс |
261 493 тыс |
189 425 тыс |
91 141 тыс |
108 580 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
241 774 тыс |
227 356 тыс |
238 009 тыс |
261 493 тыс |
289 425 тыс |
106 443 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
58 710 тыс |
63 212 тыс |
79 188 тыс |
123 457 тыс |
237 918 тыс |
106 947 тыс |
121 529 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
312 372 тыс |
253 446 тыс |
358 588 тыс |
394 134 тыс |
379 952 тыс |
275 478 тыс |
241 483 тыс |
| Себестоимость продаж |
248 759 тыс |
193 952 тыс |
246 961 тыс |
251 735 тыс |
209 125 тыс |
254 594 тыс |
231 447 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
63 613 тыс |
59 494 тыс |
111 627 тыс |
142 399 тыс |
170 827 тыс |
20 884 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
60 898 тыс |
64 099 тыс |
130 074 тыс |
130 454 тыс |
149 849 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 715 тыс |
-4 605 тыс |
-18 447 тыс |
11 945 тыс |
20 978 тыс |
20 884 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 251 тыс |
705 тыс |
0 |
1 271 тыс |
8 730 тыс |
1 584 тыс |
504 тыс |
| Прочие доходы |
7 735 тыс |
18 269 тыс |
122 346 тыс |
194 039 тыс |
79 454 тыс |
27 349 тыс |
28 898 тыс |
| Прочие расходы |
34 119 тыс |
18 281 тыс |
124 683 тыс |
290 810 тыс |
143 712 тыс |
44 535 тыс |
33 852 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-24 920 тыс |
-5 322 тыс |
-20 784 тыс |
-86 097 тыс |
-52 010 тыс |
2 114 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 842 тыс |
1 459 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-24 920 тыс |
-5 322 тыс |
-20 784 тыс |
-86 097 тыс |
-52 010 тыс |
272 тыс |
3 119 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-24 920 тыс |
-5 322 тыс |
-20 784 тыс |
-86 097 тыс |
-52 010 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
-189 065 тыс |
-164 144 тыс |
-158 822 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
312 483 тыс |
277 608 тыс |
598 751 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
311 400 тыс |
248 392 тыс |
354 825 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 083 тыс |
29 216 тыс |
143 696 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
314 920 тыс |
284 158 тыс |
601 716 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
284 732 тыс |
224 813 тыс |
309 254 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
22 671 тыс |
24 025 тыс |
39 323 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
891 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 626 тыс |
21 257 тыс |
152 909 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 437 тыс |
-6 550 тыс |
-2 965 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
1 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
1 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
3 000 тыс |
9 448 тыс |
1 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
3 000 тыс |
9 448 тыс |
1 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 000 тыс |
1 750 тыс |
620 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 000 тыс |
1 750 тыс |
620 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 000 тыс |
7 698 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-437 тыс |
1 148 тыс |
-1 345 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
