317 млн
выручка (2018)
59 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТМС РУС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
72 тыс |
82 тыс |
92 тыс |
102 тыс |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
15 001 тыс |
16 627 тыс |
11 292 тыс |
12 170 тыс |
1 406 тыс |
1 735 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
824 тыс |
824 тыс |
824 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
527 тыс |
170 тыс |
0 |
0 |
0 |
6 393 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
16 424 тыс |
17 702 тыс |
12 208 тыс |
12 272 тыс |
1 406 тыс |
8 128 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
67 тыс |
109 тыс |
214 тыс |
324 тыс |
8 167 тыс |
179 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
241 тыс |
4 185 тыс |
5 958 тыс |
6 270 тыс |
2 894 тыс |
1 138 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
76 198 тыс |
75 294 тыс |
48 324 тыс |
47 520 тыс |
39 481 тыс |
39 533 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 175 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
51 113 тыс |
23 376 тыс |
32 211 тыс |
43 279 тыс |
20 048 тыс |
4 386 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 044 тыс |
635 тыс |
837 тыс |
843 тыс |
739 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
134 838 тыс |
103 599 тыс |
87 543 тыс |
98 236 тыс |
71 329 тыс |
45 236 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
151 262 тыс |
121 301 тыс |
99 751 тыс |
110 508 тыс |
72 735 тыс |
53 364 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
194 293 тыс |
194 293 тыс |
194 293 тыс |
194 293 тыс |
178 127 тыс |
156 127 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-196 780 тыс |
-200 385 тыс |
-232 287 тыс |
-220 822 тыс |
-189 284 тыс |
-151 574 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
843 тыс |
-2 762 тыс |
-34 664 тыс |
-23 199 тыс |
-7 827 тыс |
7 883 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
55 037 тыс |
62 047 тыс |
62 047 тыс |
62 047 тыс |
19 297 тыс |
23 514 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
647 тыс |
491 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
846 тыс |
2 945 тыс |
4 955 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
56 531 тыс |
65 482 тыс |
67 002 тыс |
62 047 тыс |
19 297 тыс |
23 514 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 009 тыс |
0 |
1 341 тыс |
1 341 тыс |
17 091 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
84 261 тыс |
52 749 тыс |
58 880 тыс |
64 545 тыс |
41 495 тыс |
20 503 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
2 617 тыс |
1 873 тыс |
1 525 тыс |
0 |
0 |
1 464 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
3 958 тыс |
5 668 тыс |
5 774 тыс |
2 680 тыс |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
93 888 тыс |
58 581 тыс |
67 413 тыс |
71 660 тыс |
61 265 тыс |
21 966 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
151 262 тыс |
121 301 тыс |
99 751 тыс |
110 508 тыс |
72 735 тыс |
53 364 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
317 547 тыс |
324 109 тыс |
262 314 тыс |
192 014 тыс |
150 526 тыс |
100 868 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
258 363 тыс |
239 918 тыс |
207 825 тыс |
106 690 тыс |
105 796 тыс |
51 464 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
59 184 тыс |
84 191 тыс |
54 489 тыс |
85 324 тыс |
44 730 тыс |
49 404 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 тыс |
0 |
|
| Управленческие расходы |
56 896 тыс |
43 729 тыс |
53 900 тыс |
111 498 тыс |
57 597 тыс |
81 687 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 288 тыс |
40 462 тыс |
589 тыс |
-26 174 тыс |
-12 948 тыс |
-32 283 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 899 тыс |
2 126 тыс |
|
| Прочие доходы |
23 382 тыс |
105 774 тыс |
105 757 тыс |
97 254 тыс |
4 636 тыс |
2 006 тыс |
|
| Прочие расходы |
20 232 тыс |
105 875 тыс |
117 643 тыс |
102 514 тыс |
6 520 тыс |
4 067 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 463 тыс |
40 361 тыс |
-11 297 тыс |
-31 434 тыс |
-17 731 тыс |
-36 470 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 957 тыс |
8 139 тыс |
167 тыс |
104 тыс |
20 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-663 тыс |
-387 тыс |
0 |
0 |
-20 тыс |
-901 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-156 тыс |
-491 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
357 тыс |
170 тыс |
0 |
0 |
0 |
-13 444 тыс |
|
| Прочее |
-101 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 606 тыс |
31 901 тыс |
-11 464 тыс |
-31 538 тыс |
-17 751 тыс |
-49 914 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 606 тыс |
31 901 тыс |
-11 464 тыс |
-31 538 тыс |
-17 751 тыс |
-49 914 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
3 330 тыс |
|
| Чистые активы |
844 тыс |
-2 762 тыс |
-34 664 тыс |
-23 199 тыс |
-7 827 тыс |
7 883 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
351 802 тыс |
305 087 тыс |
262 496 тыс |
193 037 тыс |
174 192 тыс |
112 737 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
336 730 тыс |
294 615 тыс |
248 275 тыс |
187 792 тыс |
92 110 тыс |
112 678 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
15 072 тыс |
10 472 тыс |
14 221 тыс |
5 245 тыс |
814 тыс |
59 тыс |
|
| Платежи - всего |
315 268 тыс |
296 888 тыс |
260 884 тыс |
217 490 тыс |
194 718 тыс |
173 459 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
137 204 тыс |
144 016 тыс |
131 740 тыс |
107 106 тыс |
46 034 тыс |
97 096 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
148 586 тыс |
124 745 тыс |
75 784 тыс |
64 189 тыс |
49 131 тыс |
39 347 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 001 тыс |
612 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
4 174 тыс |
5 415 тыс |
119 тыс |
123 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
25 304 тыс |
22 712 тыс |
53 241 тыс |
46 072 тыс |
5 543 тыс |
36 404 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
36 534 тыс |
8 199 тыс |
1 612 тыс |
-24 453 тыс |
-20 526 тыс |
-60 722 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
720 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
720 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
13 368 тыс |
17 589 тыс |
5 248 тыс |
103 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
7 193 тыс |
17 589 тыс |
4 428 тыс |
103 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
820 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
6 175 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 368 тыс |
-17 589 тыс |
-4 528 тыс |
-103 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
43 166 тыс |
31 633 тыс |
57 700 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
27 000 тыс |
0 |
22 100 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
16 166 тыс |
0 |
35 600 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
373 тыс |
0 |
0 |
100 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
373 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-373 тыс |
43 166 тыс |
31 633 тыс |
57 600 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
23 166 тыс |
-9 390 тыс |
-3 289 тыс |
18 610 тыс |
11 107 тыс |
-3 122 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4 571 тыс |
556 тыс |
-7 780 тыс |
4 621 тыс |
2 382 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
