5.6 млн
выручка (2018)
2.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ЦЕНТР "ПОЛИКВАРТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 409 тыс |
1 409 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
52 389 тыс |
62 528 тыс |
66 269 тыс |
|
79 053 тыс |
88 337 тыс |
95 817 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
27 540 тыс |
|
147 540 тыс |
27 540 тыс |
258 913 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
740 тыс |
740 тыс |
740 тыс |
|
195 431 тыс |
202 013 тыс |
459 732 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
53 129 тыс |
63 268 тыс |
94 549 тыс |
|
422 024 тыс |
319 299 тыс |
815 871 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
42 688 тыс |
42 688 тыс |
66 600 тыс |
|
126 586 тыс |
334 115 тыс |
273 566 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
9 934 тыс |
9 934 тыс |
9 934 тыс |
| Дебиторская задолженность |
5 948 тыс |
5 716 тыс |
355 035 тыс |
|
7 589 тыс |
6 833 тыс |
25 182 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 000 тыс |
14 000 тыс |
17 000 тыс |
|
220 465 тыс |
453 844 тыс |
285 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 671 тыс |
3 544 тыс |
2 190 тыс |
|
7 030 тыс |
13 251 тыс |
32 794 тыс |
| Прочие оборотные активы |
19 тыс |
26 тыс |
98 тыс |
|
134 тыс |
43 576 тыс |
71 374 тыс |
| Итого оборотных активов |
58 326 тыс |
65 974 тыс |
440 923 тыс |
|
371 738 тыс |
861 553 тыс |
697 850 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
111 455 тыс |
129 242 тыс |
535 472 тыс |
|
793 762 тыс |
1 180 852 тыс |
1 513 721 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
|
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
109 784 тыс |
126 332 тыс |
529 613 тыс |
|
765 705 тыс |
849 325 тыс |
989 237 тыс |
| ИТОГО капитал |
110 084 тыс |
126 632 тыс |
529 913 тыс |
|
766 005 тыс |
849 625 тыс |
989 537 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 371 тыс |
2 610 тыс |
5 559 тыс |
|
27 757 тыс |
331 227 тыс |
524 184 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 371 тыс |
2 610 тыс |
5 559 тыс |
|
27 757 тыс |
331 227 тыс |
524 184 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
111 455 тыс |
129 242 тыс |
535 472 тыс |
|
793 762 тыс |
1 180 852 тыс |
1 513 721 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 561 тыс |
14 990 тыс |
17 878 тыс |
|
215 654 тыс |
282 534 тыс |
114 342 тыс |
| Себестоимость продаж |
3 313 тыс |
27 420 тыс |
31 723 тыс |
|
157 993 тыс |
204 266 тыс |
67 638 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 248 тыс |
-12 430 тыс |
-13 845 тыс |
|
57 661 тыс |
78 268 тыс |
46 704 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
11 056 тыс |
10 722 тыс |
8 693 тыс |
|
10 337 тыс |
11 250 тыс |
12 893 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-8 808 тыс |
-23 152 тыс |
-22 538 тыс |
|
47 324 тыс |
67 018 тыс |
33 811 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
1 374 тыс |
1 007 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
540 тыс |
1 065 тыс |
1 048 тыс |
|
25 814 тыс |
38 548 тыс |
41 800 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
9 792 тыс |
1 890 тыс |
0 |
|
760 695 тыс |
224 133 тыс |
174 778 тыс |
| Прочие расходы |
11 961 тыс |
381 584 тыс |
5 244 тыс |
|
746 021 тыс |
245 922 тыс |
230 032 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 437 тыс |
-401 781 тыс |
-26 734 тыс |
|
89 186 тыс |
84 784 тыс |
20 357 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
18 607 тыс |
19 601 тыс |
10 189 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
95 тыс |
797 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 437 тыс |
-401 781 тыс |
-26 734 тыс |
|
70 579 тыс |
65 088 тыс |
9 371 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 437 тыс |
-401 781 тыс |
-26 734 тыс |
|
70 579 тыс |
65 088 тыс |
9 371 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
|
300 тыс |
300 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
|
300 тыс |
300 тыс |
0 |
| Чистые активы |
110 084 тыс |
126 632 тыс |
0 |
|
766 005 тыс |
849 625 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
15 715 тыс |
14 021 тыс |
0 |
|
68 605 тыс |
121 161 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
8 814 тыс |
9 229 тыс |
0 |
|
57 072 тыс |
106 540 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 344 тыс |
4 792 тыс |
0 |
|
11 355 тыс |
13 650 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 557 тыс |
0 |
0 |
|
178 тыс |
971 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
19 079 тыс |
14 129 тыс |
0 |
|
58 515 тыс |
42 188 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 859 тыс |
3 508 тыс |
0 |
|
9 108 тыс |
12 161 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
5 333 тыс |
7 797 тыс |
0 |
|
5 855 тыс |
5 845 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
23 936 тыс |
16 510 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
7 887 тыс |
2 824 тыс |
0 |
|
19 616 тыс |
7 672 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 364 тыс |
-108 тыс |
0 |
|
10 090 тыс |
78 973 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
1 213 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
659 575 тыс |
264 862 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
8 тыс |
270 тыс |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
500 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
640 053 тыс |
243 925 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
713 тыс |
0 |
0 |
|
19 514 тыс |
20 667 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 500 тыс |
0 |
0 |
|
503 028 тыс |
146 745 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 500 тыс |
0 |
0 |
|
503 028 тыс |
146 745 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-287 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
156 547 тыс |
118 117 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
35 000 тыс |
0 |
0 |
|
120 000 тыс |
25 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
35 000 тыс |
0 |
0 |
|
120 000 тыс |
25 000 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
31 222 тыс |
1 538 тыс |
0 |
|
292 858 тыс |
241 632 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
5 220 тыс |
1 538 тыс |
0 |
|
138 980 тыс |
186 550 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
26 002 тыс |
0 |
0 |
|
153 878 тыс |
55 082 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 778 тыс |
-1 538 тыс |
0 |
|
-172 858 тыс |
-216 632 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
127 тыс |
1 354 тыс |
0 |
|
-6 221 тыс |
-19 542 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
