103 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕФА С.Т.И."
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
7 071 тыс |
21 250 тыс |
14 088 тыс |
18 386 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
302 тыс |
3 226 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
7 071 тыс |
21 552 тыс |
17 314 тыс |
18 386 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
26 806 тыс |
38 770 тыс |
32 989 тыс |
23 940 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
658 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
12 886 тыс |
42 012 тыс |
22 319 тыс |
29 980 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
149 тыс |
11 476 тыс |
1 371 тыс |
42 674 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
130 тыс |
103 тыс |
177 тыс |
109 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
39 971 тыс |
92 361 тыс |
57 514 тыс |
96 703 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
47 042 тыс |
113 913 тыс |
74 828 тыс |
115 089 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
30 180 тыс |
67 020 тыс |
47 870 тыс |
66 962 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
30 190 тыс |
67 030 тыс |
47 880 тыс |
66 972 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
16 852 тыс |
46 883 тыс |
26 948 тыс |
48 117 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
16 852 тыс |
46 883 тыс |
26 948 тыс |
48 117 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
47 042 тыс |
113 913 тыс |
74 828 тыс |
115 089 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
103 332 тыс |
148 165 тыс |
57 182 тыс |
281 531 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
89 704 тыс |
109 645 тыс |
59 647 тыс |
190 815 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
13 628 тыс |
38 520 тыс |
-2 465 тыс |
90 716 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
139 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
5 363 тыс |
10 884 тыс |
13 399 тыс |
19 603 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 265 тыс |
27 636 тыс |
-16 003 тыс |
71 113 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
13 323 тыс |
4 242 тыс |
686 тыс |
3 925 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
19 814 тыс |
4 555 тыс |
1 001 тыс |
3 800 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 774 тыс |
27 323 тыс |
-16 318 тыс |
71 238 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
751 тыс |
2 924 тыс |
0 |
14 333 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-334 тыс |
-384 тыс |
-37 тыс |
-85 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-302 тыс |
-2 924 тыс |
3 226 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-11 тыс |
-25 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
710 тыс |
21 450 тыс |
-13 092 тыс |
56 905 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
710 тыс |
21 450 тыс |
-13 092 тыс |
56 905 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
30 190 тыс |
67 030 тыс |
47 880 тыс |
66 972 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
108 270 тыс |
144 746 тыс |
58 232 тыс |
249 925 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
97 123 тыс |
137 631 тыс |
58 037 тыс |
237 480 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
11 147 тыс |
7 115 тыс |
195 тыс |
12 445 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
98 173 тыс |
134 641 тыс |
94 315 тыс |
207 009 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
53 843 тыс |
108 713 тыс |
53 508 тыс |
170 752 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
24 378 тыс |
21 795 тыс |
19 591 тыс |
24 040 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
4 948 тыс |
132 тыс |
10 617 тыс |
6 445 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
15 004 тыс |
4 001 тыс |
10 599 тыс |
5 772 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
10 097 тыс |
10 105 тыс |
-36 083 тыс |
42 916 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
11 245 тыс |
0 |
0 |
3 135 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
11 245 тыс |
0 |
0 |
3 135 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 245 тыс |
0 |
0 |
3 135 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
32 669 тыс |
0 |
5 220 тыс |
7 352 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
32 669 тыс |
0 |
5 220 тыс |
7 352 тыс |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-32 669 тыс |
0 |
-5 220 тыс |
-7 352 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-11 327 тыс |
10 105 тыс |
-41 303 тыс |
38 699 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
