12 млн
выручка (2018)
12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УНИВЕРМАГ "ФИЛИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
33 794 тыс |
7 119 тыс |
4 549 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения |
2 702 тыс |
2 702 тыс |
2 702 тыс |
2 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
62 тыс |
30 тыс |
5 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
19 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 784 тыс |
36 526 тыс |
9 826 тыс |
4 556 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
84 847 тыс |
35 455 тыс |
48 346 тыс |
33 024 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
2 700 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
84 847 тыс |
35 455 тыс |
48 346 тыс |
35 724 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
87 630 тыс |
71 981 тыс |
58 173 тыс |
40 280 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
2 390 тыс |
2 390 тыс |
2 390 тыс |
2 390 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
36 654 тыс |
36 128 тыс |
34 754 тыс |
30 161 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
39 081 тыс |
38 554 тыс |
37 180 тыс |
32 588 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
35 099 тыс |
32 751 тыс |
0 |
4 718 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
10 тыс |
44 тыс |
20 тыс |
22 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
35 110 тыс |
32 795 тыс |
20 тыс |
4 740 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 750 тыс |
0 |
19 429 тыс |
160 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 686 тыс |
609 тыс |
1 521 тыс |
2 771 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
3 тыс |
23 тыс |
23 тыс |
21 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
13 440 тыс |
632 тыс |
20 973 тыс |
2 952 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
87 630 тыс |
71 981 тыс |
58 173 тыс |
40 280 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
12 228 тыс |
13 185 тыс |
13 185 тыс |
13 184 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
12 228 тыс |
13 185 тыс |
13 185 тыс |
13 184 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
7 720 тыс |
8 435 тыс |
6 132 тыс |
4 364 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 508 тыс |
4 750 тыс |
7 053 тыс |
8 820 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
216 тыс |
216 тыс |
216 тыс |
216 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 145 тыс |
2 383 тыс |
1 062 тыс |
160 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
33 312 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
34 232 тыс |
830 тыс |
451 тыс |
149 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
659 тыс |
1 753 тыс |
5 756 тыс |
8 727 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
383 тыс |
380 тыс |
1 166 тыс |
1 734 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
28 тыс |
-12 тыс |
-9 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
34 тыс |
-25 тыс |
2 тыс |
22 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
32 тыс |
26 тыс |
0 |
1 тыс |
|
|
|
| Прочее |
184 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
526 тыс |
1 374 тыс |
4 592 тыс |
6 972 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
526 тыс |
1 374 тыс |
4 592 тыс |
6 972 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
39 081 тыс |
38 555 тыс |
37 180 тыс |
32 588 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 611 тыс |
0 |
0 |
3 682 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
3 120 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 611 тыс |
0 |
0 |
562 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
8 565 тыс |
10 536 тыс |
10 268 тыс |
8 466 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
7 330 тыс |
7 734 тыс |
6 133 тыс |
3 921 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
48 тыс |
18 тыс |
30 тыс |
101 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
402 тыс |
479 тыс |
1 483 тыс |
1 566 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
2 305 тыс |
2 512 тыс |
860 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 954 тыс |
-10 536 тыс |
-10 268 тыс |
-4 784 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
403 тыс |
3 220 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
403 тыс |
3 220 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-403 тыс |
-3 220 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
10 362 тыс |
10 939 тыс |
13 488 тыс |
4 718 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
10 362 тыс |
10 939 тыс |
13 488 тыс |
4 718 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
4 408 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 408 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
5 954 тыс |
10 939 тыс |
13 488 тыс |
4 718 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
-66 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
