19 млн
выручка (2018)
5.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО НПФ "АДА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
19 тыс |
25 тыс |
|
|
42 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Основные средства |
1 849 тыс |
2 368 тыс |
|
|
1 131 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 868 тыс |
2 393 тыс |
|
|
1 173 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 698 тыс |
5 054 тыс |
|
|
5 413 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
490 тыс |
468 тыс |
|
|
230 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
25 135 тыс |
14 296 тыс |
|
|
35 035 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 643 тыс |
13 982 тыс |
|
|
38 981 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 285 тыс |
1 591 тыс |
|
|
357 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
32 251 тыс |
35 390 тыс |
|
|
80 016 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
34 119 тыс |
37 783 тыс |
|
|
81 189 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
22 554 тыс |
30 313 тыс |
|
|
49 426 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
22 564 тыс |
30 323 тыс |
|
|
49 436 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 тыс |
5 тыс |
|
|
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 550 тыс |
7 455 тыс |
|
|
31 753 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
11 555 тыс |
7 460 тыс |
|
|
31 753 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
34 119 тыс |
37 783 тыс |
|
|
81 189 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
19 030 тыс |
20 267 тыс |
|
|
107 181 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
13 125 тыс |
15 501 тыс |
|
|
71 913 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
5 905 тыс |
4 766 тыс |
|
|
35 268 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
7 844 тыс |
9 710 тыс |
|
|
13 463 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 939 тыс |
-4 944 тыс |
|
|
21 805 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
|
|
110 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие доходы |
277 тыс |
873 тыс |
|
|
126 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
1 245 тыс |
3 553 тыс |
|
|
1 853 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-2 907 тыс |
-7 624 тыс |
|
|
20 188 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
52 тыс |
111 тыс |
|
|
4 361 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 959 тыс |
-7 735 тыс |
|
|
15 827 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 959 тыс |
-7 735 тыс |
|
|
15 827 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
0 |
|
|
| Чистые активы |
22 564 тыс |
30 323 тыс |
|
|
49 436 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
16 272 тыс |
28 445 тыс |
|
|
134 478 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
13 739 тыс |
23 676 тыс |
|
|
113 710 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
2 533 тыс |
4 769 тыс |
|
|
20 768 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
24 250 тыс |
29 122 тыс |
|
|
121 922 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
17 589 тыс |
20 006 тыс |
|
|
102 509 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 073 тыс |
4 316 тыс |
|
|
7 700 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
|
|
413 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
3 588 тыс |
4 800 тыс |
|
|
11 300 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-7 978 тыс |
-677 тыс |
|
|
12 556 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
131 тыс |
89 тыс |
|
|
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
131 тыс |
89 тыс |
|
|
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Платежи - всего |
315 тыс |
179 тыс |
|
|
1 340 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
280 тыс |
179 тыс |
|
|
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
35 тыс |
0 |
|
|
1 340 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-184 тыс |
-90 тыс |
|
|
-1 340 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Платежи - всего |
4 176 тыс |
8 004 тыс |
|
|
16 380 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4 176 тыс |
8 004 тыс |
|
|
16 380 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-4 176 тыс |
-8 004 тыс |
|
|
-16 380 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-12 338 тыс |
-8 771 тыс |
|
|
-5 164 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
