274 тыс
выручка (2018)
274 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ТСЖ "КЛУБНЫЙ ДОМ МОНОЛИТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 265 тыс |
2 706 тыс |
2 706 тыс |
2 706 тыс |
2 382 тыс |
1 478 тыс |
1 478 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 265 тыс |
2 706 тыс |
2 706 тыс |
2 706 тыс |
2 382 тыс |
1 599 тыс |
1 478 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
46 тыс |
90 тыс |
31 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
4 096 тыс |
5 482 тыс |
4 243 тыс |
3 859 тыс |
4 498 тыс |
3 559 тыс |
3 381 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
12 726 тыс |
7 729 тыс |
10 942 тыс |
5 096 тыс |
6 216 тыс |
5 563 тыс |
2 759 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
16 834 тыс |
13 257 тыс |
15 231 тыс |
9 001 тыс |
10 803 тыс |
9 153 тыс |
6 140 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
19 099 тыс |
15 963 тыс |
17 937 тыс |
11 707 тыс |
13 185 тыс |
10 752 тыс |
7 618 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 454 тыс |
1 189 тыс |
922 тыс |
570 тыс |
232 тыс |
204 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
1 454 тыс |
1 189 тыс |
922 тыс |
570 тыс |
232 тыс |
204 тыс |
0 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
999 тыс |
666 тыс |
927 тыс |
1 268 тыс |
1 125 тыс |
1 886 тыс |
1 669 тыс |
| Доходы будущих периодов |
11 559 тыс |
3 236 тыс |
4 076 тыс |
1 471 тыс |
359 тыс |
0 |
4 532 тыс |
| Оценочные обязательства |
5 087 тыс |
10 872 тыс |
12 012 тыс |
8 398 тыс |
11 469 тыс |
8 663 тыс |
1 417 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
17 645 тыс |
14 774 тыс |
17 015 тыс |
11 137 тыс |
12 953 тыс |
10 548 тыс |
7 618 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
19 099 тыс |
15 963 тыс |
17 937 тыс |
11 707 тыс |
13 185 тыс |
10 752 тыс |
7 618 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
274 тыс |
275 тыс |
326 тыс |
326 тыс |
260 тыс |
210 тыс |
0 |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
274 тыс |
275 тыс |
326 тыс |
326 тыс |
260 тыс |
204 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
274 тыс |
275 тыс |
326 тыс |
326 тыс |
260 тыс |
204 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
274 тыс |
275 тыс |
326 тыс |
326 тыс |
260 тыс |
204 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-8 тыс |
-8 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
266 тыс |
267 тыс |
315 тыс |
316 тыс |
244 тыс |
204 тыс |
0 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
266 тыс |
267 тыс |
315 тыс |
316 тыс |
244 тыс |
204 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
4 423 тыс |
4 425 тыс |
4 497 тыс |
2 041 тыс |
591 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
46 112 тыс |
37 365 тыс |
37 339 тыс |
34 853 тыс |
33 697 тыс |
0 |
33 253 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
274 тыс |
275 тыс |
363 тыс |
326 тыс |
260 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
308 тыс |
349 тыс |
100 тыс |
34 527 тыс |
217 тыс |
0 |
33 253 тыс |
| Платежи - всего |
41 115 тыс |
40 578 тыс |
31 493 тыс |
35 973 тыс |
33 044 тыс |
0 |
30 542 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
26 976 тыс |
29 747 тыс |
24 064 тыс |
26 509 тыс |
24 723 тыс |
0 |
17 100 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
7 289 тыс |
6 700 тыс |
7 319 тыс |
6 909 тыс |
6 074 тыс |
0 |
8 660 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 850 тыс |
4 131 тыс |
110 тыс |
2 555 тыс |
2 247 тыс |
0 |
4 782 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 997 тыс |
-3 213 тыс |
5 846 тыс |
-1 120 тыс |
653 тыс |
0 |
2 711 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 997 тыс |
-3 213 тыс |
5 846 тыс |
-1 120 тыс |
653 тыс |
0 |
2 711 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
3 236 тыс |
4 076 тыс |
1 471 тыс |
359 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
37 342 тыс |
37 884 тыс |
37 171 тыс |
34 054 тыс |
34 024 тыс |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
37 342 тыс |
37 884 тыс |
37 171 тыс |
34 054 тыс |
34 024 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
29 019 тыс |
38 724 тыс |
12 628 тыс |
6 909 тыс |
9 455 тыс |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
7 289 тыс |
6 700 тыс |
8 943 тыс |
6 909 тыс |
9 380 тыс |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
4 092 тыс |
4 128 тыс |
3 685 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
17 638 тыс |
27 896 тыс |
0 |
0 |
75 тыс |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
324 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
21 938 тыс |
25 709 тыс |
24 209 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
29 019 тыс |
38 724 тыс |
34 566 тыс |
32 942 тыс |
33 664 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
11 559 тыс |
3 236 тыс |
4 076 тыс |
1 471 тыс |
359 тыс |
0 |
0 |
