26 млн
выручка (2018)
-19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЦВТД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
39 679 тыс |
44 129 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
528 тыс |
748 тыс |
967 тыс |
1 186 тыс |
1 009 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
33 590 тыс |
24 932 тыс |
17 018 тыс |
8 639 тыс |
359 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
222 тыс |
593 тыс |
751 тыс |
1 064 тыс |
1 585 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
74 019 тыс |
70 402 тыс |
18 736 тыс |
10 889 тыс |
2 953 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 091 тыс |
3 642 тыс |
2 706 тыс |
2 468 тыс |
7 225 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 314 тыс |
2 142 тыс |
1 450 тыс |
1 070 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
3 764 тыс |
2 068 тыс |
1 756 тыс |
397 тыс |
940 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 322 тыс |
2 115 тыс |
8 504 тыс |
1 753 тыс |
3 707 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
152 тыс |
182 тыс |
77 тыс |
79 тыс |
11 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
11 643 тыс |
10 149 тыс |
14 493 тыс |
5 767 тыс |
11 883 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
85 662 тыс |
80 551 тыс |
33 229 тыс |
16 656 тыс |
14 836 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-134 766 тыс |
-100 064 тыс |
-68 208 тыс |
-34 557 тыс |
-1 439 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-134 756 тыс |
-100 054 тыс |
-68 198 тыс |
-34 547 тыс |
-1 429 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
74 800 тыс |
36 005 тыс |
10 221 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
123 тыс |
0 |
806 тыс |
766 тыс |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
123 тыс |
74 800 тыс |
36 811 тыс |
10 987 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
188 051 тыс |
152 390 тыс |
13 579 тыс |
5 052 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 745 тыс |
21 753 тыс |
5 727 тыс |
1 240 тыс |
3 355 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
7 622 тыс |
6 339 тыс |
7 321 тыс |
8 100 тыс |
1 923 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
220 418 тыс |
180 482 тыс |
26 627 тыс |
14 392 тыс |
5 278 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
85 662 тыс |
80 551 тыс |
33 229 тыс |
16 656 тыс |
14 836 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
26 761 тыс |
27 572 тыс |
18 947 тыс |
388 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
45 633 тыс |
41 592 тыс |
38 742 тыс |
20 283 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-18 872 тыс |
-14 020 тыс |
-19 795 тыс |
-19 895 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
16 596 тыс |
19 386 тыс |
19 421 тыс |
12 238 тыс |
1 567 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-35 468 тыс |
-33 406 тыс |
-39 216 тыс |
-32 133 тыс |
-1 567 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
59 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
11 647 тыс |
11 175 тыс |
8 550 тыс |
4 136 тыс |
221 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
3 825 тыс |
5 016 тыс |
5 942 тыс |
1 188 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
129 тыс |
205 тыс |
206 тыс |
31 тыс |
11 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-43 360 тыс |
-39 770 тыс |
-42 030 тыс |
-35 112 тыс |
-1 799 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-14 тыс |
-40 тыс |
-27 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
8 658 тыс |
7 914 тыс |
8 379 тыс |
7 022 тыс |
691 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-34 702 тыс |
-31 856 тыс |
-33 651 тыс |
-28 090 тыс |
-1 439 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-34 702 тыс |
-31 856 тыс |
-33 651 тыс |
-28 090 тыс |
-1 439 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-134 756 тыс |
-100 054 тыс |
-68 198 тыс |
-34 547 тыс |
-1 429 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
25 874 тыс |
29 351 тыс |
18 431 тыс |
1 259 тыс |
2 755 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
25 331 тыс |
27 210 тыс |
18 301 тыс |
769 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
543 тыс |
2 141 тыс |
130 тыс |
490 тыс |
2 755 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
60 508 тыс |
56 740 тыс |
61 346 тыс |
29 219 тыс |
8 140 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
26 790 тыс |
19 385 тыс |
18 733 тыс |
5 202 тыс |
2 418 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
22 791 тыс |
24 237 тыс |
31 185 тыс |
16 247 тыс |
4 081 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
10 826 тыс |
12 664 тыс |
11 029 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
101 тыс |
454 тыс |
399 тыс |
7 770 тыс |
1 641 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-34 634 тыс |
-27 389 тыс |
-42 915 тыс |
-27 960 тыс |
-5 385 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
44 500 тыс |
134 тыс |
694 тыс |
918 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
44 500 тыс |
134 тыс |
694 тыс |
918 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-44 500 тыс |
-134 тыс |
-694 тыс |
-918 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
48 841 тыс |
174 500 тыс |
81 500 тыс |
26 700 тыс |
10 010 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
48 841 тыс |
174 500 тыс |
81 500 тыс |
26 700 тыс |
10 000 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
14 000 тыс |
109 000 тыс |
31 700 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
14 000 тыс |
109 000 тыс |
31 700 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
34 841 тыс |
65 500 тыс |
49 800 тыс |
26 700 тыс |
10 010 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
207 тыс |
-6 389 тыс |
6 751 тыс |
-1 954 тыс |
3 707 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
