115 млрд
выручка (2018)
38 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
51 313 тыс |
72 876 тыс |
65 149 тыс |
12 615 тыс |
12 584 тыс |
12 894 тыс |
11 430 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
9 325 145 тыс |
7 213 104 тыс |
7 254 417 тыс |
7 057 679 тыс |
2 790 377 тыс |
1 868 261 тыс |
1 773 347 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
134 657 тыс |
88 017 тыс |
841 432 тыс |
5 522 601 тыс |
5 146 983 тыс |
5 978 487 тыс |
1 747 822 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
344 923 тыс |
239 779 тыс |
249 418 тыс |
281 652 тыс |
156 043 тыс |
121 942 тыс |
103 550 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
1 424 492 тыс |
1 936 842 тыс |
1 457 216 тыс |
2 561 508 тыс |
1 866 022 тыс |
572 454 тыс |
88 228 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
11 280 530 тыс |
9 550 618 тыс |
9 867 632 тыс |
15 436 055 тыс |
9 972 009 тыс |
8 554 038 тыс |
3 724 378 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
37 683 784 тыс |
29 374 098 тыс |
28 456 167 тыс |
19 793 451 тыс |
12 128 461 тыс |
8 864 287 тыс |
7 034 852 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
273 560 тыс |
323 495 тыс |
252 746 тыс |
458 273 тыс |
203 384 тыс |
137 106 тыс |
60 555 тыс |
| Дебиторская задолженность |
8 914 298 тыс |
5 061 822 тыс |
7 039 270 тыс |
5 810 984 тыс |
2 576 751 тыс |
1 740 219 тыс |
1 770 895 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
760 293 тыс |
674 356 тыс |
536 358 тыс |
10 398 тыс |
27 337 тыс |
356 170 тыс |
529 031 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 144 638 тыс |
3 025 697 тыс |
2 319 041 тыс |
1 766 019 тыс |
1 428 074 тыс |
793 884 тыс |
1 443 600 тыс |
| Прочие оборотные активы |
138 939 тыс |
118 462 тыс |
118 938 тыс |
207 551 тыс |
80 807 тыс |
179 416 тыс |
191 026 тыс |
| Итого оборотных активов |
50 915 512 тыс |
38 577 930 тыс |
38 722 520 тыс |
28 046 676 тыс |
16 444 814 тыс |
12 071 082 тыс |
11 029 959 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
62 196 042 тыс |
48 128 548 тыс |
48 590 152 тыс |
43 482 731 тыс |
26 416 823 тыс |
20 625 120 тыс |
14 754 337 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 тыс |
145 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
6 850 134 тыс |
6 850 134 тыс |
6 850 134 тыс |
6 850 134 тыс |
6 850 134 тыс |
7 698 184 тыс |
7 698 184 тыс |
| Резервный капитал |
23 тыс |
23 тыс |
23 тыс |
23 тыс |
23 тыс |
23 тыс |
8 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 222 198 тыс |
-1 648 894 тыс |
-1 945 737 тыс |
-3 109 567 тыс |
-2 981 403 тыс |
-3 199 648 тыс |
-3 908 207 тыс |
| ИТОГО капитал |
5 628 255 тыс |
5 201 559 тыс |
4 904 716 тыс |
3 740 886 тыс |
3 869 050 тыс |
4 499 000 тыс |
3 790 426 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
8 928 369 тыс |
9 403 754 тыс |
6 514 079 тыс |
5 465 125 тыс |
3 506 848 тыс |
4 350 000 тыс |
2 397 563 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
95 994 тыс |
16 732 тыс |
58 365 тыс |
54 613 тыс |
25 917 тыс |
479 тыс |
674 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 024 363 тыс |
9 420 486 тыс |
6 572 444 тыс |
5 519 738 тыс |
3 532 765 тыс |
4 350 479 тыс |
2 398 237 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 647 144 тыс |
4 275 305 тыс |
8 164 646 тыс |
12 947 777 тыс |
5 936 071 тыс |
1 523 944 тыс |
607 799 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 754 255 тыс |
28 450 728 тыс |
28 367 758 тыс |
20 245 771 тыс |
12 836 721 тыс |
10 010 564 тыс |
7 825 436 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 142 025 тыс |
780 470 тыс |
580 588 тыс |
1 028 559 тыс |
242 216 тыс |
241 133 тыс |
132 440 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 543 424 тыс |
33 506 503 тыс |
37 112 992 тыс |
34 222 107 тыс |
19 015 008 тыс |
11 775 641 тыс |
8 565 674 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
62 196 042 тыс |
48 128 548 тыс |
48 590 152 тыс |
43 482 731 тыс |
26 416 823 тыс |
20 625 120 тыс |
14 754 337 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
115 623 770 тыс |
101 352 334 тыс |
85 113 918 тыс |
62 477 223 тыс |
45 681 425 тыс |
36 079 512 тыс |
27 694 342 тыс |
| Себестоимость продаж |
77 077 461 тыс |
67 311 271 тыс |
53 945 961 тыс |
44 353 860 тыс |
31 027 774 тыс |
23 906 987 тыс |
18 409 276 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
38 546 309 тыс |
34 041 063 тыс |
31 167 957 тыс |
18 123 363 тыс |
14 653 651 тыс |
12 172 525 тыс |
9 285 066 тыс |
| Коммерческие расходы |
22 570 244 тыс |
19 989 380 тыс |
17 168 314 тыс |
13 144 946 тыс |
10 461 401 тыс |
9 609 896 тыс |
7 917 245 тыс |
| Управленческие расходы |
4 153 530 тыс |
4 230 297 тыс |
2 826 577 тыс |
3 320 338 тыс |
2 455 649 тыс |
1 526 512 тыс |
1 394 431 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 822 535 тыс |
9 821 386 тыс |
11 173 066 тыс |
1 658 079 тыс |
1 736 601 тыс |
1 036 117 тыс |
-26 610 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
8 411 тыс |
69 000 тыс |
8 872 тыс |
2 657 тыс |
16 139 тыс |
22 375 тыс |
25 007 тыс |
| Проценты к получению |
94 501 тыс |
104 048 тыс |
247 834 тыс |
639 744 тыс |
562 972 тыс |
305 938 тыс |
125 964 тыс |
| Проценты к уплате |
1 646 253 тыс |
1 719 666 тыс |
1 853 278 тыс |
1 902 683 тыс |
837 798 тыс |
469 539 тыс |
378 279 тыс |
| Прочие доходы |
472 764 тыс |
333 354 тыс |
393 565 тыс |
5 611 727 тыс |
3 699 652 тыс |
2 193 304 тыс |
2 660 393 тыс |
| Прочие расходы |
2 801 938 тыс |
2 618 323 тыс |
2 772 354 тыс |
2 270 664 тыс |
1 799 222 тыс |
1 445 635 тыс |
1 676 022 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 950 020 тыс |
5 989 799 тыс |
7 197 705 тыс |
3 738 860 тыс |
3 378 344 тыс |
1 642 560 тыс |
730 453 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 419 690 тыс |
1 377 726 тыс |
1 800 301 тыс |
1 104 848 тыс |
728 812 тыс |
527 444 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-71 483 тыс |
-250 769 тыс |
-398 910 тыс |
-262 340 тыс |
46 193 тыс |
-209 169 тыс |
178 214 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-79 262 тыс |
41 633 тыс |
3 752 тыс |
28 696 тыс |
25 438 тыс |
-195 тыс |
259 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
105 144 тыс |
-9 639 тыс |
32 233 тыс |
125 609 тыс |
34 101 тыс |
18 392 тыс |
-324 046 тыс |
| Прочее |
-17 986 тыс |
419 326 тыс |
335 351 тыс |
214 тыс |
35 438 тыс |
4 667 тыс |
-14 313 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
6 538 226 тыс |
5 063 393 тыс |
5 696 770 тыс |
2 730 711 тыс |
2 693 633 тыс |
1 129 036 тыс |
420 461 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-145 тыс |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 422 тыс |
| Совокупный финансовый результат периода |
6 538 226 тыс |
5 063 393 тыс |
5 696 770 тыс |
2 730 711 тыс |
2 693 488 тыс |
1 129 036 тыс |
413 039 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
296 тыс |
| Чистые активы |
5 628 255 тыс |
5 201 559 тыс |
4 904 716 тыс |
3 740 886 тыс |
3 869 050 тыс |
4 499 000 тыс |
3 790 426 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
117 168 881 тыс |
104 910 373 тыс |
89 077 339 тыс |
62 718 534 тыс |
46 058 742 тыс |
36 203 576 тыс |
30 624 514 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
117 168 881 тыс |
94 443 350 тыс |
81 737 834 тыс |
60 399 126 тыс |
44 528 236 тыс |
34 910 398 тыс |
30 466 272 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
10 467 023 тыс |
7 339 505 тыс |
2 319 408 тыс |
1 530 506 тыс |
1 293 178 тыс |
158 242 тыс |
| Платежи - всего |
115 974 834 тыс |
97 876 414 тыс |
83 685 774 тыс |
61 439 994 тыс |
40 892 467 тыс |
31 799 820 тыс |
27 154 380 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
102 536 111 тыс |
85 942 092 тыс |
73 068 192 тыс |
52 015 423 тыс |
33 868 139 тыс |
25 473 529 тыс |
21 225 540 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
8 383 750 тыс |
5 368 127 тыс |
4 763 163 тыс |
3 939 003 тыс |
3 596 809 тыс |
2 869 719 тыс |
2 374 739 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 628 687 тыс |
1 657 909 тыс |
1 857 496 тыс |
1 880 260 тыс |
818 926 тыс |
460 438 тыс |
377 445 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 082 830 тыс |
1 521 185 тыс |
1 585 859 тыс |
1 088 847 тыс |
657 335 тыс |
158 357 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
2 343 456 тыс |
3 387 101 тыс |
2 411 064 тыс |
2 516 461 тыс |
1 951 258 тыс |
2 837 777 тыс |
3 176 656 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 194 047 тыс |
7 033 959 тыс |
5 391 565 тыс |
1 278 540 тыс |
5 166 275 тыс |
4 403 756 тыс |
3 470 134 тыс |
| Поступления - всего |
368 378 тыс |
1 954 475 тыс |
4 956 720 тыс |
285 642 тыс |
594 097 тыс |
228 843 тыс |
1 538 278 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
45 558 тыс |
32 296 тыс |
695 тыс |
979 тыс |
0 |
2 066 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 тыс |
125 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
314 409 тыс |
1 853 179 тыс |
3 813 098 тыс |
220 635 тыс |
406 369 тыс |
173 002 тыс |
101 618 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
8 411 тыс |
69 000 тыс |
1 142 927 тыс |
64 028 тыс |
187 728 тыс |
44 983 тыс |
59 205 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 759 тыс |
1 377 330 тыс |
| Платежи - всего |
2 679 067 тыс |
3 355 725 тыс |
1 588 782 тыс |
5 578 446 тыс |
1 976 143 тыс |
4 914 608 тыс |
1 601 979 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 309 967 тыс |
2 468 147 тыс |
1 439 247 тыс |
4 835 945 тыс |
1 893 271 тыс |
290 202 тыс |
718 213 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
100 тыс |
23 020 тыс |
0 |
0 |
300 тыс |
572 210 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
369 100 тыс |
887 478 тыс |
126 515 тыс |
642 352 тыс |
82 872 тыс |
4 624 106 тыс |
173 508 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
100 149 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 048 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 310 689 тыс |
-1 401 250 тыс |
3 367 938 тыс |
-5 292 804 тыс |
-1 382 046 тыс |
-4 685 765 тыс |
-63 701 тыс |
| Поступления - всего |
52 049 203 тыс |
39 919 920 тыс |
26 554 363 тыс |
33 074 696 тыс |
16 134 082 тыс |
10 867 417 тыс |
2 370 851 тыс |
| Получение кредитов и займов |
52 049 203 тыс |
36 919 920 тыс |
26 554 363 тыс |
33 074 696 тыс |
16 134 082 тыс |
10 867 417 тыс |
2 370 851 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
3 000 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
51 425 333 тыс |
44 551 717 тыс |
34 558 809 тыс |
28 850 204 тыс |
19 361 397 тыс |
11 324 877 тыс |
5 216 430 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
7 255 018 тыс |
3 585 223 тыс |
4 283 677 тыс |
2 872 427 тыс |
2 436 726 тыс |
410 630 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
44 170 315 тыс |
40 966 494 тыс |
30 275 132 тыс |
24 122 993 тыс |
12 583 412 тыс |
8 013 025 тыс |
3 312 543 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
1 854 784 тыс |
4 341 259 тыс |
2 901 222 тыс |
1 903 887 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
623 870 тыс |
-4 631 797 тыс |
-8 004 446 тыс |
4 224 492 тыс |
-3 227 315 тыс |
-457 460 тыс |
-2 845 579 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-492 772 тыс |
1 000 912 тыс |
755 057 тыс |
210 228 тыс |
556 914 тыс |
-739 469 тыс |
560 854 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
611 713 тыс |
-294 256 тыс |
-202 035 тыс |
127 717 тыс |
77 276 тыс |
-1 547 тыс |
-39 937 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
