527 млн
выручка (2018)
141 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПК-ТЕРМОСНАБ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
412 тыс |
|
|
812 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Основные средства |
56 276 тыс |
|
|
100 546 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
56 688 тыс |
|
|
101 358 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
261 209 тыс |
|
|
147 157 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
15 тыс |
|
|
450 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
19 435 тыс |
|
|
28 577 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 380 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 493 тыс |
|
|
5 396 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 502 тыс |
|
|
789 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
295 034 тыс |
|
|
182 369 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
351 722 тыс |
|
|
283 727 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
45 000 тыс |
|
|
45 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
120 823 тыс |
|
|
80 319 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
165 823 тыс |
|
|
125 319 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
30 001 тыс |
|
|
40 527 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
8 175 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
38 176 тыс |
|
|
40 527 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
14 639 тыс |
|
|
36 891 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
133 084 тыс |
|
|
80 989 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
147 723 тыс |
|
|
117 880 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
351 722 тыс |
|
|
283 727 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
527 024 тыс |
|
|
415 259 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
385 662 тыс |
|
|
299 621 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
141 362 тыс |
|
|
115 638 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
78 324 тыс |
|
|
30 699 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
52 748 тыс |
|
|
35 108 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 290 тыс |
|
|
49 831 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
6 тыс |
|
|
40 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 281 тыс |
|
|
5 887 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
5 116 тыс |
|
|
9 568 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
7 956 тыс |
|
|
21 658 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 175 тыс |
|
|
31 894 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 351 тыс |
|
|
9 238 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочее |
-27 тыс |
|
|
6 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 797 тыс |
|
|
22 650 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 797 тыс |
|
|
22 650 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
45 000 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
45 000 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
165 822 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
531 458 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
175 528 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
352 862 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
3 068 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
502 394 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
406 083 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
16 948 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
605 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
69 769 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
29 064 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
1 555 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 555 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
300 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
300 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 255 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
7 500 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
7 500 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
29 667 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
29 667 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-22 167 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
8 152 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
153 тыс |
|
|
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
