1.3 млрд
выручка (2018)
260 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВК - КУБАНЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
7 507 тыс |
7 160 тыс |
4 503 тыс |
2 062 тыс |
2 150 тыс |
1 832 тыс |
1 287 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
516 978 тыс |
570 968 тыс |
562 726 тыс |
461 447 тыс |
307 248 тыс |
251 350 тыс |
237 410 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
28 029 тыс |
25 744 тыс |
29 522 тыс |
44 131 тыс |
38 185 тыс |
97 199 тыс |
89 536 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 943 тыс |
2 943 тыс |
2 943 тыс |
2 943 тыс |
2 943 тыс |
2 943 тыс |
2 943 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
555 457 тыс |
606 815 тыс |
599 694 тыс |
510 583 тыс |
350 526 тыс |
353 324 тыс |
331 176 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
894 100 тыс |
744 188 тыс |
655 204 тыс |
383 612 тыс |
244 336 тыс |
217 180 тыс |
184 967 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 836 тыс |
2 151 тыс |
1 611 тыс |
267 тыс |
200 тыс |
214 тыс |
473 тыс |
| Дебиторская задолженность |
359 451 тыс |
455 792 тыс |
644 259 тыс |
417 906 тыс |
272 482 тыс |
176 887 тыс |
113 770 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
717 тыс |
21 285 тыс |
37 407 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 123 тыс |
3 935 тыс |
3 097 тыс |
1 413 тыс |
1 087 тыс |
4 852 тыс |
894 тыс |
| Прочие оборотные активы |
137 тыс |
711 тыс |
1 198 тыс |
2 770 тыс |
774 тыс |
922 тыс |
827 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 262 364 тыс |
1 228 062 тыс |
1 342 776 тыс |
805 968 тыс |
518 879 тыс |
400 055 тыс |
300 931 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 817 821 тыс |
1 834 877 тыс |
1 942 470 тыс |
1 316 551 тыс |
869 405 тыс |
753 379 тыс |
632 107 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
22 888 тыс |
22 888 тыс |
22 888 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
225 186 тыс |
169 801 тыс |
108 900 тыс |
68 174 тыс |
19 913 тыс |
12 791 тыс |
7 726 тыс |
| ИТОГО капитал |
348 702 тыс |
293 317 тыс |
232 416 тыс |
191 690 тыс |
42 801 тыс |
35 679 тыс |
30 614 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
718 088 тыс |
636 977 тыс |
298 569 тыс |
86 667 тыс |
147 776 тыс |
286 302 тыс |
186 454 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 230 тыс |
1 230 тыс |
1 230 тыс |
1 230 тыс |
1 230 тыс |
1 230 тыс |
1 230 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
164 691 тыс |
164 691 тыс |
79 691 тыс |
79 691 тыс |
247 436 тыс |
232 678 тыс |
101 434 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
884 009 тыс |
802 898 тыс |
379 490 тыс |
167 588 тыс |
396 442 тыс |
520 210 тыс |
289 118 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
130 000 тыс |
100 113 тыс |
485 000 тыс |
335 600 тыс |
193 784 тыс |
41 092 тыс |
32 383 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
455 110 тыс |
638 549 тыс |
845 564 тыс |
621 673 тыс |
236 378 тыс |
81 846 тыс |
279 992 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 552 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
585 110 тыс |
738 662 тыс |
1 330 564 тыс |
957 273 тыс |
430 162 тыс |
197 490 тыс |
312 375 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 817 821 тыс |
1 834 877 тыс |
1 942 470 тыс |
1 316 551 тыс |
869 405 тыс |
753 379 тыс |
632 107 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 252 954 тыс |
1 222 302 тыс |
1 456 953 тыс |
1 178 168 тыс |
620 425 тыс |
496 473 тыс |
308 743 тыс |
| Себестоимость продаж |
992 876 тыс |
942 218 тыс |
1 177 006 тыс |
932 412 тыс |
536 551 тыс |
426 703 тыс |
268 191 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
260 078 тыс |
280 084 тыс |
279 947 тыс |
245 756 тыс |
83 874 тыс |
69 770 тыс |
40 552 тыс |
| Коммерческие расходы |
60 736 тыс |
88 261 тыс |
106 968 тыс |
54 317 тыс |
27 657 тыс |
18 782 тыс |
14 211 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
199 342 тыс |
191 823 тыс |
172 979 тыс |
191 439 тыс |
56 217 тыс |
50 988 тыс |
26 341 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
12 208 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
4 926 тыс |
8 006 тыс |
5 020 тыс |
1 198 тыс |
4 666 тыс |
5 166 тыс |
5 265 тыс |
| Проценты к уплате |
115 658 тыс |
117 476 тыс |
110 387 тыс |
60 061 тыс |
46 709 тыс |
29 910 тыс |
23 501 тыс |
| Прочие доходы |
369 757 тыс |
185 185 тыс |
78 440 тыс |
255 744 тыс |
133 027 тыс |
46 244 тыс |
102 014 тыс |
| Прочие расходы |
378 659 тыс |
189 895 тыс |
99 875 тыс |
319 290 тыс |
135 874 тыс |
57 185 тыс |
109 875 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
79 708 тыс |
77 643 тыс |
58 385 тыс |
69 030 тыс |
11 327 тыс |
15 303 тыс |
244 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
14 449 тыс |
15 561 тыс |
14 474 тыс |
20 769 тыс |
4 205 тыс |
10 109 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-9 874 тыс |
-1 181 тыс |
3 185 тыс |
0 |
0 |
129 тыс |
36 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
55 385 тыс |
60 901 тыс |
40 726 тыс |
48 261 тыс |
7 122 тыс |
5 065 тыс |
208 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
55 385 тыс |
60 901 тыс |
40 726 тыс |
48 261 тыс |
7 122 тыс |
5 065 тыс |
208 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
22 888 тыс |
22 888 тыс |
22 888 тыс |
22 888 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
123 516 тыс |
22 888 тыс |
22 888 тыс |
22 888 тыс |
| Чистые активы |
348 702 тыс |
293 317 тыс |
232 416 тыс |
191 690 тыс |
42 801 тыс |
35 679 тыс |
132 048 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 039 838 тыс |
1 364 514 тыс |
1 238 299 тыс |
1 070 221 тыс |
598 010 тыс |
429 959 тыс |
404 223 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 026 491 тыс |
1 343 020 тыс |
1 235 070 тыс |
1 069 599 тыс |
596 590 тыс |
428 071 тыс |
393 783 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
13 347 тыс |
21 494 тыс |
3 229 тыс |
622 тыс |
1 420 тыс |
1 888 тыс |
10 440 тыс |
| Платежи - всего |
1 142 837 тыс |
1 368 174 тыс |
1 441 297 тыс |
1 050 157 тыс |
556 081 тыс |
572 247 тыс |
390 918 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
887 901 тыс |
1 082 206 тыс |
1 149 915 тыс |
823 739 тыс |
432 138 тыс |
463 934 тыс |
319 039 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
78 648 тыс |
97 514 тыс |
94 112 тыс |
80 776 тыс |
46 829 тыс |
40 171 тыс |
35 134 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
100 125 тыс |
116 119 тыс |
109 277 тыс |
57 507 тыс |
40 645 тыс |
20 501 тыс |
14 284 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
16 632 тыс |
9 475 тыс |
19 291 тыс |
21 946 тыс |
5 656 тыс |
9 498 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
59 531 тыс |
62 860 тыс |
68 702 тыс |
66 189 тыс |
30 813 тыс |
38 143 тыс |
22 461 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-102 999 тыс |
-3 660 тыс |
-202 998 тыс |
20 064 тыс |
41 929 тыс |
-142 288 тыс |
13 305 тыс |
| Поступления - всего |
20 568 тыс |
17 533 тыс |
21 682 тыс |
3 506 тыс |
29 908 тыс |
3 600 тыс |
19 374 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 169 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
20 568 тыс |
17 533 тыс |
21 682 тыс |
3 506 тыс |
29 908 тыс |
3 600 тыс |
9 205 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
36 735 тыс |
62 646 тыс |
177 186 тыс |
157 555 тыс |
83 149 тыс |
48 070 тыс |
62 878 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
15 808 тыс |
58 486 тыс |
139 779 тыс |
143 903 тыс |
67 400 тыс |
39 176 тыс |
40 200 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
4 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
20 927 тыс |
150 тыс |
37 407 тыс |
13 652 тыс |
15 749 тыс |
8 894 тыс |
18 428 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-16 167 тыс |
-45 113 тыс |
-155 504 тыс |
-154 049 тыс |
-53 241 тыс |
-44 470 тыс |
-43 504 тыс |
| Поступления - всего |
480 000 тыс |
604 007 тыс |
777 655 тыс |
531 087 тыс |
457 091 тыс |
316 604 тыс |
232 606 тыс |
| Получение кредитов и займов |
480 000 тыс |
591 800 тыс |
777 655 тыс |
428 919 тыс |
457 091 тыс |
316 604 тыс |
232 606 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
12 207 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
90 168 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
358 646 тыс |
554 396 тыс |
417 469 тыс |
396 776 тыс |
449 545 тыс |
125 888 тыс |
206 431 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
358 646 тыс |
554 396 тыс |
417 469 тыс |
396 776 тыс |
449 545 тыс |
125 888 тыс |
206 431 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
121 354 тыс |
49 611 тыс |
360 186 тыс |
134 311 тыс |
7 546 тыс |
190 716 тыс |
26 175 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 188 тыс |
838 тыс |
1 684 тыс |
326 тыс |
-3 766 тыс |
3 958 тыс |
-4 024 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
